Alimak Group 가치 평가
0R8W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0R8W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0R8W ( SEK139.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK181.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0R8W 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0R8W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0R8W 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0R8W 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.6x |
| 수익 | SEK 623.00m |
| 시가총액 | SEK 14.71b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.9x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0R8W 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0R8W은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0R8W 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0R8W 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 19.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0R8W 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.6x |
| 공정 PE 비율 | 16.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R8W 23.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | SEK 139.36 | SEK 149.00 +6.9% | 6.7% | SEK 164.00 | SEK 140.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | SEK 145.20 | SEK 145.75 +0.4% | 4.0% | SEK 152.00 | SEK 140.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | SEK 116.00 | SEK 136.00 +17.2% | 8.1% | SEK 154.00 | SEK 125.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | SEK 117.40 | SEK 136.00 +15.8% | 8.1% | SEK 154.00 | SEK 125.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | SEK 119.60 | SEK 136.00 +13.7% | 8.1% | SEK 154.00 | SEK 125.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 120.80 | SEK 128.75 +6.6% | 1.7% | SEK 130.00 | SEK 125.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 111.20 | SEK 119.25 +7.2% | 10.3% | SEK 130.00 | SEK 100.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 108.00 | SEK 119.25 +10.4% | 10.3% | SEK 130.00 | SEK 100.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 113.60 | SEK 119.25 +5.0% | 10.3% | SEK 130.00 | SEK 100.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 113.80 | SEK 109.25 -4.0% | 11.1% | SEK 130.00 | SEK 100.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 112.40 | SEK 109.25 -2.8% | 11.1% | SEK 130.00 | SEK 100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 102.60 | SEK 101.40 -1.2% | 18.8% | SEK 130.00 | SEK 70.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | SEK 97.52 | SEK 99.80 +2.3% | 19.3% | SEK 130.00 | SEK 70.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | SEK 98.49 | SEK 99.80 +1.3% | 19.3% | SEK 130.00 | SEK 70.00 | SEK 145.20 | 5 |
| Feb ’25 | SEK 93.60 | SEK 83.50 -10.8% | 17.9% | SEK 105.00 | SEK 69.00 | SEK 116.00 | 4 |
| Jan ’25 | SEK 82.30 | SEK 83.50 +1.5% | 17.9% | SEK 105.00 | SEK 69.00 | SEK 117.40 | 4 |
| Dec ’24 | SEK 79.49 | SEK 83.50 +5.0% | 17.9% | SEK 105.00 | SEK 69.00 | SEK 119.60 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 65.00 | SEK 83.50 +28.5% | 17.9% | SEK 105.00 | SEK 69.00 | SEK 120.80 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 66.60 | SEK 94.00 +41.1% | 7.4% | SEK 105.00 | SEK 87.00 | SEK 111.20 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 74.21 | SEK 94.00 +26.7% | 7.4% | SEK 105.00 | SEK 87.00 | SEK 108.00 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 76.50 | SEK 93.67 +22.4% | 8.6% | SEK 105.00 | SEK 87.00 | SEK 113.60 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 84.40 | SEK 87.00 +3.1% | 2.5% | SEK 89.00 | SEK 84.00 | SEK 113.80 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 74.00 | SEK 77.24 +4.4% | 16.2% | SEK 88.00 | SEK 59.73 | SEK 112.40 | 3 |
| May ’24 | SEK 76.60 | SEK 76.68 +0.1% | 20.2% | SEK 100.00 | SEK 59.73 | SEK 102.60 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 73.90 | SEK 82.68 +11.9% | 24.2% | SEK 105.00 | SEK 59.73 | SEK 97.52 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 94.90 | SEK 86.00 -9.4% | 16.9% | SEK 105.00 | SEK 66.00 | SEK 98.49 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/14 18:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/14 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Alimak Group AB (publ) 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Fraser Donlon | Berenberg |
| Jenna Xu | Berenberg |
| Andreas Koski | BNP Paribas Exane |