technotrans 가치 평가
0JMU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0JMU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0JMU ( €14.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0JMU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0JMU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0JMU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0JMU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.3x |
| 수익 | €7.58m |
| 시가총액 | €100.51m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.7x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0JMU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0JMU은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0JMU 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0JMU 은 Price-To-Earnings 13.3 UK Machinery 업계 평균( 21.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0JMU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0JMU 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.75 | €22.00 +49.2% | 4.5% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €16.25 | €22.00 +35.4% | 4.5% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €18.25 | €22.00 +20.5% | 4.5% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €17.25 | €22.00 +27.5% | 4.5% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €16.04 | €21.50 +34.1% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €21.50 0% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €21.50 0% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €20.50 0% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €20.50 0% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €17.50 | €20.00 +14.3% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €20.00 0% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €21.80 | €20.00 -8.3% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €22.01 | €20.00 -9.1% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €16.10 | €24.00 +49.1% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | €16.25 | 2 |
| Oct ’24 | €16.80 | €24.00 +42.9% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | €18.25 | 2 |
| Sep ’24 | €19.05 | €24.00 +26.0% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | €17.25 | 2 |
| Aug ’24 | €26.75 | €33.00 +23.4% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €16.04 | 2 |
| Jul ’24 | €25.90 | €33.00 +27.4% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €25.20 | €33.00 +31.0% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | €29.04 | €33.00 +13.6% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €33.00 0% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | €28.00 | €31.50 +12.5% | 7.9% | €34.00 | €29.00 | €17.50 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €31.50 0% | 7.9% | €34.00 | €29.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €31.50 0% | 7.9% | €34.00 | €29.00 | €21.80 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €30.50 0% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | €22.01 | 2 |
| Nov ’23 | €25.20 | €30.50 +21.0% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | €16.10 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
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