Kesko Oyj

BATS-CHIXE:KESKBH 주식 보고서

시가총액: €7.1b

Kesko Oyj 가치 평가

KESKBH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KESKBH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€55.82
Fair Value
65.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: KESKBH ( €19.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KESKBH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KESKBH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KESKBH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KESKBH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KESKBH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KESKBH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17x
수익€417.10m
시가총액€7.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KESKBH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KESKBH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.8x
SBRY J Sainsbury
35.9x20.6%UK£6.3b
MKS Marks and Spencer Group
15.1x9.4%UK£7.6b
TSCO Tesco
13.1x1.5%UK£24.8b
CBOX Cake Box Holdings
15.4xn/aUK£76.0m
KESKBH Kesko Oyj
17x10.4%€7.1b

Price-To-Earnings 대 피어: KESKBH은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KESKBH 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KESKBH 은 UK Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KESKBH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KESKBH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KESKBH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KESKBH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€19.92
0%
7.7%€23.00€18.00n/a6
Jan ’26n/a
€19.92
0%
7.7%€23.00€18.00n/a6
Dec ’25n/a
€19.90
0%
8.5%€23.00€18.00n/a5
Nov ’25€19.74
€19.50
-1.2%
10.5%€23.00€17.00n/a5
Oct ’25n/a
€16.94
0%
13.6%€19.00€12.50n/a5
Sep ’25€18.37
€16.94
-7.8%
13.6%€19.00€12.50n/a5
Aug ’25€16.66
€16.54
-0.7%
12.6%€18.20€12.50n/a5
Jul ’25n/a
€16.64
0%
11.3%€18.20€13.00n/a5
Jun ’25n/a
€17.16
0%
13.0%€19.60€13.00n/a5
May ’25n/a
€17.16
0%
13.0%€19.60€13.00n/a5
Apr ’25n/a
€17.18
0%
17.3%€19.60€11.50n/a5
Mar ’25n/a
€17.18
0%
17.3%€19.60€11.50n/a5
Feb ’25n/a
€16.78
0%
19.0%€19.60€11.50n/a4
Jan ’25n/a
€16.30
0%
12.1%€18.00€12.50n/a5
Dec ’24n/a
€16.30
0%
12.1%€18.00€12.50n/a5
Nov ’24n/a
€16.70
0%
14.5%€20.00€12.50€19.745
Oct ’24n/a
€20.75
0%
7.1%€23.00€19.00n/a4
Sep ’24n/a
€20.75
0%
7.1%€23.00€19.00€18.374
Aug ’24n/a
€20.50
0%
8.1%€23.00€19.00€16.664
Jul ’24n/a
€21.50
0%
10.8%€25.00€18.50n/a4
Jun ’24€17.72
€22.25
+25.6%
7.2%€25.00€21.00n/a4
May ’24€18.85
€22.50
+19.3%
6.5%€25.00€21.50n/a4
Apr ’24€19.21
€22.34
+16.3%
6.1%€25.00€21.20n/a5
Mar ’24€20.58
€22.34
+8.6%
6.1%€25.00€21.20n/a5
Feb ’24€21.55
€23.25
+7.9%
5.6%€25.00€22.00n/a4
Jan ’24n/a
€22.67
0%
4.2%€24.00€22.00n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€21.40
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 16:16
장 마감 주가2024/12/12 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kesko Oyj 20 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Anna SchumacherBNP Paribas Exane
Robert JoyceBNP Paribas Exane