Stanley Black & Decker, Inc.

LSE:0L9E 주식 보고서

시가총액: US$12.6b

Stanley Black & Decker 가치 평가

0L9E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0L9E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0L9E ( $82.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $206.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0L9E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0L9E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0L9E 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0L9E 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0L9E 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0L9E 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$15.38b
시가총액US$12.64b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0L9E 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0L9E 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
WEIR Weir Group
2.2x5.1%UK£5.7b
SPX Spirax Group
3.1x4.4%UK£5.1b
IMI IMI
2.1x3.8%UK£4.7b
ROR Rotork
3.6x4.4%UK£2.7b
0L9E Stanley Black & Decker
0.8x2.6%US$12.6b

Price-To-Sales 대 피어: 0L9E은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

0L9E 의 PS 비율은 GB Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0L9E 0.8x업계 평균 1.9xNo. of Companies6PS012345+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0L9E 은 Price-To-Sales 0.8 UK Machinery 업계 평균( 1.9 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0L9E 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0L9E PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0L9E 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0L9E 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$82.20
US$102.52
+24.7%
11.9%US$135.00US$89.00n/a14
Dec ’25US$89.45
US$103.69
+15.9%
12.1%US$135.00US$90.00n/a15
Nov ’25US$93.77
US$108.42
+15.6%
14.8%US$152.15US$88.00n/a15
Oct ’25US$110.03
US$105.02
-4.5%
11.4%US$135.00US$88.00n/a14
Sep ’25US$101.81
US$102.72
+0.9%
12.3%US$135.00US$88.00n/a13
Aug ’25US$101.65
US$101.72
+0.07%
13.5%US$135.00US$80.00n/a13
Jul ’25US$78.90
US$91.64
+16.1%
9.6%US$110.00US$78.00n/a13
Jun ’25US$86.20
US$93.17
+8.1%
9.7%US$110.00US$78.00n/a12
May ’25US$90.17
US$96.01
+6.5%
10.7%US$110.00US$80.00n/a13
Apr ’25US$97.44
US$95.85
-1.6%
10.6%US$110.00US$80.00n/a13
Mar ’25US$89.26
US$95.85
+7.4%
10.6%US$110.00US$80.00n/a13
Feb ’25US$90.43
US$98.85
+9.3%
10.6%US$118.00US$82.00n/a13
Jan ’25US$98.10
US$96.16
-2.0%
10.9%US$118.00US$80.00n/a13
Dec ’24US$93.36
US$94.93
+1.7%
10.8%US$118.00US$80.00US$89.4513
Nov ’24US$84.02
US$95.23
+13.3%
10.8%US$118.00US$80.00US$93.7713
Oct ’24US$83.35
US$99.14
+19.0%
8.9%US$120.00US$86.00US$110.0314
Sep ’24US$94.66
US$99.67
+5.3%
7.9%US$120.00US$90.00US$101.8115
Aug ’24US$103.45
US$94.94
-8.2%
8.9%US$120.00US$85.00US$101.6514
Jul ’24US$93.88
US$92.07
-1.9%
7.9%US$110.00US$76.00US$78.9014
Jun ’24US$75.61
US$92.14
+21.9%
7.9%US$110.00US$76.00US$86.2014
May ’24US$86.27
US$92.31
+7.0%
9.5%US$110.00US$80.00US$90.1713
Apr ’24US$80.11
US$94.62
+18.1%
9.7%US$110.00US$80.00US$97.4413
Mar ’24US$84.20
US$95.00
+12.8%
9.7%US$110.00US$80.00US$89.2613
Feb ’24US$88.80
US$85.73
-3.5%
10.3%US$100.00US$69.00US$90.4315
Jan ’24US$74.86
US$86.57
+15.7%
13.6%US$117.00US$69.00US$98.1014
Dec ’23US$82.36
US$86.43
+4.9%
13.7%US$117.00US$69.00US$93.3614

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:37
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Stanley Black & Decker, Inc. 39 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research