Hermès International Société en commandite par actions 가치 평가
RMSP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RMSP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RMSP ( €2363.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1171.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RMSP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RMSP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RMSP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RMSP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 55.7x |
| 수익 | €4.45b |
| 시가총액 | €248.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 16.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 38.8x |
| PEG 비율 | 6.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RMSP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 39.2x | ||
BRBY Burberry Group | 89.5x | 43.0% | UK£3.4b |
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 22.8x | 7.1% | €317.7b |
CDI Christian Dior | 18.6x | n/a | €108.2b |
CFR Compagnie Financière Richemont | 26.1x | 8.7% | CHF 83.2b |
RMSP Hermès International Société en commandite par actions | 55.7x | 9.1% | €248.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: RMSP은 Price-To-Earnings 비율(55.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RMSP 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RMSP 은 European Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 16.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RMSP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 55.7x |
| 공정 PE 비율 | 29.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RMSP 55.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2,363.50 | €2,303.64 -2.5% | 10.5% | €2,600.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €2,314.00 | €2,271.36 -1.8% | 9.9% | €2,500.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €2,053.50 | €2,249.73 +9.6% | 9.7% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €2,080.50 | €2,231.14 +7.2% | 9.6% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €2,148.00 | €2,197.10 +2.3% | 9.8% | €2,500.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €2,169.00 | €2,266.70 +4.5% | 11.7% | €2,800.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €2,006.00 | €2,264.75 +12.9% | 11.6% | €2,800.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €2,103.00 | €2,327.95 +10.7% | 12.7% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €2,164.00 | €2,358.95 +9.0% | 13.0% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €2,255.00 | €2,339.58 +3.8% | 13.1% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €2,361.50 | €2,208.56 -6.5% | 15.2% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €2,307.00 | €2,205.74 -4.4% | 16.1% | €3,000.00 | €1,270.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €1,976.40 | €1,992.40 +0.8% | 10.6% | €2,318.00 | €1,270.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €1,920.20 | €1,965.70 +2.4% | 12.2% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,314.00 | 20 |
| Dec ’24 | €1,918.80 | €1,961.70 +2.2% | 12.1% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,053.50 | 20 |
| Nov ’24 | €1,773.40 | €1,954.10 +10.2% | 11.9% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,080.50 | 20 |
| Oct ’24 | €1,734.80 | €1,998.89 +15.2% | 13.0% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,148.00 | 19 |
| Sep ’24 | €1,913.10 | €2,008.50 +5.0% | 13.1% | €2,400.00 | €1,270.00 | €2,169.00 | 20 |
| Aug ’24 | €1,981.00 | €1,983.84 +0.1% | 13.8% | €2,400.00 | €1,270.00 | €2,006.00 | 19 |
| Jul ’24 | €1,992.80 | €1,925.20 -3.4% | 15.7% | €2,350.00 | €990.00 | €2,103.00 | 20 |
| Jun ’24 | €1,908.20 | €1,887.19 -1.1% | 17.7% | €2,350.00 | €990.00 | €2,164.00 | 21 |
| May ’24 | €1,961.00 | €1,862.18 -5.0% | 18.2% | €2,350.00 | €990.00 | €2,255.00 | 22 |
| Apr ’24 | €1,869.50 | €1,703.09 -8.9% | 15.8% | €2,100.00 | €990.00 | €2,361.50 | 22 |
| Mar ’24 | €1,718.75 | €1,668.64 -2.9% | 15.7% | €2,048.00 | €990.00 | €2,307.00 | 22 |
| Feb ’24 | €1,698.50 | €1,538.68 -9.4% | 17.3% | €2,000.00 | €700.00 | €1,976.40 | 22 |
| Jan ’24 | €1,481.00 | €1,416.73 -4.3% | 14.4% | €1,667.04 | €700.00 | €1,920.20 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 23:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hermès International Société en commandite par actions 44 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Rim Ben Salah Gharbi | AlphaValue |
| Rebecca McClellan | Banco Santander |
| Mariano Szachtman | Banco Santander |