The Berkeley Group Holdings plc

BATS-CHIXE:BKGL 주식 보고서

시가총액: UK£4.5b

Berkeley Group Holdings 가치 평가

BKGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BKGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BKGL ( £44.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( £39.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BKGL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BKGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BKGL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BKGL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BKGL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BKGL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.3x
수익UK£397.60m
시가총액UK£4.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BKGL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BKGL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.1x
TW. Taylor Wimpey
18.6x17.0%UK£4.6b
BTRW Barratt Redrow
51.4x42.7%UK£5.9b
PSN Persimmon
15.7x18.8%UK£4.0b
BWY Bellway
22.8x21.9%UK£3.0b
BKGL Berkeley Group Holdings
11.3x-4.2%UK£4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: BKGL은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BKGL 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies10PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BKGL 은 Price-To-Earnings 11.3 UK Consumer Durables 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BKGL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BKGL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BKGL 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BKGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£43.18
UK£52.02
+20.5%
10.4%UK£64.26UK£41.40n/a16
Nov ’25UK£44.26
UK£52.02
+17.5%
10.4%UK£64.26UK£41.40n/a16
Oct ’25UK£47.15
UK£52.13
+10.6%
10.5%UK£64.26UK£41.40n/a16
Sep ’25UK£51.49
UK£51.44
-0.1%
10.9%UK£64.26UK£41.40n/a17
Aug ’25UK£52.62
UK£51.11
-2.9%
10.5%UK£64.26UK£41.40n/a18
Jul ’25UK£47.74
UK£51.05
+6.9%
10.5%UK£64.26UK£41.40n/a18
Jun ’25UK£54.23
UK£50.49
-6.9%
9.2%UK£58.04UK£41.40n/a17
May ’25UK£48.73
UK£49.73
+2.0%
8.8%UK£57.00UK£41.40n/a17
Apr ’25UK£49.37
UK£49.33
-0.08%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Mar ’25UK£48.49
UK£49.33
+1.7%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Feb ’25UK£49.56
UK£49.33
-0.5%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Jan ’25UK£48.81
UK£47.87
-1.9%
9.4%UK£53.53UK£38.35n/a16
Dec ’24UK£48.94
UK£46.53
-4.9%
10.1%UK£53.48UK£38.35n/a16
Nov ’24UK£42.28
UK£46.05
+8.9%
9.3%UK£52.86UK£38.35UK£44.2617
Oct ’24UK£42.63
UK£45.10
+5.8%
11.8%UK£52.86UK£31.09UK£47.1519
Sep ’24UK£41.84
UK£44.77
+7.0%
11.8%UK£52.86UK£31.09UK£51.4918
Aug ’24UK£44.94
UK£44.75
-0.4%
11.8%UK£52.86UK£31.09UK£52.6218
Jul ’24UK£40.76
UK£44.94
+10.3%
12.2%UK£52.86UK£31.09UK£47.7418
Jun ’24UK£41.31
UK£45.29
+9.6%
9.5%UK£52.86UK£38.00UK£54.2316
May ’24UK£46.04
UK£44.90
-2.5%
8.7%UK£50.37UK£38.00UK£48.7316
Apr ’24UK£43.42
UK£43.23
-0.4%
10.9%UK£49.75UK£31.09UK£49.3715
Mar ’24UK£42.50
UK£43.70
+2.8%
11.3%UK£51.82UK£31.09UK£48.4916
Feb ’24UK£43.63
UK£43.71
+0.2%
11.2%UK£51.82UK£31.09UK£49.5616
Jan ’24UK£39.26
UK£43.39
+10.5%
11.6%UK£51.82UK£31.09UK£48.8116
Dec ’23UK£39.84
UK£42.89
+7.7%
11.9%UK£51.82UK£31.09UK£48.9416
Nov ’23UK£36.52
UK£43.22
+18.3%
13.1%UK£54.93UK£31.09UK£42.2815

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y