Ferguson Enterprises Inc.

LSE:FERG 주식 보고서

시가총액: UK£27.6b

Ferguson Enterprises 가치 평가

FERG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FERG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£194.98
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: FERG ( £137.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( £194.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FERG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FERG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FERG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FERG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FERG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FERG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.6x
수익US$1.87b
시가총액US$36.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FERG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FERG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.7x
AHT Ashtead Group
16.5x11.04%UK£18.9b
BNZL Bunzl
16.4x2.50%UK£8.2b
HWDN Howden Joinery Group
18.4x7.18%UK£4.6b
DPLM Diploma
43.6x13.23%UK£5.6b
FERG Ferguson Enterprises
19.6x4.83%UK£36.7b

Price-To-Earnings 대 피어: FERG은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FERG 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FERG 19.6x업계 평균 16.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FERG 은 UK Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FERG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FERG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.6x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FERG 은 예상 19.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FERG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£137.60
UK£145.91
+6.04%
10.28%UK£194.33UK£126.54n/a20
May ’26UK£129.40
UK£145.34
+12.32%
10.28%UK£193.57UK£126.05n/a20
Apr ’26UK£124.00
UK£149.41
+20.49%
10.31%UK£199.68UK£130.02n/a21
Mar ’26UK£140.40
UK£170.67
+21.56%
10.81%UK£204.65UK£133.26n/a19
Feb ’26UK£145.60
UK£173.89
+19.43%
10.91%UK£207.38UK£135.04n/a18
Jan ’26UK£139.00
UK£177.11
+27.42%
9.17%UK£205.18UK£133.60n/a17
Dec ’25UK£169.30
UK£173.72
+2.61%
9.45%UK£198.73UK£128.64n/a17
Nov ’25UK£153.80
UK£174.07
+13.18%
9.44%UK£199.49UK£129.13n/a17
Oct ’25UK£148.40
UK£167.90
+13.14%
9.84%UK£194.25UK£125.73n/a16
Sep ’25UK£155.00
UK£168.83
+8.92%
12.20%UK£199.47UK£118.32n/a17
Aug ’25UK£169.20
UK£175.65
+3.81%
12.30%UK£206.40UK£122.43n/a16
Jul ’25UK£149.95
UK£170.35
+13.60%
17.04%UK£206.74UK£83.72n/a18
Jun ’25UK£159.00
UK£170.21
+7.05%
17.75%UK£208.63UK£83.85n/a18
May ’25UK£168.90
UK£169.71
+0.48%
17.22%UK£208.10UK£84.27UK£129.4018
Apr ’25UK£173.25
UK£169.71
-2.04%
17.22%UK£208.10UK£84.27UK£124.0018
Mar ’25UK£169.05
UK£151.04
-10.65%
16.84%UK£186.16UK£83.97UK£140.4016
Feb ’25UK£149.05
UK£148.82
-0.15%
16.10%UK£177.54UK£83.64UK£145.6016
Jan ’25UK£150.85
UK£143.65
-4.77%
14.54%UK£175.81UK£83.95UK£139.0017
Dec ’24UK£135.55
UK£137.64
+1.54%
12.81%UK£153.95UK£84.55UK£169.3017
Nov ’24UK£123.95
UK£141.60
+14.24%
13.20%UK£158.81UK£87.22UK£153.8016
Oct ’24UK£135.65
UK£140.37
+3.48%
12.58%UK£158.21UK£86.89UK£148.4015
Sep ’24UK£128.50
UK£130.87
+1.85%
13.07%UK£149.38UK£84.22UK£155.0014
Aug ’24UK£126.30
UK£125.45
-0.67%
13.52%UK£144.70UK£81.58UK£169.2013
Jul ’24UK£124.10
UK£126.94
+2.29%
13.20%UK£147.10UK£82.94UK£149.9513
Jun ’24UK£115.80
UK£126.72
+9.43%
14.48%UK£156.95UK£84.95UK£159.0011
May ’24UK£111.95
UK£121.60
+8.62%
14.20%UK£157.25UK£85.11UK£168.9010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
UK£144.32
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 13:50
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2024/04/30
연간 수익2023/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ferguson Enterprises Inc. 59 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David MantheyBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
Paul Daniel CheckettsBarclays