Bonava AB (publ)

LSE:0RHA 주식 보고서

시가총액: SEK 3.9b

Bonava 가치 평가

0RHA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RHA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0RHA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0RHA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

0RHA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RHA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RHA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RHA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RHA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매SEK 8.19b
시가총액SEK 3.95b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RHA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RHA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
GLE MJ Gleeson
0.9x12.4%UK£302.7m
CRST Crest Nicholson Holdings
0.8x6.1%UK£505.0m
BOOT Henry Boot
0.9x6.4%UK£298.3m
SPR Springfield Properties
0.5x-6.6%UK£114.9m
0RHA Bonava
0.5x8.1%SEK 3.9b

Price-To-Sales 대 피어: 0RHA은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0RHA 의 PS 비율은 GB Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VCP Victoria
0.07x-1.3%US$120.11m
IGR IG Design Group
0.1x0.6%US$76.49m
NTBR Northern Bear
0.1x5.8%US$12.13m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0RHA 0.5x업계 평균 0.6xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0RHA 은 Price-To-Sales 0.5 UK Consumer Durables 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RHA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0RHA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0RHA 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RHA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 12.41
SEK 17.50
+41.0%
42.9%SEK 25.00SEK 10.00n/a2
May ’26SEK 12.74
SEK 17.50
+37.4%
42.9%SEK 25.00SEK 10.00n/a2
Apr ’26SEK 8.98
SEK 17.50
+94.8%
42.9%SEK 25.00SEK 10.00n/a2
Mar ’26SEK 10.16
SEK 17.50
+72.2%
42.9%SEK 25.00SEK 10.00n/a2
Feb ’26SEK 9.02
SEK 17.00
+88.6%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Jan ’26SEK 7.92
SEK 17.00
+114.7%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Dec ’25SEK 7.71
SEK 17.00
+120.6%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Nov ’25SEK 8.72
SEK 17.00
+95.0%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Oct ’25SEK 8.23
SEK 16.75
+103.6%
49.3%SEK 25.00SEK 8.50n/a2
Sep ’25SEK 8.49
SEK 17.00
+100.2%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Aug ’25SEK 8.68
SEK 17.00
+95.9%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Jul ’25SEK 8.40
SEK 17.25
+105.4%
44.9%SEK 25.00SEK 9.50n/a2
Jun ’25SEK 9.81
SEK 17.25
+75.8%
44.9%SEK 25.00SEK 9.50n/a2
May ’25SEK 10.19
SEK 17.25
+69.3%
44.9%SEK 25.00SEK 9.50SEK 12.742
Apr ’25SEK 10.34
SEK 17.83
+72.5%
38.7%SEK 25.00SEK 8.50SEK 8.983
Mar ’25SEK 8.13
SEK 17.83
+119.4%
38.7%SEK 25.00SEK 8.50SEK 10.163
Feb ’25SEK 13.21
SEK 19.50
+47.6%
28.2%SEK 25.00SEK 14.00SEK 9.022
Jan ’25SEK 13.13
SEK 20.50
+56.1%
22.0%SEK 25.00SEK 16.00SEK 7.922
Dec ’24SEK 13.28
SEK 20.50
+54.4%
22.0%SEK 25.00SEK 16.00SEK 7.712
Nov ’24SEK 17.20
SEK 28.00
+62.8%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 8.723
Oct ’24SEK 18.17
SEK 28.00
+54.1%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 8.233
Sep ’24SEK 17.80
SEK 28.00
+57.3%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 8.493
Aug ’24SEK 19.63
SEK 28.00
+42.7%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 8.683
Jul ’24SEK 18.15
SEK 28.33
+56.1%
30.0%SEK 40.00SEK 20.00SEK 8.403
Jun ’24SEK 18.15
SEK 28.00
+54.3%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 9.813
May ’24SEK 19.06
SEK 29.67
+55.6%
28.9%SEK 40.00SEK 19.00SEK 10.193
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 17.57
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/09 19:47
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bonava AB (publ) 9 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Simen MortensenDNB Markets