IMCD 가치 평가
0QVU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0QVU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0QVU ( €125.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €155.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0QVU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0QVU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0QVU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0QVU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.6x |
| 수익 | €278.24m |
| 시가총액 | €7.40b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.1x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0QVU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0QVU은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0QVU 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0QVU 은 UK Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 13.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0QVU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.6x |
| 공정 PE 비율 | 17.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QVU 26.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €125.36 | €157.40 +25.56% | 12.95% | €188.00 | €128.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €117.16 | €159.33 +35.99% | 12.93% | €188.00 | €128.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €123.61 | €165.80 +34.13% | 12.51% | €206.00 | €128.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €142.37 | €163.80 +15.05% | 13.24% | €205.00 | €128.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €152.11 | €163.80 +7.68% | 13.24% | €205.00 | €128.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €141.48 | €161.80 +14.36% | 13.88% | €205.00 | €125.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €141.58 | €160.80 +13.58% | 14.87% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €146.28 | €159.53 +9.06% | 15.13% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €154.12 | €159.87 +3.73% | 15.33% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €147.83 | €157.69 +6.66% | 15.63% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €133.15 | €155.95 +17.13% | 15.17% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €130.32 | €157.62 +20.94% | 14.81% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €140.05 | €157.62 +12.55% | 14.81% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €143.33 | €158.23 +10.39% | 15.37% | €200.00 | €116.00 | €117.16 | 15 |
| Apr ’25 | €163.37 | €157.36 -3.68% | 16.05% | €200.00 | €116.00 | €123.61 | 15 |
| Mar ’25 | €151.40 | €145.36 -3.99% | 13.26% | €178.00 | €116.00 | €142.37 | 15 |
| Feb ’25 | €143.56 | €144.76 +0.84% | 12.96% | €178.00 | €116.00 | €152.11 | 15 |
| Jan ’25 | €157.46 | €143.59 -8.81% | 11.77% | €175.00 | €116.00 | €141.48 | 15 |
| Dec ’24 | €140.91 | €143.59 +1.91% | 11.77% | €175.00 | €116.00 | €141.58 | 15 |
| Nov ’24 | €113.61 | €143.30 +26.13% | 11.82% | €175.00 | €115.00 | €146.28 | 15 |
| Oct ’24 | €120.23 | €147.77 +22.91% | 13.45% | €185.00 | €116.00 | €154.12 | 15 |
| Sep ’24 | €126.79 | €152.83 +20.54% | 12.66% | €185.00 | €116.00 | €147.83 | 15 |
| Aug ’24 | €136.03 | €160.38 +17.91% | 15.08% | €200.00 | €116.00 | €133.15 | 13 |
| Jul ’24 | €131.49 | €161.54 +22.85% | 15.16% | €200.00 | €116.00 | €130.32 | 13 |
| Jun ’24 | €141.58 | €161.92 +14.37% | 15.52% | €205.00 | €116.00 | €140.05 | 13 |
| May ’24 | €135.85 | €162.75 +19.80% | 16.87% | €210.00 | €116.00 | €143.33 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/17 17:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
IMCD N.V. 24 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| James Stewart | Barclays |
| Thomas Burlton | Berenberg |