Coats Group plc

BATS-CHIXE:COAL 주식 보고서

시가총액: UK£1.2b

Coats Group 가치 평가

COAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.17
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: COAL ( £0.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 COAL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COAL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.8x
수익US$80.60m
시가총액US$1.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.2x
DOCS Dr. Martens
18.9x39.72%UK£556.4m
BRBY Burberry Group
75.3x45.65%UK£2.9b
CRN Cairn Homes
11.1x7.00%UK£1.1b
VTY Vistry Group
27.4x32.83%UK£2.0b
COAL Coats Group
19.8x18.12%UK£1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: COAL은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COAL 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies10PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COAL 은 European Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.8x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COAL 은 예상 19.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.76
UK£1.21
+58.40%
7.87%UK£1.35UK£1.05n/a8
May ’26UK£0.70
UK£1.23
+75.25%
6.12%UK£1.35UK£1.10n/a8
Apr ’26UK£0.79
UK£1.23
+54.67%
6.12%UK£1.35UK£1.10n/a8
Mar ’26UK£0.87
UK£1.23
+40.48%
6.12%UK£1.35UK£1.10n/a8
Feb ’26UK£0.97
UK£1.23
+27.33%
6.40%UK£1.35UK£1.10n/a8
Jan ’26UK£0.94
UK£1.22
+29.52%
6.13%UK£1.35UK£1.10n/a8
Dec ’25UK£0.96
UK£1.22
+27.22%
6.13%UK£1.35UK£1.10n/a8
Nov ’25UK£0.95
UK£1.21
+27.50%
5.74%UK£1.35UK£1.10n/a8
Oct ’25UK£1.00
UK£1.15
+15.35%
12.47%UK£1.35UK£0.80n/a9
Sep ’25UK£0.98
UK£1.11
+12.46%
11.75%UK£1.30UK£0.80n/a9
Aug ’25UK£1.00
UK£1.03
+3.44%
12.66%UK£1.30UK£0.80n/a9
Jul ’25UK£0.79
UK£0.99
+26.11%
8.65%UK£1.10UK£0.80n/a9
Jun ’25UK£0.85
UK£0.99
+16.33%
8.65%UK£1.10UK£0.80n/a9
May ’25UK£0.81
UK£0.98
+20.11%
8.54%UK£1.10UK£0.80UK£0.709
Apr ’25UK£0.82
UK£0.98
+19.74%
8.54%UK£1.10UK£0.80UK£0.799
Mar ’25UK£0.69
UK£0.99
+42.59%
8.90%UK£1.10UK£0.80UK£0.879
Feb ’25UK£0.71
UK£0.99
+39.97%
8.90%UK£1.10UK£0.80UK£0.979
Jan ’25UK£0.78
UK£0.99
+27.58%
8.92%UK£1.10UK£0.80UK£0.949
Dec ’24UK£0.68
UK£0.99
+46.45%
8.92%UK£1.10UK£0.80UK£0.969
Nov ’24UK£0.67
UK£1.01
+50.51%
5.95%UK£1.10UK£0.90UK£0.959
Oct ’24UK£0.74
UK£1.01
+37.46%
5.95%UK£1.10UK£0.90UK£1.009
Sep ’24UK£0.77
UK£1.01
+31.75%
5.95%UK£1.10UK£0.90UK£0.989
Aug ’24UK£0.74
UK£1.02
+36.65%
6.27%UK£1.12UK£0.90UK£1.009
Jul ’24UK£0.70
UK£1.02
+46.56%
5.89%UK£1.12UK£0.90UK£0.799
Jun ’24UK£0.69
UK£1.02
+49.34%
5.89%UK£1.12UK£0.90UK£0.859
May ’24UK£0.78
UK£1.04
+32.76%
3.50%UK£1.12UK£1.00UK£0.819
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£1.21
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 07:50
장 마감 주가2025/05/12 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Coats Group plc 20 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James ZarembaBarclays
James BaylissBerenberg
Robert ChantryBerenberg