Kaufman & Broad 가치 평가
0F07 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0F07 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0F07 ( €31.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €321.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0F07 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0F07 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0F07 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0F07 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.9x |
| 수익 | €47.11m |
| 시가총액 | €607.76m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.1x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0F07 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0F07은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0F07 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0F07 은 Price-To-Earnings 12.9 UK Consumer Durables 업계 평균( 13 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0F07 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.9x |
| 공정 PE 비율 | 16.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0F07 은 예상 12.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €31.15 | €37.93 +21.76% | 6.87% | €41.70 | €32.50 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €33.20 | €37.74 +13.68% | 6.75% | €41.70 | €32.50 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €33.50 | €37.74 +12.67% | 6.75% | €41.70 | €32.50 | n/a | 7 |
| May ’26 | €34.55 | €37.74 +9.24% | 6.75% | €41.70 | €32.50 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €33.25 | €37.74 +13.51% | 6.75% | €41.70 | €32.50 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €32.65 | €37.74 +15.60% | 6.75% | €41.70 | €32.50 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €33.15 | €37.57 +13.34% | 6.83% | €41.70 | €32.50 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €32.20 | €35.97 +11.71% | 5.89% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €31.25 | €35.97 +15.11% | 5.89% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €34.30 | €35.97 +4.87% | 5.89% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €31.65 | €35.97 +13.65% | 5.89% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €32.10 | €34.64 +7.92% | 7.62% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €31.25 | €34.64 +10.86% | 7.62% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €27.20 | €33.71 +23.95% | 8.42% | €38.00 | €30.50 | €33.20 | 7 |
| Jun ’25 | €33.10 | €33.84 +2.24% | 8.00% | €38.00 | €30.50 | €33.50 | 7 |
| May ’25 | €30.25 | €32.93 +8.85% | 8.41% | €38.00 | €30.00 | €34.55 | 7 |
| Apr ’25 | €27.00 | €32.93 +21.96% | 8.41% | €38.00 | €30.00 | €33.25 | 7 |
| Mar ’25 | €28.40 | €32.93 +15.93% | 8.41% | €38.00 | €30.00 | €32.65 | 7 |
| Feb ’25 | €28.83 | €31.60 +9.63% | 7.25% | €36.00 | €29.30 | €33.15 | 7 |
| Jan ’25 | €30.64 | €30.10 -1.75% | 10.95% | €35.00 | €24.50 | €32.20 | 7 |
| Dec ’24 | €28.35 | €30.10 +6.17% | 10.95% | €35.00 | €24.50 | €31.25 | 7 |
| Nov ’24 | €25.20 | €30.53 +21.17% | 11.20% | €35.00 | €24.50 | €34.30 | 7 |
| Oct ’24 | €27.60 | €30.53 +10.61% | 11.20% | €35.00 | €24.50 | €31.65 | 7 |
| Sep ’24 | €26.60 | €29.95 +12.59% | 11.22% | €35.00 | €24.50 | €32.10 | 6 |
| Aug ’24 | €25.05 | €29.95 +19.56% | 11.22% | €35.00 | €24.50 | €31.25 | 6 |
| Jul ’24 | €27.00 | €34.42 +27.47% | 12.45% | €42.00 | €28.00 | €27.20 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/16 12:04 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/16 00:00 |
| 수익 | 2025/05/31 |
| 연간 수익 | 2024/11/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kaufman & Broad S.A. 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jean-Christophe Liaubet | BNP Paribas Exane |
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |
| Thomas Alzuyeta | BNP Paribas Fortis |