McPhy Energy S.A.

LSE:0QTF 주식 보고서

시가총액: €37.5m

McPhy Energy 가치 평가

0QTF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QTF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0QTF 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0QTF 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

0QTF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QTF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QTF 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QTF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QTF 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.8x
판매€21.25m
시가총액€37.46m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QTF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QTF 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.6x
TAND Tan Delta Systems
12.3xn/aUK£14.3m
MCON Mincon Group
0.6x6.7%UK£77.6m
RNO Renold
0.4x5.5%UK£95.5m
AVG Avingtrans
0.9x14.5%UK£122.5m
0QTF McPhy Energy
1.8x58.9%€37.5m

Price-To-Sales 대 피어: 0QTF은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

0QTF 의 PS 비율은 GB Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0QTF 1.8x업계 평균 1.9xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0QTF 은 Price-To-Sales 1.8 UK Machinery 업계 평균( 1.9 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QTF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0QTF PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.8x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0QTF 1.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QTF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.26
€2.15
+70.0%
43.9%€4.00€1.50n/a5
Dec ’25€1.00
€2.45
+145.1%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Nov ’25€1.68
€2.45
+45.6%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Oct ’25€2.07
€3.55
+71.3%
30.2%€5.00€1.90n/a5
Sep ’25€2.11
€3.62
+71.4%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Aug ’25€2.53
€3.62
+42.9%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Jul ’25€2.38
€3.81
+59.9%
27.5%€5.00€1.90n/a6
Jun ’25€3.12
€3.81
+22.0%
27.5%€5.00€1.90n/a6
May ’25€2.10
€3.50
+67.1%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Apr ’25€1.89
€3.50
+84.9%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Mar ’25€2.04
€3.74
+83.1%
24.7%€5.00€2.45n/a7
Feb ’25€2.77
€4.26
+53.6%
26.3%€6.50€2.61n/a7
Jan ’25€3.37
€5.97
+77.4%
71.0%€16.00€2.61€1.127
Dec ’24€3.71
€7.72
+108.0%
54.2%€16.00€4.00€1.006
Nov ’24€3.65
€9.97
+172.9%
51.1%€17.00€4.00€1.687
Oct ’24€5.13
€13.82
+169.1%
52.0%€30.00€5.00€2.078
Sep ’24€6.48
€14.13
+117.9%
48.4%€30.00€7.50€2.118
Aug ’24€7.67
€14.88
+93.9%
45.8%€30.00€7.52€2.538
Jul ’24€8.22
€15.19
+84.9%
43.2%€30.00€7.52€2.388
Jun ’24€9.48
€15.93
+68.1%
37.5%€30.00€10.00€3.128
May ’24€12.28
€16.56
+34.9%
34.1%€30.00€11.00€2.108
Apr ’24€12.89
€16.56
+28.5%
34.1%€30.00€11.00€1.898
Mar ’24€13.22
€16.30
+23.3%
34.6%€30.00€11.00€2.048
Feb ’24€13.98
€16.54
+18.3%
33.6%€30.00€11.00€2.778
Jan ’24€12.39
€16.59
+33.8%
33.0%€30.00€12.00€3.378

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/03 11:41
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

McPhy Energy S.A. 16 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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