Coats Group plc

BATS-CHIXE:COAL 주식 리포트

시가총액: UK£1.5b

Coats Group 가치 평가

COAL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 COAL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: COAL ( £0.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

COAL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: COAL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 COAL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 COAL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
COAL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.5x
이익US$118.90m
시가총액US$2.08b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

COAL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 COAL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균61.1x
DOCS Dr. Martens
28.3x32.28%UK£673.7m
BRBY Burberry Group
191.7x34.77%UK£4.0b
BWY Bellway
13.7x15.26%UK£2.1b
CRN Cairn Homes
10.8x8.37%UK£1.2b
COAL Coats Group
17.5x14.99%UK£1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: COAL은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

COAL의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies8PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COAL 은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 European Luxury 업계 평균(18.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

COAL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COAL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COAL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 COAL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£0.81
UK£1.21
+50.25%
6.51%UK£1.35UK£1.10n/a7
May ’27UK£0.84
UK£1.16
+37.74%
10.42%UK£1.34UK£0.92n/a7
Apr ’27UK£0.81
UK£1.19
+47.09%
8.76%UK£1.35UK£0.99n/a7
Mar ’27UK£0.93
UK£1.14
+22.97%
7.28%UK£1.27UK£1.01n/a7
Feb ’27UK£0.85
UK£1.12
+31.61%
6.70%UK£1.26UK£1.00n/a7
Jan ’27UK£0.85
UK£1.16
+36.89%
7.49%UK£1.30UK£1.00n/a7
Dec ’26UK£0.80
UK£1.16
+45.23%
7.48%UK£1.29UK£1.00n/a7
Nov ’26UK£0.82
UK£1.20
+46.75%
8.46%UK£1.33UK£1.00n/a7
Oct ’26UK£0.83
UK£1.19
+44.00%
8.44%UK£1.32UK£1.01n/a7
Sep ’26UK£0.76
UK£1.19
+56.05%
8.77%UK£1.29UK£1.00n/a6
Aug ’26UK£0.73
UK£1.19
+61.39%
8.80%UK£1.30UK£1.00n/a6
Jul ’26UK£0.79
UK£1.16
+47.11%
8.76%UK£1.28UK£0.98n/a7
Jun ’26UK£0.80
UK£1.16
+45.79%
9.03%UK£1.30UK£1.00n/a8
May ’26UK£0.70
UK£1.20
+72.03%
6.23%UK£1.31UK£1.06UK£0.848
Apr ’26UK£0.79
UK£1.23
+55.20%
6.02%UK£1.35UK£1.10UK£0.818
Mar ’26UK£0.87
UK£1.21
+38.77%
5.40%UK£1.31UK£1.09UK£0.938
Feb ’26UK£0.97
UK£1.23
+26.95%
6.22%UK£1.33UK£1.11UK£0.858
Jan ’26UK£0.94
UK£1.21
+28.93%
5.89%UK£1.34UK£1.08UK£0.858
Dec ’25UK£0.96
UK£1.23
+28.38%
5.93%UK£1.36UK£1.10UK£0.808
Nov ’25UK£0.95
UK£1.23
+29.22%
6.07%UK£1.37UK£1.09UK£0.828
Oct ’25UK£1.00
UK£1.14
+14.66%
13.17%UK£1.35UK£0.78UK£0.839
Sep ’25UK£0.98
UK£1.10
+12.18%
11.71%UK£1.29UK£0.80UK£0.769
Aug ’25UK£1.00
UK£1.04
+4.04%
12.35%UK£1.30UK£0.81UK£0.739
Jul ’25UK£0.79
UK£0.99
+26.04%
8.79%UK£1.10UK£0.80UK£0.799
Jun ’25UK£0.85
UK£0.99
+16.27%
8.79%UK£1.10UK£0.80UK£0.809
May ’25UK£0.81
UK£1.00
+22.44%
8.27%UK£1.10UK£0.82UK£0.709
UK£1.21
Fair Value
33.5% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/26 12:27
종가2026/05/22 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Coats Group plc는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James ZarembaBarclays
James BaylissBerenberg
Robert ChantryBerenberg