A. O. Smith 가치 평가
0L7A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0L7A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0L7A ( $67.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $90.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0L7A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0L7A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0L7A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0L7A 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.3x |
| 수익 | US$522.60m |
| 시가총액 | US$9.54b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.5x |
| PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0L7A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0L7A은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0L7A 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0L7A 은 Price-To-Earnings 18.3 UK Building 업계 평균( 15.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0L7A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.3x |
| 공정 PE 비율 | 16.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0L7A 18.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$67.20 | US$75.43 +12.24% | 8.52% | US$84.00 | US$59.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$67.33 | US$75.43 +12.03% | 8.52% | US$84.00 | US$59.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$65.49 | US$76.01 +16.06% | 9.06% | US$84.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$65.98 | US$76.01 +15.20% | 9.06% | US$84.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$66.79 | US$75.24 +12.65% | 9.46% | US$84.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$67.94 | US$81.44 +19.87% | 9.55% | US$95.00 | US$68.89 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$74.49 | US$82.17 +10.31% | 9.56% | US$95.00 | US$68.89 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$75.38 | US$82.19 +9.03% | 10.02% | US$95.00 | US$68.89 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$89.09 | US$88.23 -0.97% | 8.95% | US$98.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$82.53 | US$88.23 +6.91% | 8.95% | US$98.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$81.54 | US$88.23 +8.20% | 8.95% | US$98.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$80.65 | US$88.23 +9.40% | 8.09% | US$95.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$82.18 | US$88.23 +7.36% | 8.09% | US$95.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$82.93 | US$88.23 +6.39% | 8.09% | US$95.00 | US$73.00 | US$67.33 | 10 |
| Apr ’25 | US$89.08 | US$83.83 -5.90% | 8.82% | US$92.00 | US$68.00 | US$65.49 | 10 |
| Mar ’25 | US$84.01 | US$82.30 -2.04% | 8.83% | US$92.00 | US$68.00 | US$65.98 | 10 |
| Feb ’25 | US$78.92 | US$82.30 +4.28% | 8.83% | US$92.00 | US$68.00 | US$66.79 | 10 |
| Jan ’25 | US$82.52 | US$79.10 -4.14% | 10.88% | US$90.00 | US$64.00 | US$67.94 | 10 |
| Dec ’24 | US$76.49 | US$76.56 +0.086% | 10.58% | US$87.00 | US$64.00 | US$74.49 | 9 |
| Nov ’24 | US$70.43 | US$75.33 +6.96% | 9.57% | US$87.00 | US$64.00 | US$75.38 | 9 |
| Oct ’24 | US$66.50 | US$75.89 +14.12% | 9.85% | US$87.00 | US$62.00 | US$89.09 | 9 |
| Sep ’24 | US$73.62 | US$75.63 +2.73% | 10.43% | US$87.00 | US$62.00 | US$82.53 | 8 |
| Aug ’24 | US$72.45 | US$75.63 +4.38% | 10.43% | US$87.00 | US$62.00 | US$81.54 | 8 |
| Jul ’24 | US$72.41 | US$71.25 -1.60% | 10.19% | US$82.00 | US$59.00 | US$80.65 | 8 |
| Jun ’24 | US$64.46 | US$71.25 +10.53% | 10.19% | US$82.00 | US$59.00 | US$82.18 | 8 |
| May ’24 | US$68.92 | US$70.25 +1.93% | 10.08% | US$82.00 | US$59.00 | US$82.93 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 11:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
A. O. Smith Corporation 36 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Charles Brady | BMO Capital Markets Equity Research |
| Ryan Connors | Boenning & Scattergood, Inc. |