Ocado Group plc

BATS-CHIXE:OCDOL 주식 리포트

시가총액: UK£1.5b

Ocado Group 가치 평가

OCDOL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OCDOL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£4.33
Fair Value
57.3% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: OCDOL ( £1.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OCDOL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

OCDOL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OCDOL는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 OCDOL의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OCDOL의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
OCDOL의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.2x
매출UK£1.29b
시가총액UK£1.53b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

OCDOL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OCDOL의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.9x
SBRY J Sainsbury
0.2x2.28%UK£7.3b
MKS Marks and Spencer Group
0.4x2.25%UK£6.7b
CBOX Cake Box Holdings
2.6x22.71%UK£92.4m
TSCO Tesco
0.4x2.73%UK£29.1b
OCDOL Ocado Group
1.2x8.24%UK£1.5b

Price-To-Sales 대 피어: OCDOL은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

OCDOL의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
No. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OCDOL 은 UK Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(0.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

OCDOL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OCDOL PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OCDOL 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OCDOL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.85
UK£2.81
+52.01%
26.61%UK£3.70UK£1.50n/a13
Nov ’26UK£2.17
UK£3.00
+38.23%
22.23%UK£3.70UK£1.70n/a13
Oct ’26UK£2.30
UK£3.08
+34.04%
21.51%UK£4.00UK£1.70n/a13
Sep ’26UK£3.28
UK£3.24
-1.19%
21.09%UK£4.37UK£2.10n/a13
Aug ’26UK£3.29
UK£3.07
-6.68%
21.49%UK£4.37UK£2.10n/a13
Jul ’26UK£2.41
UK£2.82
+17.11%
24.20%UK£4.00UK£1.80n/a13
Jun ’26UK£2.66
UK£2.88
+8.44%
21.75%UK£4.00UK£2.05n/a13
May ’26UK£2.82
UK£3.43
+21.86%
51.46%UK£9.20UK£2.10n/a13
Apr ’26UK£2.81
UK£3.43
+22.25%
51.46%UK£9.20UK£2.10n/a13
Mar ’26UK£2.62
UK£4.39
+67.78%
47.95%UK£9.20UK£2.30n/a13
Feb ’26UK£3.02
UK£4.45
+47.33%
47.24%UK£9.20UK£2.30n/a13
Jan ’26UK£3.02
UK£4.64
+53.64%
42.95%UK£9.20UK£2.35n/a13
Dec ’25UK£3.16
UK£4.68
+48.10%
42.07%UK£9.20UK£2.35n/a13
Nov ’25UK£3.50
UK£4.68
+33.47%
42.07%UK£9.20UK£2.35UK£2.1713
Oct ’25UK£3.98
UK£4.51
+13.38%
44.12%UK£9.20UK£2.30UK£2.3014
Sep ’25UK£3.40
UK£6.27
+84.35%
105.27%UK£29.00UK£2.30UK£3.2814
Aug ’25UK£4.00
UK£6.56
+64.12%
103.01%UK£29.00UK£2.35UK£3.2913
Jul ’25UK£2.89
UK£6.76
+133.93%
97.65%UK£29.00UK£2.15UK£2.4114
Jun ’25UK£3.77
UK£7.20
+90.90%
87.06%UK£29.00UK£2.30UK£2.6615
May ’25UK£3.43
UK£7.42
+116.22%
83.46%UK£29.00UK£2.30UK£2.8215
Apr ’25UK£4.54
UK£7.85
+72.88%
79.37%UK£29.00UK£2.30UK£2.8115
Mar ’25UK£4.79
UK£8.09
+68.74%
75.20%UK£29.00UK£3.75UK£2.6215
Feb ’25UK£5.15
UK£8.40
+62.98%
73.70%UK£29.00UK£3.90UK£3.0215
Jan ’25UK£7.60
UK£8.79
+15.61%
73.50%UK£29.00UK£3.90UK£3.0215
Dec ’24UK£5.96
UK£8.78
+47.27%
74.26%UK£29.00UK£3.90UK£3.1615
Nov ’24UK£4.74
UK£9.03
+90.78%
71.89%UK£29.00UK£3.90UK£3.5015
UK£2.8
Fair Value
34.0% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/23 05:53
종가2025/11/21 00:00
수익2025/06/01
연간 수익2024/12/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ocado Group plc는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alex PoundArete Research Services LLP
Sarah RobertsBarclays
James AnsteadBarclays