Ocado Group plc

BATS-CHIXE:OCDOL 주식 보고서

시가총액: UK£2.5b

Ocado Group 가치 평가

OCDOL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OCDOL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OCDOL ( £3 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OCDOL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OCDOL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OCDOL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OCDOL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OCDOL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OCDOL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매UK£3.00b
시가총액UK£2.45b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OCDOL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OCDOL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
SBRY J Sainsbury
0.2x1.9%UK£6.3b
MKS Marks and Spencer Group
0.6x3.3%UK£7.7b
TSCO Tesco
0.4x2.2%UK£24.9b
CBOX Cake Box Holdings
2x8.1%UK£76.0m
OCDOL Ocado Group
0.8x8.0%UK£2.5b

Price-To-Sales 대 피어: OCDOL은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OCDOL 의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies12PS00.40.81.21.62+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OCDOL 은 UK Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OCDOL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OCDOL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OCDOL 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OCDOL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.00
UK£4.64
+55.0%
43.1%UK£9.20UK£2.30n/a13
Jan ’26UK£3.02
UK£4.64
+53.6%
42.9%UK£9.20UK£2.35n/a13
Dec ’25UK£3.16
UK£4.68
+48.1%
42.1%UK£9.20UK£2.35n/a13
Nov ’25UK£3.50
UK£4.68
+33.5%
42.1%UK£9.20UK£2.35n/a13
Oct ’25UK£3.98
UK£4.51
+13.4%
44.1%UK£9.20UK£2.30n/a14
Sep ’25UK£3.40
UK£6.27
+84.4%
105.3%UK£29.00UK£2.30n/a14
Aug ’25UK£4.00
UK£6.56
+64.1%
103.0%UK£29.00UK£2.35n/a13
Jul ’25UK£2.89
UK£6.76
+133.9%
97.7%UK£29.00UK£2.15n/a14
Jun ’25UK£3.77
UK£7.20
+90.9%
87.1%UK£29.00UK£2.30n/a15
May ’25UK£3.43
UK£7.42
+116.2%
83.5%UK£29.00UK£2.30n/a15
Apr ’25UK£4.54
UK£7.85
+72.9%
79.4%UK£29.00UK£2.30n/a15
Mar ’25UK£4.79
UK£8.09
+68.7%
75.2%UK£29.00UK£3.75n/a15
Feb ’25UK£5.15
UK£8.40
+63.0%
73.7%UK£29.00UK£3.90n/a15
Jan ’25UK£7.60
UK£8.79
+15.6%
73.5%UK£29.00UK£3.90UK£3.0215
Dec ’24UK£5.96
UK£8.78
+47.3%
74.3%UK£29.00UK£3.90UK£3.1615
Nov ’24UK£4.74
UK£9.03
+90.8%
71.9%UK£29.00UK£3.90UK£3.5015
Oct ’24UK£6.04
UK£9.29
+53.7%
68.3%UK£29.00UK£3.90UK£3.9815
Sep ’24UK£8.71
UK£9.08
+4.3%
67.8%UK£29.00UK£3.90UK£3.4016
Aug ’24UK£9.36
UK£9.08
-2.9%
67.8%UK£29.00UK£3.90UK£4.0016
Jul ’24UK£5.65
UK£8.12
+43.8%
79.4%UK£29.00UK£3.10UK£2.8917
Jun ’24UK£3.54
UK£8.20
+131.3%
78.0%UK£29.00UK£3.55UK£3.7717
May ’24UK£5.02
UK£9.16
+82.5%
76.4%UK£29.00UK£3.55UK£3.4313
Apr ’24UK£5.38
UK£9.58
+78.1%
69.3%UK£29.00UK£3.55UK£4.5414
Mar ’24UK£5.35
UK£9.92
+85.5%
61.4%UK£29.00UK£3.75UK£4.7916
Feb ’24UK£6.60
UK£10.08
+52.6%
61.9%UK£29.00UK£3.75UK£5.1516
Jan ’24UK£6.20
UK£9.81
+58.4%
59.5%UK£29.00UK£3.90UK£7.6018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 03:04
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/06/02
연간 수익2023/12/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ocado Group plc 37 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Philip DorganAltium Capital Limited
Sarah RobertsBarclays
James AnsteadBarclays