Stanley Black & Decker 가치 평가
0L9E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0L9E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0L9E ( $85.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $174.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0L9E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0L9E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0L9E 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0L9E 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 판매 | US$15.38b |
| 시가총액 | US$13.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0L9E 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0L9E은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0L9E 의 PS 비율은 GB Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0L9E 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0L9E 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$85.76 | US$105.82 +23.4% | 10.8% | US$135.00 | US$90.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$93.77 | US$108.42 +15.6% | 14.8% | US$152.15 | US$88.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$110.03 | US$105.02 -4.5% | 11.4% | US$135.00 | US$88.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$101.81 | US$102.72 +0.9% | 12.3% | US$135.00 | US$88.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$101.65 | US$101.72 +0.07% | 13.5% | US$135.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$78.90 | US$91.64 +16.1% | 9.6% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$86.20 | US$93.17 +8.1% | 9.7% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$90.17 | US$96.01 +6.5% | 10.7% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$97.44 | US$95.85 -1.6% | 10.6% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$89.26 | US$95.85 +7.4% | 10.6% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$90.43 | US$98.85 +9.3% | 10.6% | US$118.00 | US$82.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$98.10 | US$96.16 -2.0% | 10.9% | US$118.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$93.36 | US$94.93 +1.7% | 10.8% | US$118.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$84.02 | US$95.23 +13.3% | 10.8% | US$118.00 | US$80.00 | US$93.77 | 13 |
| Oct ’24 | US$83.35 | US$99.14 +19.0% | 8.9% | US$120.00 | US$86.00 | US$110.03 | 14 |
| Sep ’24 | US$94.66 | US$99.67 +5.3% | 7.9% | US$120.00 | US$90.00 | US$101.81 | 15 |
| Aug ’24 | US$103.45 | US$94.94 -8.2% | 8.9% | US$120.00 | US$85.00 | US$101.65 | 14 |
| Jul ’24 | US$93.88 | US$92.07 -1.9% | 7.9% | US$110.00 | US$76.00 | US$78.90 | 14 |
| Jun ’24 | US$75.61 | US$92.14 +21.9% | 7.9% | US$110.00 | US$76.00 | US$86.20 | 14 |
| May ’24 | US$86.27 | US$92.31 +7.0% | 9.5% | US$110.00 | US$80.00 | US$90.17 | 13 |
| Apr ’24 | US$80.11 | US$94.62 +18.1% | 9.7% | US$110.00 | US$80.00 | US$97.44 | 13 |
| Mar ’24 | US$84.20 | US$95.00 +12.8% | 9.7% | US$110.00 | US$80.00 | US$89.26 | 13 |
| Feb ’24 | US$88.80 | US$85.73 -3.5% | 10.3% | US$100.00 | US$69.00 | US$90.43 | 15 |
| Jan ’24 | US$74.86 | US$86.57 +15.7% | 13.6% | US$117.00 | US$69.00 | US$98.10 | 14 |
| Dec ’23 | US$82.36 | US$86.43 +4.9% | 13.7% | US$117.00 | US$69.00 | US$93.36 | 14 |
| Nov ’23 | US$77.40 | US$94.93 +22.6% | 25.8% | US$155.00 | US$69.00 | US$84.02 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
INDUS Holding
€526.2m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
0EUH
€20.35
7D
-0.2%
1Y
-3.0%
Chargeurs
€240.2m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
0E1Y
€10.23
7D
0.9%
1Y
15.0%
Bodycote
UK£1.1b
Provides heat treatment and thermal processing services worldwide.
BOY
UK£5.76
7D
0.5%
1Y
-4.7%