Georg Fischer 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0QP4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0QP4 ( CHF62.85 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CHF57.21 )

0QP4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QP4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CHF 57.21

Fair Value

9.8% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 0QP4 ( CHF62.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF57.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QP4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QP4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QP4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QP4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QP4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QP4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	28.8x
수익	CHF 179.00m
시가총액	CHF 5.15b

0QP4 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.8x
기업 가치/EBITDA	13.9x
PEG 비율	1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QP4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QP4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	21.3x
IMI IMI	19.4x	10.49%	UK£4.8b
SPX Spirax Group	22x	8.42%	UK£4.2b
WEIR Weir Group	19.1x	8.19%	UK£6.0b
ROR Rotork	24.8x	12.71%	UK£2.6b
0QP4 Georg Fischer	28.8x	19.45%	CHF 5.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QP4은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QP4 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QP4 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 22.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QP4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QP4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	28.8x
공정 PE 비율	23.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QP4 28.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QP4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CHF 62.85	CHF 79.94 +27.20%	4.56%	CHF 85.00	CHF 75.00	n/a	7
May ’26	CHF 59.40	CHF 79.94 +34.58%	4.56%	CHF 85.00	CHF 75.00	n/a	7
Apr ’26	CHF 63.95	CHF 80.94 +26.57%	3.79%	CHF 85.00	CHF 75.00	n/a	7
Mar ’26	CHF 69.60	CHF 80.23 +15.27%	3.22%	CHF 83.60	CHF 75.00	n/a	7
Feb ’26	CHF 72.20	CHF 79.37 +9.93%	4.57%	CHF 83.60	CHF 73.00	n/a	7
Jan ’26	CHF 68.65	CHF 79.37 +15.62%	4.57%	CHF 83.60	CHF 73.00	n/a	7
Dec ’25	CHF 68.16	CHF 78.10 +14.58%	6.28%	CHF 83.60	CHF 70.00	n/a	6
Nov ’25	CHF 62.64	CHF 74.50 +18.93%	5.01%	CHF 80.00	CHF 70.00	n/a	6
Oct ’25	CHF 62.75	CHF 75.33 +20.05%	5.67%	CHF 80.00	CHF 70.00	n/a	6
Sep ’25	CHF 67.15	CHF 75.50 +12.43%	5.39%	CHF 80.00	CHF 70.00	n/a	6
Aug ’25	CHF 64.85	CHF 75.50 +16.42%	5.39%	CHF 80.00	CHF 70.00	n/a	6
Jul ’25	CHF 60.50	CHF 75.00 +23.97%	7.16%	CHF 82.00	CHF 66.00	n/a	7
Jun ’25	CHF 65.20	CHF 75.14 +15.25%	6.84%	CHF 82.00	CHF 67.00	n/a	7
May ’25	CHF 64.51	CHF 74.43 +15.38%	6.38%	CHF 82.00	CHF 67.00	CHF 59.40	7
Apr ’25	CHF 66.91	CHF 72.00 +7.61%	10.89%	CHF 82.00	CHF 56.00	CHF 63.95	7
Mar ’25	CHF 65.87	CHF 70.43 +6.91%	9.13%	CHF 77.00	CHF 56.00	CHF 69.60	7
Feb ’25	CHF 58.63	CHF 69.67 +18.82%	9.65%	CHF 77.00	CHF 56.00	CHF 72.20	6
Jan ’25	CHF 61.17	CHF 69.67 +13.89%	9.65%	CHF 77.00	CHF 56.00	CHF 68.65	6
Dec ’24	CHF 57.37	CHF 69.17 +20.56%	9.04%	CHF 75.00	CHF 56.00	CHF 68.16	6
Nov ’24	CHF 47.06	CHF 69.92 +48.57%	10.23%	CHF 75.00	CHF 54.50	CHF 62.64	6
Oct ’24	CHF 51.82	CHF 72.43 +39.77%	3.18%	CHF 75.00	CHF 69.55	CHF 62.75	6
Sep ’24	CHF 57.61	CHF 73.76 +28.04%	3.93%	CHF 77.00	CHF 69.55	CHF 67.15	6
Aug ’24	CHF 59.34	CHF 75.59 +27.40%	5.88%	CHF 81.00	CHF 69.55	CHF 64.85	6
Jul ’24	CHF 67.08	CHF 75.67 +12.81%	5.74%	CHF 81.00	CHF 70.00	CHF 60.50	6
Jun ’24	CHF 60.50	CHF 74.79 +23.61%	7.56%	CHF 81.00	CHF 63.50	CHF 65.20	7
May ’24	CHF 64.76	CHF 74.97 +15.77%	7.06%	CHF 81.00	CHF 64.80	CHF 64.51	7

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 7 Analysts

CHF 79.94

Fair Value

21.4% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/25 12:26
장 마감 주가	2025/05/23 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Georg Fischer AG 17 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Christian Obst	Baader Helvea Equity Research
Jean-Philippe Bertschy	Bank Vontobel AG
Patrick Laager	Berenberg