Peloton Interactive, Inc.

LSE:0A46 주식 리포트

시가총액: US$2.8b

Peloton Interactive 가치 평가

0A46이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0A46의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$19.7
Fair Value
67.3% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0A46 ( $6.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A46 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0A46의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0A46는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0A46의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0A46의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0A46의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.1x
매출US$2.46b
시가총액US$2.78b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0A46의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0A46의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.2x
GAW Games Workshop Group
10.5x5.03%UK£6.5b
CCT Character Group
0.4xn/aUK£46.6m
COA Coats Group
1.3x8.27%UK£1.5b
VTY Vistry Group
0.6x8.46%UK£2.1b
0A46 Peloton Interactive
1.1x3.01%US$2.8b

Price-To-Sales 대 피어: 0A46은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

0A46의 PS 비율은 European Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
0A46 1.1x업계 평균 1.2xNo. of Companies11PS012345+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0A46 은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 European Leisure 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0A46의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0A46 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0A46 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0A46에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$6.44
US$10.43
+61.82%
31.38%US$20.00US$6.00n/a16
Nov ’26US$7.25
US$10.18
+40.57%
32.47%US$20.00US$5.00n/a16
Oct ’26US$8.22
US$10.06
+22.35%
33.39%US$20.00US$5.00n/a16
Sep ’26US$7.63
US$9.84
+28.97%
34.54%US$20.00US$5.00n/a16
Aug ’26US$6.47
US$9.10
+40.71%
39.21%US$20.00US$4.00n/a16
Jul ’26US$6.61
US$8.80
+33.22%
38.13%US$20.00US$4.00n/a18
Jun ’26US$7.13
US$8.86
+24.21%
38.91%US$20.00US$4.00n/a17
May ’26US$6.81
US$9.27
+36.13%
37.51%US$20.00US$4.00n/a17
Apr ’26US$6.32
US$9.96
+57.75%
30.94%US$20.00US$5.00n/a17
Mar ’26US$7.53
US$9.96
+32.38%
30.94%US$20.00US$5.00n/a17
Feb ’26US$7.85
US$9.29
+18.36%
34.90%US$20.00US$5.00n/a17
Jan ’26US$8.81
US$9.13
+3.68%
36.43%US$20.00US$5.00n/a17
Dec ’25US$10.33
US$8.20
-20.59%
44.73%US$20.00US$2.50US$6.7617
Nov ’25US$7.42
US$7.64
+2.96%
51.18%US$20.00US$2.50US$7.2517
Oct ’25US$4.42
US$5.33
+20.76%
67.95%US$20.00US$2.00US$8.2219
Sep ’25US$4.62
US$5.31
+14.83%
68.54%US$20.00US$2.00US$7.6319
Aug ’25US$3.36
US$4.82
+43.67%
79.36%US$20.00US$2.00US$6.4719
Jul ’25US$3.28
US$4.86
+48.24%
78.34%US$20.00US$2.00US$6.6119
Jun ’25US$3.55
US$4.77
+34.34%
78.31%US$20.00US$2.00US$7.1320
May ’25US$3.20
US$5.82
+81.99%
61.75%US$20.00US$2.50US$6.8121
Apr ’25US$4.33
US$5.98
+38.03%
58.56%US$20.00US$3.00US$6.3221
Mar ’25US$4.67
US$6.10
+30.67%
56.47%US$20.00US$3.00US$7.5322
Feb ’25US$4.32
US$6.65
+53.87%
53.27%US$20.00US$3.00US$7.8522
Jan ’25US$6.09
US$7.42
+21.89%
50.74%US$20.00US$3.00US$8.8123
Dec ’24US$6.15
US$7.55
+22.82%
51.67%US$20.00US$3.00US$10.3323
US$10.09
Fair Value
36.1% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/02 06:02
종가2025/12/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Peloton Interactive, Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Jasper HellwegArgus Research Company
Jonathan KompBaird