Prosegur Compañía de Seguridad 가치 평가
0Q8P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0Q8P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0Q8P ( €1.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0Q8P 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0Q8P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0Q8P 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0Q8P 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.7x |
| 수익 | €66.64m |
| 시가총액 | €979.68m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.5x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0Q8P 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 30.7x | ||
SMS Smart Metering Systems | 81.4x | 15.2% | UK£1.3b |
MTO Mitie Group | 11.3x | 9.3% | UK£1.4b |
JSG Johnson Service Group | 18.8x | 20.9% | UK£598.3m |
SRP Serco Group | 11.4x | 3.0% | UK£1.6b |
0Q8P Prosegur Compañía de Seguridad | 14.7x | 32.5% | €979.7m |
Price-To-Earnings 대 피어: 0Q8P은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0Q8P 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0Q8P 은 UK Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 19.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0Q8P 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.7x |
| 공정 PE 비율 | 29x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0Q8P 은 예상 14.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.84 | €2.29 +24.7% | 21.6% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.90 | €2.27 +19.2% | 21.9% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €1.89 | €2.27 +20.1% | 21.9% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.78 | €2.25 +26.7% | 21.5% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €1.68 | €2.24 +33.2% | 22.0% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €1.73 | €2.34 +35.6% | 24.1% | €3.21 | €1.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.78 | €2.34 +31.8% | 24.1% | €3.21 | €1.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.66 | €2.33 +39.9% | 24.8% | €3.21 | €1.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.54 | €2.36 +52.8% | 25.0% | €3.27 | €1.70 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.78 | €2.37 +33.6% | 24.3% | €3.27 | €1.70 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.76 | €2.87 +63.0% | 40.3% | €5.47 | €1.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.76 | €2.89 +64.2% | 39.2% | €5.47 | €1.85 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.82 | €2.79 +53.5% | 39.5% | €5.47 | €1.85 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €1.38 | €2.79 +102.3% | 39.6% | €5.47 | €1.85 | €1.90 | 9 |
| Oct ’24 | €1.53 | €2.80 +83.2% | 39.1% | €5.47 | €1.85 | €1.89 | 9 |
| Sep ’24 | €1.63 | €2.80 +72.0% | 36.8% | €5.47 | €1.85 | €1.78 | 10 |
| Aug ’24 | €1.66 | €2.80 +68.7% | 36.6% | €5.47 | €1.85 | €1.68 | 10 |
| Jul ’24 | €1.63 | €2.80 +72.2% | 36.6% | €5.47 | €1.85 | €1.73 | 10 |
| Jun ’24 | €1.68 | €2.84 +68.4% | 35.6% | €5.47 | €1.85 | €1.78 | 10 |
| May ’24 | €1.71 | €2.79 +63.1% | 34.9% | €5.47 | €1.70 | €1.66 | 12 |
| Apr ’24 | €1.83 | €2.79 +52.2% | 34.5% | €5.47 | €1.70 | €1.54 | 12 |
| Mar ’24 | €1.92 | €2.80 +46.0% | 34.1% | €5.47 | €1.80 | €1.78 | 12 |
| Feb ’24 | €2.09 | €2.75 +31.6% | 34.6% | €5.47 | €1.80 | €1.76 | 12 |
| Jan ’24 | €1.77 | €2.75 +55.3% | 34.8% | €5.47 | €1.80 | €1.76 | 12 |
| Dec ’23 | €1.77 | €2.72 +53.4% | 36.6% | €5.47 | €1.80 | €1.82 | 11 |
| Nov ’23 | €1.86 | €2.85 +53.9% | 33.6% | €5.47 | €1.90 | €1.38 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.