Copart, Inc.

LSE:0ACI 주식 보고서

시가총액: US$56.1b

Copart 가치 평가

0ACI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0ACI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0ACI ( $58.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $59.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0ACI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0ACI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0ACI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0ACI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0ACI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0ACI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.3x
수익US$1.39b
시가총액US$56.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0ACI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0ACI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.4x
SMS Smart Metering Systems
81.4x15.2%UK£1.3b
JSG Johnson Service Group
18.4x20.9%UK£570.2m
REL RELX
35.6x8.1%UK£67.3b
EXPN Experian
34.2x12.7%UK£32.1b
0ACI Copart
40.3x11.1%US$56.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0ACI은 Price-To-Earnings 비율(40.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0ACI 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0ACI 40.3x업계 평균 13.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0ACI 은 UK Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 25.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0ACI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0ACI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.3x
공정 PE 비율37.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0ACI 40.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0ACI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$58.56
US$61.06
+4.3%
6.6%US$66.00US$56.00n/a8
Dec ’25US$63.39
US$59.76
-5.7%
9.7%US$66.00US$51.00n/a8
Nov ’25US$51.61
US$56.01
+8.5%
8.6%US$63.00US$50.00n/a8
Oct ’25US$52.41
US$57.04
+8.8%
7.9%US$63.00US$50.00n/a8
Sep ’25US$52.51
US$57.42
+9.3%
9.4%US$65.00US$50.00n/a8
Aug ’25US$51.83
US$57.42
+10.8%
9.4%US$65.00US$50.00n/a8
Jul ’25US$53.46
US$57.42
+7.4%
9.4%US$65.00US$50.00n/a8
Jun ’25US$52.40
US$57.37
+9.5%
9.3%US$65.00US$50.00n/a8
May ’25US$54.75
US$54.93
+0.3%
7.0%US$58.98US$47.00n/a9
Apr ’25US$57.63
US$54.49
-5.5%
8.0%US$58.98US$47.00n/a9
Mar ’25US$53.44
US$54.49
+2.0%
8.0%US$58.98US$47.00n/a9
Feb ’25US$49.00
US$52.12
+6.4%
12.3%US$58.00US$39.10n/a9
Jan ’25US$48.91
US$51.46
+5.2%
12.4%US$58.00US$39.10n/a10
Dec ’24US$50.00
US$51.51
+3.0%
13.1%US$58.00US$39.10US$63.399
Nov ’24US$43.46
US$47.18
+8.6%
10.9%US$53.00US$39.10US$51.619
Oct ’24US$43.05
US$47.81
+11.1%
10.7%US$53.00US$39.00US$52.418
Sep ’24US$44.98
US$45.28
+0.7%
8.8%US$53.00US$39.00US$52.519
Aug ’24US$44.35
US$45.17
+1.8%
8.8%US$52.50US$38.50US$51.839
Jul ’24US$45.52
US$43.75
-3.9%
9.7%US$47.50US$35.00US$53.468
Jun ’24n/a
US$44.50
0%
9.0%US$47.50US$35.00US$52.407
May ’24n/a
US$40.07
0%
7.3%US$45.50US$35.00US$54.757
Apr ’24n/a
US$39.69
0%
7.3%US$45.50US$35.00US$57.638
Mar ’24n/a
US$39.69
0%
7.3%US$45.50US$35.00US$53.448
Feb ’24n/a
US$37.56
0%
9.3%US$45.50US$32.00US$49.008
Jan ’24n/a
US$37.31
0%
9.4%US$45.50US$32.00US$48.918
Dec ’23n/a
US$37.53
0%
8.5%US$45.50US$33.75US$50.008

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 12:25
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Copart, Inc. 25 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.