SS&C Technologies Holdings 가치 평가
0L1G이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0L1G의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0L1G ( $86.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $160.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0L1G 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0L1G의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0L1G는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0L1G의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.5x |
| 이익 | US$852.00m |
| 시가총액 | US$20.91b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.5x |
| 기업가치/EBITDA | 13.8x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0L1G의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0L1G은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0L1G의 PE 비율은 GB Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
IBPO iEnergizer | 1.7x | n/a | US$140.06m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0L1G 은 UK Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(19.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0L1G의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.5x |
| 공정 PE 비율 | 28.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0L1G 은 예상 Price-To-Earnings 비율(24.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 28.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$86.35 | US$101.22 +17.22% | 5.89% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | US$84.58 | US$101.22 +19.68% | 5.89% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$87.95 | US$97.89 +11.30% | 5.81% | US$110.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$88.17 | US$97.89 +11.03% | 5.81% | US$110.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$83.14 | US$97.67 +17.47% | 5.35% | US$108.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$83.26 | US$92.77 +11.42% | 7.93% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$80.64 | US$92.77 +15.04% | 7.93% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$75.94 | US$92.99 +22.45% | 8.13% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$82.99 | US$95.90 +15.56% | 8.35% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$88.16 | US$95.90 +8.78% | 8.35% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$81.56 | US$84.80 +3.97% | 8.75% | US$93.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$76.33 | US$84.71 +10.98% | 8.65% | US$92.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$77.59 | US$84.71 +9.18% | 8.65% | US$92.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$70.51 | US$84.57 +19.93% | 8.61% | US$92.00 | US$70.00 | US$84.58 | 11 |
| Oct ’25 | US$74.27 | US$81.91 +10.29% | 10.28% | US$92.00 | US$65.00 | US$87.95 | 11 |
| Sep ’25 | US$74.28 | US$79.28 +6.73% | 8.92% | US$88.00 | US$65.00 | US$88.17 | 11 |
| Aug ’25 | US$71.55 | US$78.73 +10.04% | 8.37% | US$88.00 | US$65.00 | US$83.14 | 11 |
| Jul ’25 | US$62.45 | US$72.73 +16.47% | 8.97% | US$82.00 | US$60.00 | US$83.26 | 11 |
| Jun ’25 | US$61.22 | US$72.50 +18.43% | 9.38% | US$82.00 | US$60.00 | US$80.64 | 10 |
| May ’25 | US$61.82 | US$72.21 +16.81% | 9.07% | US$82.00 | US$60.00 | US$75.94 | 11 |
| Apr ’25 | US$64.58 | US$70.66 +9.42% | 11.24% | US$82.00 | US$54.00 | US$82.99 | 11 |
| Mar ’25 | US$64.47 | US$70.57 +9.47% | 11.07% | US$81.00 | US$54.00 | US$88.16 | 11 |
| Feb ’25 | US$60.47 | US$66.44 +9.88% | 13.32% | US$81.00 | US$53.00 | US$81.56 | 12 |
| Jan ’25 | US$61.11 | US$64.19 +5.04% | 10.76% | US$75.00 | US$53.00 | US$76.33 | 12 |
| Dec ’24 | US$57.05 | US$63.86 +11.94% | 10.44% | US$75.00 | US$53.00 | US$77.59 | 12 |
| Nov ’24 | US$49.21 | US$63.79 +29.63% | 10.37% | US$75.00 | US$53.00 | US$70.51 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 02:19 |
| 종가 | 2025/11/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
SS&C Technologies Holdings, Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark Palmer | BTIG |
| Andrew Schmidt | Citigroup Inc |
| Peter Heckmann | D.A. Davidson & Co. |