Compagnie Financière Richemont SA

BATS-CHIXE:CFRZ 주식 보고서

시가총액: CHF 89.1b

Compagnie Financière Richemont 가치 평가

CFRZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CFRZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 96.90
Fair Value
56.3% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: CFRZ ( CHF151.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF96.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CFRZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CFRZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CFRZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CFRZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CFRZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CFRZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.3x
수익€3.76b
시가총액€95.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CFRZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CFRZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.9x
CDI Christian Dior
15.2xn/a€79.0b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
18.8x6.32%€235.3b
ADS adidas
37x22.93%€37.7b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
52.9x9.68%€243.3b
CFRZ Compagnie Financière Richemont
25.3x8.88%CHF 89.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CFRZ은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CFRZ 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies9PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CFRZ 은 European Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CFRZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CFRZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.3x
공정 PE 비율28.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CFRZ 은 예상 25.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CFRZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 151.45
CHF 173.88
+14.81%
9.76%CHF 210.28CHF 139.06n/a26
May ’26CHF 144.40
CHF 168.06
+16.39%
10.23%CHF 210.73CHF 138.99n/a27
Apr ’26CHF 153.90
CHF 174.85
+13.61%
10.19%CHF 208.82CHF 141.51n/a27
Mar ’26CHF 182.85
CHF 170.22
-6.91%
14.32%CHF 219.11CHF 97.39n/a28
Feb ’26CHF 177.55
CHF 166.38
-6.29%
13.71%CHF 210.03CHF 97.75n/a28
Jan ’26CHF 138.05
CHF 138.01
-0.03%
9.98%CHF 157.12CHF 96.18n/a28
Dec ’25CHF 122.38
CHF 137.93
+12.71%
10.11%CHF 157.23CHF 96.24n/a28
Nov ’25CHF 126.75
CHF 143.73
+13.40%
10.06%CHF 157.50CHF 97.46n/a28
Oct ’25CHF 130.65
CHF 141.82
+8.55%
10.33%CHF 155.28CHF 96.76n/a27
Sep ’25CHF 134.05
CHF 148.32
+10.65%
9.95%CHF 162.79CHF 97.07n/a27
Aug ’25CHF 134.30
CHF 148.98
+10.93%
9.13%CHF 164.95CHF 97.38n/a28
Jul ’25CHF 140.50
CHF 154.84
+10.21%
6.71%CHF 169.70CHF 116.93n/a27
Jun ’25CHF 143.80
CHF 152.53
+6.07%
8.49%CHF 167.12CHF 118.93CHF 155.1027
May ’25CHF 128.05
CHF 147.88
+15.49%
9.73%CHF 169.14CHF 118.78CHF 144.4027
Apr ’25CHF 137.60
CHF 145.57
+5.80%
9.30%CHF 166.00CHF 118.21CHF 153.9026
Mar ’25CHF 142.95
CHF 144.23
+0.89%
9.69%CHF 166.00CHF 115.91CHF 182.8527
Feb ’25CHF 128.30
CHF 137.55
+7.21%
9.79%CHF 164.42CHF 113.28CHF 177.5526
Jan ’25CHF 115.60
CHF 137.38
+18.84%
9.57%CHF 164.87CHF 112.80CHF 138.0526
Dec ’24CHF 110.15
CHF 136.48
+23.90%
13.81%CHF 166.57CHF 81.83CHF 122.3826
Nov ’24CHF 107.25
CHF 151.03
+40.82%
11.13%CHF 182.94CHF 114.68CHF 126.7525
Oct ’24CHF 112.20
CHF 158.50
+41.27%
11.52%CHF 192.47CHF 115.28CHF 130.6525
Sep ’24CHF 124.25
CHF 165.86
+33.49%
11.14%CHF 198.35CHF 113.69CHF 134.0525
Aug ’24CHF 140.70
CHF 165.40
+17.55%
11.88%CHF 199.19CHF 114.17CHF 134.3026
Jul ’24CHF 151.95
CHF 170.07
+11.92%
12.58%CHF 199.55CHF 113.50CHF 140.5026
Jun ’24CHF 142.60
CHF 165.36
+15.96%
14.52%CHF 200.30CHF 110.20CHF 143.8027
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
CHF 173.76
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/06 05:44
장 마감 주가2025/06/06 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Compagnie Financière Richemont SA 67 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue