Henry Boot PLC

BATS-CHIXE:BOOTL 주식 리포트

시가총액: UK£295.6m

Henry Boot 가치 평가

BOOTL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BOOTL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£1.19
Fair Value
84.5% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: BOOTL ( £2.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOOTL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BOOTL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BOOTL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BOOTL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BOOTL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BOOTL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.4x
이익UK£26.01m
시가총액UK£295.63m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BOOTL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BOOTL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.9x
GLE MJ Gleeson
13x19.55%UK£206.3m
SPR Springfield Properties
8.8x-5.29%UK£123.8m
CRN Cairn Homes
12.1x13.76%UK£1.0b
VTY Vistry Group
53.6x39.28%UK£2.0b
BOOTL Henry Boot
11.4x5.59%UK£295.6m

Price-To-Earnings 대 피어: BOOTL은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BOOTL의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies14PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BOOTL 은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 UK Consumer Durables 업계 평균(13.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BOOTL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BOOTL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.4x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BOOTL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BOOTL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£2.20
UK£3.17
+43.98%
23.44%UK£4.40UK£2.55n/a4
Oct ’26UK£2.23
UK£3.17
+42.04%
23.44%UK£4.40UK£2.55n/a4
Sep ’26UK£2.27
UK£3.17
+39.54%
23.44%UK£4.40UK£2.55n/a4
Aug ’26UK£2.27
UK£3.17
+39.54%
23.44%UK£4.40UK£2.55n/a4
Jul ’26UK£2.25
UK£3.17
+40.78%
23.44%UK£4.40UK£2.55n/a4
Jun ’26UK£2.14
UK£3.35
+56.54%
23.15%UK£4.40UK£2.55n/a3
May ’26UK£2.12
UK£3.35
+58.02%
23.15%UK£4.40UK£2.55n/a3
Apr ’26UK£2.09
UK£3.35
+60.29%
23.15%UK£4.40UK£2.55n/a3
Mar ’26UK£2.04
UK£3.35
+64.22%
23.15%UK£4.40UK£2.55n/a3
Feb ’26UK£2.06
UK£3.35
+62.62%
23.15%UK£4.40UK£2.55n/a3
Jan ’26UK£2.28
UK£3.38
+48.72%
21.93%UK£4.40UK£2.65n/a3
Dec ’25UK£2.24
UK£3.38
+51.04%
21.93%UK£4.40UK£2.65n/a3
Nov ’25UK£2.25
UK£3.38
+50.37%
21.93%UK£4.40UK£2.65n/a3
Oct ’25UK£2.29
UK£3.38
+47.74%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.233
Sep ’25UK£2.14
UK£3.38
+58.10%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.273
Aug ’25UK£2.25
UK£3.38
+50.37%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.273
Jul ’25UK£2.10
UK£3.38
+61.50%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.253
Jun ’25UK£2.12
UK£3.38
+59.59%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.143
May ’25UK£1.86
UK£3.38
+81.90%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.123
Apr ’25UK£1.80
UK£3.38
+88.49%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.093
Mar ’25UK£1.83
UK£3.38
+84.88%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.043
Feb ’25UK£1.88
UK£3.38
+79.96%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.063
Jan ’25UK£2.10
UK£3.38
+61.11%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.283
Dec ’24UK£1.95
UK£3.38
+73.95%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.243
Nov ’24UK£1.76
UK£3.38
+91.96%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.253
Oct ’24UK£1.98
UK£3.38
+70.88%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.293
UK£3.15
Fair Value
30.2% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 13:30
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Henry Boot PLC는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christen HjorthDeutsche Bank
Kellie McAvoyInvestec Bank plc (UK)
null nullJefferies LLC