The Berkeley Group Holdings plc

BATS-CHIXE:BKGL 주식 리포트

시가총액: UK£3.3b

Berkeley Group Holdings 가치 평가

BKGL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BKGL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: BKGL ( £36.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( £60.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BKGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BKGL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BKGL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BKGL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BKGL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BKGL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.4x
이익UK£318.30m
시가총액UK£3.32b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BKGL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BKGL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.3x
TW. Taylor Wimpey
12x4.89%UK£3.0b
BTRW Barratt Redrow
21.1x16.47%UK£4.6b
PSN Persimmon
12.5x11.10%UK£3.8b
BWY Bellway
15.7x8.74%UK£2.5b
BKGL Berkeley Group Holdings
10.4x-6.58%UK£3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BKGL은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

BKGL의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies12PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BKGL 은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 UK Consumer Durables 업계 평균(11.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BKGL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BKGL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.4x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BKGL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BKGL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£36.10
UK£37.39
+3.57%
14.47%UK£48.00UK£28.00n/a19
Aug ’27UK£35.16
UK£37.39
+6.34%
14.47%UK£48.00UK£28.00n/a19
Jul ’27UK£34.88
UK£37.45
+7.37%
14.30%UK£48.00UK£28.00n/a19
Jun ’27UK£33.34
UK£36.88
+10.60%
11.57%UK£45.31UK£28.00n/a18
May ’27UK£32.40
UK£38.29
+18.19%
11.52%UK£45.98UK£29.65n/a17
Apr ’27UK£31.00
UK£40.79
+31.57%
11.52%UK£50.93UK£29.65n/a17
Mar ’27UK£43.34
UK£43.15
-0.45%
10.68%UK£52.30UK£37.54n/a17
Feb ’27UK£41.28
UK£42.91
+3.96%
9.74%UK£52.30UK£37.54n/a19
Jan ’27UK£39.12
UK£43.07
+10.09%
10.96%UK£52.30UK£36.50n/a18
Dec ’26UK£37.32
UK£43.47
+16.49%
10.31%UK£52.60UK£36.50n/a18
Nov ’26UK£40.39
UK£43.85
+8.56%
9.88%UK£52.60UK£36.50n/a17
Oct ’26UK£39.08
UK£44.17
+13.02%
9.99%UK£52.60UK£36.50n/a18
Sep ’26UK£36.02
UK£44.29
+22.96%
9.87%UK£52.60UK£36.50n/a18
Aug ’26UK£36.44
UK£44.89
+23.19%
9.98%UK£52.60UK£36.50UK£35.1618
Jul ’26UK£39.30
UK£44.70
+13.74%
10.86%UK£52.68UK£34.10UK£34.8816
Jun ’26UK£42.20
UK£45.49
+7.79%
11.91%UK£55.00UK£34.10UK£33.3417
May ’26UK£42.04
UK£45.28
+7.71%
12.10%UK£55.00UK£34.10UK£32.4017
Apr ’26UK£36.34
UK£45.56
+25.37%
12.60%UK£55.00UK£34.10UK£31.0017
Mar ’26UK£36.86
UK£46.24
+25.44%
13.35%UK£56.00UK£34.10UK£43.3417
Feb ’26UK£38.69
UK£46.15
+19.28%
13.77%UK£56.00UK£32.60UK£41.2817
Jan ’26UK£39.20
UK£48.05
+22.56%
10.59%UK£56.00UK£40.44UK£39.1216
Dec ’25UK£41.40
UK£51.29
+23.89%
10.71%UK£64.26UK£41.40UK£37.3216
Nov ’25UK£44.26
UK£52.02
+17.54%
10.39%UK£64.26UK£41.40UK£40.3916
Oct ’25UK£47.15
UK£52.13
+10.56%
10.50%UK£64.26UK£41.40UK£39.0816
Sep ’25UK£51.49
UK£51.44
-0.098%
10.91%UK£64.26UK£41.40UK£36.0217
Aug ’25UK£52.62
UK£51.11
-2.88%
10.46%UK£64.26UK£41.40UK£36.4418
UK£37.27
Fair Value
3.1% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/17 07:35
종가2026/08/14 00:00
수익2026/04/30
연간 수익2026/04/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Berkeley Group Holdings plc는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Emily BiddulphBarclays
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays