Georg Fischer AG

LSE:0QP4 주식 보고서

시가총액: CHF 5.4b

Georg Fischer 가치 평가

0QP4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QP4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QP4 ( CHF66.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF79.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QP4 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0QP4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QP4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QP4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QP4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QP4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.9x
수익CHF 209.00m
시가총액CHF 5.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QP4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QP4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.5x
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
26.6x9.0%UK£5.1b
WEIR Weir Group
25.9x19.0%UK£5.7b
ROR Rotork
23.7x8.9%UK£2.8b
0QP4 Georg Fischer
25.9x18.2%CHF 5.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QP4은 Price-To-Earnings 비율(25.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QP4 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0QP4 25.9x업계 평균 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QP4 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QP4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QP4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.9x
공정 PE 비율24.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QP4 25.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QP4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 65.78
CHF 75.83
+15.3%
6.6%CHF 82.00CHF 70.00n/a6
Nov ’25CHF 62.64
CHF 74.50
+18.9%
5.0%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Oct ’25CHF 62.75
CHF 75.33
+20.1%
5.7%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Sep ’25CHF 67.15
CHF 75.50
+12.4%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Aug ’25CHF 64.85
CHF 75.50
+16.4%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Jul ’25CHF 60.50
CHF 75.00
+24.0%
7.2%CHF 82.00CHF 66.00n/a7
Jun ’25CHF 65.20
CHF 75.14
+15.2%
6.8%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
May ’25CHF 64.51
CHF 74.43
+15.4%
6.4%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
Apr ’25CHF 66.91
CHF 72.00
+7.6%
10.9%CHF 82.00CHF 56.00n/a7
Mar ’25CHF 65.87
CHF 70.43
+6.9%
9.1%CHF 77.00CHF 56.00n/a7
Feb ’25CHF 58.63
CHF 69.67
+18.8%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Jan ’25CHF 61.17
CHF 69.67
+13.9%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Dec ’24CHF 57.37
CHF 69.17
+20.6%
9.0%CHF 75.00CHF 56.00n/a6
Nov ’24CHF 47.06
CHF 69.92
+48.6%
10.2%CHF 75.00CHF 54.50CHF 62.646
Oct ’24CHF 51.82
CHF 72.43
+39.8%
3.2%CHF 75.00CHF 69.55CHF 62.756
Sep ’24CHF 57.61
CHF 73.76
+28.0%
3.9%CHF 77.00CHF 69.55CHF 67.156
Aug ’24CHF 59.34
CHF 75.59
+27.4%
5.9%CHF 81.00CHF 69.55CHF 64.856
Jul ’24CHF 67.08
CHF 75.67
+12.8%
5.7%CHF 81.00CHF 70.00CHF 60.506
Jun ’24CHF 60.50
CHF 74.79
+23.6%
7.6%CHF 81.00CHF 63.50CHF 65.207
May ’24CHF 64.76
CHF 74.97
+15.8%
7.1%CHF 81.00CHF 64.80CHF 64.517
Apr ’24CHF 70.96
CHF 71.69
+1.0%
9.2%CHF 80.00CHF 60.00CHF 66.917
Mar ’24CHF 67.29
CHF 65.86
-2.1%
9.9%CHF 72.00CHF 53.00CHF 65.877
Feb ’24CHF 63.51
CHF 65.14
+2.6%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 58.637
Jan ’24CHF 56.60
CHF 65.14
+15.1%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 61.177
Dec ’23CHF 57.36
CHF 64.86
+13.1%
9.3%CHF 71.00CHF 53.00CHF 57.377
Nov ’23CHF 56.31
CHF 67.07
+19.1%
8.5%CHF 77.50CHF 60.00CHF 47.067

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%

Lisi

€959.1m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.30

7D

-0.2%

1Y

-3.3%