Nacon 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0A9N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0A9N ( €0.56 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €0.84 )

0A9N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A9N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A9N ( €0.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A9N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A9N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A9N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A9N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A9N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A9N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	3.6x
수익	€16.48m
시가총액	€58.69m

0A9N 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1x
기업 가치/EBITDA	16.1x
PEG 비율	5.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A9N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A9N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20.9x
TUNE Focusrite	56.2x	26.4%	UK£146.6m
CFX Colefax Group	8.5x	-2.0%	UK£49.3m
SDG Sanderson Design Group	9.5x	7.0%	UK£43.2m
CHH Churchill China	9.5x	-3.6%	UK£74.2m
0A9N Nacon	3.6x	0.6%	€58.7m

Price-To-Earnings 대 피어: 0A9N은 Price-To-Earnings 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A9N 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A9N 은 Price-To-Earnings 3.6 UK Consumer Durables 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A9N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A9N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	3.6x
공정 PE 비율	8.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A9N 은 예상 3.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A9N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.56	€1.42 +155.9%	28.7%	€1.90	€0.90	n/a	5
Dec ’25	€0.49	€1.42 +191.6%	28.7%	€1.90	€0.90	n/a	5
Nov ’25	€0.61	€1.62 +166.0%	34.3%	€2.20	€0.90	n/a	5
Oct ’25	€0.82	€2.12 +158.9%	14.7%	€2.70	€1.80	n/a	5
Sep ’25	€1.08	€2.12 +96.7%	14.7%	€2.70	€1.80	n/a	5
Aug ’25	€1.14	€2.12 +85.3%	14.7%	€2.70	€1.80	n/a	5
Jul ’25	€1.19	€2.40 +101.7%	18.1%	€2.90	€1.70	n/a	5
Jun ’25	€1.25	€2.28 +82.4%	17.0%	€2.80	€1.70	n/a	5
May ’25	€1.10	€2.28 +106.9%	17.0%	€2.80	€1.70	n/a	5
Apr ’25	€1.31	€2.34 +78.9%	16.1%	€2.80	€1.70	n/a	5
Mar ’25	€1.38	€2.34 +69.6%	16.1%	€2.80	€1.70	n/a	5
Feb ’25	€1.59	€2.34 +47.2%	16.1%	€2.80	€1.70	n/a	5
Jan ’25	€1.67	€2.52 +51.3%	6.8%	€2.80	€2.30	n/a	5
Dec ’24	€1.57	€2.52 +60.7%	6.8%	€2.80	€2.30	€0.49	5
Nov ’24	€1.44	€2.53 +75.2%	9.0%	€2.90	€2.30	€0.61	4
Oct ’24	€1.40	€3.32 +137.8%	21.1%	€4.30	€2.30	€0.82	5
Sep ’24	€1.53	€3.32 +117.3%	21.1%	€4.30	€2.30	€1.08	5
Aug ’24	€1.94	€3.32 +70.8%	21.1%	€4.30	€2.30	€1.14	5
Jul ’24	€1.96	€3.53 +80.5%	18.0%	€4.30	€2.60	€1.19	6
Jun ’24	€2.17	€3.53 +62.8%	18.0%	€4.30	€2.60	€1.25	6
May ’24	€2.41	€3.85 +59.7%	26.7%	€5.70	€2.60	€1.10	6
Apr ’24	€1.98	€4.18 +111.1%	25.5%	€5.70	€2.20	€1.31	6
Mar ’24	€2.45	€4.23 +72.6%	27.0%	€6.00	€2.20	€1.38	6
Feb ’24	n/a	€4.23 0%	27.0%	€6.00	€2.20	€1.59	6
Jan ’24	€2.60	€5.11 +96.5%	41.5%	€9.00	€2.20	€1.67	6
Dec ’23	€2.86	€5.75 +100.8%	35.6%	€9.00	€4.00	€1.57	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/19 23:40
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nacon S.A. 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Benjamin May	Berenberg
Aurore Aventin	Degroof Petercam
Yann de Peyrelongue	Gilbert Dupont