Nacon S.A.

LSE:0A9N 주식 보고서

시가총액: €56.7m

Nacon 가치 평가

0A9N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A9N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A9N ( €0.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A9N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A9N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A9N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A9N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A9N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A9N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.2x
수익€17.53m
시가총액€56.65m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A9N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A9N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10x
TUNE Focusrite
12.1x-18.3%UK£143.5m
SDG Sanderson Design Group
10x7.0%UK£45.4m
CFX Colefax Group
8.4x-2.0%UK£48.4m
CCT Character Group
9.5xn/aUK£52.1m
0A9N Nacon
3.2x-0.5%€56.7m

Price-To-Earnings 대 피어: 0A9N은 Price-To-Earnings 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A9N 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0A9N 3.2x업계 평균 12.4xNo. of Companies11PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A9N 은 Price-To-Earnings 3.2 UK Consumer Durables 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A9N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A9N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.2x
공정 PE 비율8.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A9N 은 예상 3.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A9N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.53
€1.58
+197.0%
33.3%€2.20€0.90n/a5
Nov ’25€0.61
€1.62
+166.0%
34.3%€2.20€0.90n/a5
Oct ’25€0.82
€2.12
+158.9%
14.7%€2.70€1.80n/a5
Sep ’25€1.08
€2.12
+96.7%
14.7%€2.70€1.80n/a5
Aug ’25€1.14
€2.12
+85.3%
14.7%€2.70€1.80n/a5
Jul ’25€1.19
€2.40
+101.7%
18.1%€2.90€1.70n/a5
Jun ’25€1.25
€2.28
+82.4%
17.0%€2.80€1.70n/a5
May ’25€1.10
€2.28
+106.9%
17.0%€2.80€1.70n/a5
Apr ’25€1.31
€2.34
+78.9%
16.1%€2.80€1.70n/a5
Mar ’25€1.38
€2.34
+69.6%
16.1%€2.80€1.70n/a5
Feb ’25€1.59
€2.34
+47.2%
16.1%€2.80€1.70n/a5
Jan ’25€1.67
€2.52
+51.3%
6.8%€2.80€2.30n/a5
Dec ’24€1.57
€2.52
+60.7%
6.8%€2.80€2.30n/a5
Nov ’24€1.44
€2.53
+75.2%
9.0%€2.90€2.30€0.614
Oct ’24€1.40
€3.32
+137.8%
21.1%€4.30€2.30€0.825
Sep ’24€1.53
€3.32
+117.3%
21.1%€4.30€2.30€1.085
Aug ’24€1.94
€3.32
+70.8%
21.1%€4.30€2.30€1.145
Jul ’24€1.96
€3.53
+80.5%
18.0%€4.30€2.60€1.196
Jun ’24€2.17
€3.53
+62.8%
18.0%€4.30€2.60€1.256
May ’24€2.41
€3.85
+59.7%
26.7%€5.70€2.60€1.106
Apr ’24€1.98
€4.18
+111.1%
25.5%€5.70€2.20€1.316
Mar ’24€2.45
€4.23
+72.6%
27.0%€6.00€2.20€1.386
Feb ’24n/a
€4.23
0%
27.0%€6.00€2.20€1.596
Jan ’24€2.60
€5.11
+96.5%
41.5%€9.00€2.20€1.676
Dec ’23€2.86
€5.75
+100.8%
35.6%€9.00€4.00€1.574
Nov ’23€2.54
€5.70
+124.4%
20.5%€7.00€4.30€1.444

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y