Alimak Group AB (publ)

LSE:0R8W 주식 보고서

시가총액: SEK 14.7b

Alimak Group 가치 평가

0R8W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0R8W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 181.13
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0R8W ( SEK139.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK181.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R8W 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0R8W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0R8W 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0R8W 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0R8W 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0R8W 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.6x
수익SEK 623.00m
시가총액SEK 14.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0R8W 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0R8W 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.1x
BOY Bodycote
17.7x26.6%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
11.3x12.6%UK£983.7m
JDG Judges Scientific
36.6x29.3%UK£465.1m
GDWN Goodwin
26.7xn/aUK£521.2m
0R8W Alimak Group
23.6x12.2%SEK 14.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0R8W은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

0R8W 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0R8W 23.6x업계 평균 18.9xNo. of Companies29PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0R8W 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 19.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0R8W 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0R8W PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.6x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R8W 23.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0R8W 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 139.36
SEK 149.00
+6.9%
6.7%SEK 164.00SEK 140.00n/a4
Mar ’26SEK 145.20
SEK 145.75
+0.4%
4.0%SEK 152.00SEK 140.00n/a4
Feb ’26SEK 116.00
SEK 136.00
+17.2%
8.1%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Jan ’26SEK 117.40
SEK 136.00
+15.8%
8.1%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Dec ’25SEK 119.60
SEK 136.00
+13.7%
8.1%SEK 154.00SEK 125.00n/a4
Nov ’25SEK 120.80
SEK 128.75
+6.6%
1.7%SEK 130.00SEK 125.00n/a4
Oct ’25SEK 111.20
SEK 119.25
+7.2%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Sep ’25SEK 108.00
SEK 119.25
+10.4%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Aug ’25SEK 113.60
SEK 119.25
+5.0%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Jul ’25SEK 113.80
SEK 109.25
-4.0%
11.1%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Jun ’25SEK 112.40
SEK 109.25
-2.8%
11.1%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
May ’25SEK 102.60
SEK 101.40
-1.2%
18.8%SEK 130.00SEK 70.00n/a5
Apr ’25SEK 97.52
SEK 99.80
+2.3%
19.3%SEK 130.00SEK 70.00n/a5
Mar ’25SEK 98.49
SEK 99.80
+1.3%
19.3%SEK 130.00SEK 70.00SEK 145.205
Feb ’25SEK 93.60
SEK 83.50
-10.8%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00SEK 116.004
Jan ’25SEK 82.30
SEK 83.50
+1.5%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00SEK 117.404
Dec ’24SEK 79.49
SEK 83.50
+5.0%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00SEK 119.604
Nov ’24SEK 65.00
SEK 83.50
+28.5%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00SEK 120.804
Oct ’24SEK 66.60
SEK 94.00
+41.1%
7.4%SEK 105.00SEK 87.00SEK 111.204
Sep ’24SEK 74.21
SEK 94.00
+26.7%
7.4%SEK 105.00SEK 87.00SEK 108.004
Aug ’24SEK 76.50
SEK 93.67
+22.4%
8.6%SEK 105.00SEK 87.00SEK 113.603
Jul ’24SEK 84.40
SEK 87.00
+3.1%
2.5%SEK 89.00SEK 84.00SEK 113.803
Jun ’24SEK 74.00
SEK 77.24
+4.4%
16.2%SEK 88.00SEK 59.73SEK 112.403
May ’24SEK 76.60
SEK 76.68
+0.1%
20.2%SEK 100.00SEK 59.73SEK 102.604
Apr ’24SEK 73.90
SEK 82.68
+11.9%
24.2%SEK 105.00SEK 59.73SEK 97.524
Mar ’24SEK 94.90
SEK 86.00
-9.4%
16.9%SEK 105.00SEK 66.00SEK 98.494
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 149.39
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/14 18:25
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alimak Group AB (publ) 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Fraser DonlonBerenberg
Jenna XuBerenberg
Andreas KoskiBNP Paribas Exane