Crest Nicholson Holdings plc

BATS-CHIXE:CRSTL 주식 리포트

시가총액: UK£413.5m

Crest Nicholson Holdings 가치 평가

CRSTL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CRSTL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£1.36
Fair Value
18.5% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: CRSTL ( £1.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRSTL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CRSTL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CRSTL는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 CRSTL의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CRSTL의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
CRSTL의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.7x
매출UK£610.20m
시가총액UK£413.49m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

CRSTL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CRSTL의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.8x
BOOT Henry Boot
0.8x0.82%UK£288.9m
GLE MJ Gleeson
0.6x11.35%UK£209.8m
SPR Springfield Properties
0.4x-10.77%UK£122.0m
CRN Cairn Homes
1.5x10.84%UK£1.0b
CRSTL Crest Nicholson Holdings
0.7x7.24%UK£413.5m

Price-To-Sales 대 피어: CRSTL은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

CRSTL의 PS 비율은 GB Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
VCP Victoria
0.06x2.48%US$83.56m
IGR IG Design Group
0.1x-35.29%US$71.72m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
No. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CRSTL 은 UK Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(0.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

CRSTL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CRSTL PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CRSTL 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CRSTL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.62
UK£2.12
+31.17%
10.00%UK£2.54UK£1.90n/a12
Oct ’26UK£1.66
UK£2.12
+27.77%
10.00%UK£2.54UK£1.90n/a12
Sep ’26UK£1.48
UK£2.12
+43.07%
10.00%UK£2.54UK£1.90n/a12
Aug ’26UK£1.81
UK£2.12
+17.06%
7.88%UK£2.45UK£1.90n/a12
Jul ’26UK£1.88
UK£2.12
+12.67%
7.18%UK£2.30UK£1.90n/a12
Jun ’26UK£1.83
UK£2.10
+14.48%
7.43%UK£2.30UK£1.90n/a12
May ’26UK£1.85
UK£2.10
+13.43%
7.43%UK£2.30UK£1.90n/a12
Apr ’26UK£1.65
UK£2.09
+27.27%
7.41%UK£2.30UK£1.90n/a12
Mar ’26UK£1.57
UK£2.00
+26.91%
8.31%UK£2.28UK£1.80n/a12
Feb ’26UK£1.81
UK£1.99
+10.05%
11.52%UK£2.55UK£1.70n/a12
Jan ’26UK£1.69
UK£2.05
+21.57%
11.98%UK£2.55UK£1.70n/a12
Dec ’25UK£1.65
UK£2.07
+25.30%
12.78%UK£2.55UK£1.68n/a12
Nov ’25UK£1.70
UK£2.20
+29.37%
10.31%UK£2.55UK£1.80n/a12
Oct ’25UK£1.90
UK£2.33
+23.11%
11.96%UK£2.80UK£1.80UK£1.6612
Sep ’25UK£2.06
UK£2.39
+15.78%
14.45%UK£3.07UK£1.80UK£1.4812
Aug ’25UK£2.63
UK£2.55
-3.04%
12.85%UK£3.07UK£1.80UK£1.8110
Jul ’25UK£2.44
UK£2.46
+0.98%
10.72%UK£2.80UK£1.80UK£1.8810
Jun ’25UK£2.36
UK£2.26
-3.92%
13.23%UK£2.64UK£1.75UK£1.8311
May ’25UK£1.87
UK£2.28
+22.15%
14.07%UK£2.80UK£1.75UK£1.8511
Apr ’25UK£1.93
UK£2.25
+16.36%
15.67%UK£2.80UK£1.60UK£1.6511
Mar ’25UK£2.16
UK£2.25
+4.26%
15.67%UK£2.80UK£1.60UK£1.5711
Feb ’25UK£2.07
UK£2.25
+8.40%
15.66%UK£2.80UK£1.60UK£1.8111
Jan ’25UK£2.16
UK£2.19
+1.17%
23.35%UK£3.31UK£1.30UK£1.6911
Dec ’24UK£1.91
UK£2.18
+14.16%
23.35%UK£3.31UK£1.30UK£1.6511
Nov ’24UK£1.66
UK£2.19
+32.14%
21.90%UK£3.22UK£1.40UK£1.7011
Oct ’24UK£1.75
UK£2.21
+25.91%
22.02%UK£3.45UK£1.40UK£1.9013
UK£2.13
Fair Value
24.0% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 19:05
종가2025/10/17 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Crest Nicholson Holdings plc는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays