NIBE Industrier AB (publ)

LSE:0RH0 주식 보고서

시가총액: SEK 93.3b

NIBE Industrier 가치 평가

0RH0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RH0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RH0 ( SEK46.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK44.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RH0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RH0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RH0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RH0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RH0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RH0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율120.2x
수익SEK 776.00m
시가총액SEK 93.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RH0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RH0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.1x
FAN Volution Group
25.7x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
42.3x29.9%UK£999.3m
JHD James Halstead
18.6x4.1%UK£771.1m
NXR Norcros
25.6x29.5%UK£228.1m
0RH0 NIBE Industrier
120.2x56.0%SEK 93.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RH0은 Price-To-Earnings 비율(120.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RH0 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0RH0 120.2x업계 평균 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RH0 은 UK Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 120.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 17.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RH0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RH0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율120.2x
공정 PE 비율61.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RH0 120.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 61.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RH0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 46.26
SEK 57.54
+24.4%
41.7%SEK 120.00SEK 24.00n/a13
Nov ’25SEK 52.34
SEK 57.62
+10.1%
41.0%SEK 120.00SEK 26.00n/a13
Oct ’25SEK 55.45
SEK 58.62
+5.7%
40.4%SEK 120.00SEK 29.00n/a13
Sep ’25SEK 50.68
SEK 58.31
+15.0%
40.8%SEK 120.00SEK 29.00n/a13
Aug ’25SEK 46.18
SEK 58.62
+26.9%
40.3%SEK 120.00SEK 29.00n/a13
Jul ’25SEK 45.18
SEK 60.07
+33.0%
36.9%SEK 120.00SEK 34.00n/a14
Jun ’25SEK 53.84
SEK 61.86
+14.9%
35.7%SEK 120.00SEK 38.00n/a14
May ’25SEK 51.57
SEK 62.71
+21.6%
34.8%SEK 120.00SEK 38.00n/a14
Apr ’25SEK 52.56
SEK 67.77
+28.9%
31.6%SEK 120.00SEK 38.00n/a13
Mar ’25SEK 58.52
SEK 74.33
+27.0%
24.4%SEK 120.00SEK 51.00n/a12
Feb ’25SEK 61.86
SEK 76.45
+23.6%
23.3%SEK 120.00SEK 53.00n/a11
Jan ’25SEK 71.00
SEK 84.90
+19.6%
25.3%SEK 120.00SEK 50.00n/a10
Dec ’24SEK 62.14
SEK 84.90
+36.6%
25.3%SEK 120.00SEK 50.00n/a10
Nov ’24SEK 63.33
SEK 91.91
+45.1%
23.5%SEK 120.00SEK 55.00SEK 52.3410
Oct ’24SEK 71.80
SEK 96.11
+33.9%
25.0%SEK 132.00SEK 55.00SEK 55.4510
Sep ’24SEK 80.56
SEK 107.89
+33.9%
25.7%SEK 150.00SEK 68.00SEK 50.689
Aug ’24SEK 93.69
SEK 121.78
+30.0%
21.4%SEK 170.00SEK 85.00SEK 46.189
Jul ’24SEK 102.40
SEK 127.00
+24.0%
16.2%SEK 170.00SEK 93.00SEK 45.189
Jun ’24SEK 104.10
SEK 125.67
+20.7%
14.8%SEK 160.00SEK 93.00SEK 53.849
May ’24SEK 114.69
SEK 123.56
+7.7%
14.5%SEK 148.00SEK 88.00SEK 51.579
Apr ’24SEK 116.75
SEK 121.67
+4.2%
16.5%SEK 146.00SEK 75.00SEK 52.569
Mar ’24SEK 109.02
SEK 120.13
+10.2%
17.3%SEK 146.00SEK 75.00SEK 58.528
Feb ’24SEK 113.36
SEK 110.63
-2.4%
19.3%SEK 145.00SEK 70.00SEK 61.868
Jan ’24SEK 104.05
SEK 109.38
+5.1%
19.0%SEK 142.00SEK 70.00SEK 71.008
Dec ’23SEK 103.09
SEK 109.38
+6.1%
19.0%SEK 142.00SEK 70.00SEK 62.148
Nov ’23SEK 88.19
SEK 111.00
+25.9%
20.4%SEK 149.00SEK 70.00SEK 63.338

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%