Avio S.p.A.

LSE:0R9S 주식 보고서

시가총액: €301.7m

Avio 가치 평가

0R9S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0R9S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0R9S ( €12.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R9S 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0R9S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0R9S 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0R9S 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0R9S 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0R9S 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31x
수익€9.74m
시가총액€301.70m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0R9S 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0R9S 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균58x
AVON Avon Technologies
172.4x62.0%UK£412.3m
CHRT Cohort
27x5.5%UK£413.1m
MSI MS INTERNATIONAL
13.5xn/aUK£155.1m
SNR Senior
19x31.5%UK£577.4m
0R9S Avio
31x27.5%€301.7m

Price-To-Earnings 대 피어: 0R9S은 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0R9S 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0R9S 31.0x업계 평균 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0R9S 은 UK Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0R9S 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0R9S PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R9S 31 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0R9S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.14
€14.15
+16.6%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Nov ’25€11.87
€14.15
+19.2%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Oct ’25€12.46
€14.15
+13.6%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Sep ’25€13.02
€13.43
+3.1%
13.1%€16.00€11.40n/a4
Aug ’25€12.88
€13.43
+4.2%
13.1%€16.00€11.40n/a4
Jul ’25€11.98
€12.68
+5.8%
7.5%€14.00€11.40n/a4
Jun ’25€11.91
€12.68
+6.4%
7.5%€14.00€11.40n/a4
May ’25€11.30
€12.43
+10.0%
5.3%€13.00€11.40n/a4
Apr ’25€10.14
€11.10
+9.5%
14.4%€13.00€9.10n/a4
Mar ’25€9.87
€10.78
+9.2%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Feb ’25€8.35
€10.78
+29.1%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Jan ’25€8.44
€10.78
+27.7%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Dec ’24€7.48
€11.16
+49.2%
12.4%€12.70€9.10n/a5
Nov ’24€7.18
€11.16
+55.5%
12.4%€12.70€9.10€11.875
Oct ’24€8.18
€11.16
+36.5%
12.4%€12.70€9.10€12.465
Sep ’24€9.12
€11.13
+22.1%
12.5%€12.70€9.50€13.024
Aug ’24€9.16
€11.13
+21.5%
12.5%€12.70€9.50€12.884
Jul ’24€9.29
€11.13
+19.8%
12.5%€12.70€9.50€11.984
Jun ’24€9.48
€11.13
+17.4%
12.5%€12.70€9.50€11.914
May ’24€9.14
€11.24
+23.0%
11.3%€12.70€9.50€11.305
Apr ’24€9.40
€11.24
+19.6%
11.3%€12.70€9.50€10.145
Mar ’24€10.28
€12.95
+26.0%
20.2%€17.10€10.00€9.874
Feb ’24€10.02
€12.95
+29.2%
20.2%€17.10€10.00€8.354
Jan ’24€9.69
€12.80
+32.2%
19.1%€17.10€10.00€8.445
Dec ’23€11.38
€13.20
+16.0%
15.9%€17.10€11.50€7.485
Nov ’23€11.22
€12.84
+14.4%
11.3%€15.30€11.50€7.185

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%