FLSmidth & Co. A/S

LSE:0OJA 주식 보고서

시가총액: DKK 21.2b

FLSmidth 가치 평가

0OJA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0OJA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0OJA ( DKK372.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK644.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0OJA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0OJA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0OJA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0OJA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0OJA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0OJA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.3x
수익DKK 837.00m
시가총액DKK 21.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0OJA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0OJA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.8x
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£148.3m
ROR Rotork
23.5x8.9%UK£2.8b
IMI IMI
17.6x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
26.1x9.0%UK£5.0b
0OJA FLSmidth
25.3x21.0%DKK 21.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0OJA은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0OJA 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0OJA 25.3x업계 평균 17.7xNo. of Companies30PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0OJA 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0OJA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0OJA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.3x
공정 PE 비율23.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0OJA 25.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0OJA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재DKK 372.80
DKK 406.11
+8.9%
12.5%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Nov ’25DKK 367.60
DKK 397.22
+8.1%
12.6%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Oct ’25DKK 374.60
DKK 398.33
+6.3%
12.7%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Sep ’25DKK 344.86
DKK 398.13
+15.4%
13.5%DKK 475.00DKK 320.00n/a8
Aug ’25DKK 341.46
DKK 397.50
+16.4%
13.1%DKK 475.00DKK 320.00n/a8
Jul ’25DKK 347.80
DKK 401.25
+15.4%
15.0%DKK 475.00DKK 280.00n/a8
Jun ’25DKK 393.56
DKK 399.38
+1.5%
16.3%DKK 475.00DKK 280.00n/a8
May ’25DKK 349.40
DKK 370.63
+6.1%
15.7%DKK 455.00DKK 280.00n/a8
Apr ’25DKK 346.27
DKK 353.75
+2.2%
15.2%DKK 455.00DKK 280.00n/a8
Mar ’25DKK 324.79
DKK 348.33
+7.2%
14.1%DKK 455.00DKK 280.00n/a9
Feb ’25DKK 291.39
DKK 333.89
+14.6%
17.0%DKK 445.00DKK 270.00n/a9
Jan ’25DKK 287.09
DKK 344.44
+20.0%
14.4%DKK 445.00DKK 295.00n/a9
Dec ’24DKK 284.76
DKK 348.89
+22.5%
13.4%DKK 430.00DKK 290.00n/a9
Nov ’24DKK 261.60
DKK 359.44
+37.4%
12.1%DKK 430.00DKK 295.00DKK 367.609
Oct ’24DKK 319.30
DKK 359.20
+12.5%
11.4%DKK 430.00DKK 295.00DKK 374.6010
Sep ’24DKK 315.77
DKK 354.11
+12.1%
12.6%DKK 430.00DKK 280.00DKK 344.869
Aug ’24DKK 323.93
DKK 345.22
+6.6%
16.1%DKK 430.00DKK 250.00DKK 341.469
Jul ’24DKK 331.43
DKK 330.78
-0.2%
16.1%DKK 430.00DKK 250.00DKK 347.809
Jun ’24DKK 297.30
DKK 298.89
+0.5%
16.8%DKK 370.00DKK 210.00DKK 393.569
May ’24DKK 267.01
DKK 274.56
+2.8%
24.6%DKK 370.00DKK 136.00DKK 349.409
Apr ’24DKK 262.20
DKK 273.89
+4.5%
25.2%DKK 370.00DKK 130.00DKK 346.279
Mar ’24DKK 276.10
DKK 273.89
-0.8%
25.2%DKK 370.00DKK 130.00DKK 324.799
Feb ’24DKK 294.07
DKK 266.25
-9.5%
24.0%DKK 350.00DKK 130.00DKK 291.398
Jan ’24DKK 251.75
DKK 250.00
-0.7%
27.2%DKK 350.00DKK 110.00DKK 287.098
Dec ’23DKK 213.77
DKK 248.13
+16.1%
27.6%DKK 350.00DKK 110.00DKK 284.768
Nov ’23DKK 177.45
DKK 242.78
+36.8%
26.7%DKK 350.00DKK 110.00DKK 261.609

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%