Herc Holdings Inc.

LSE:0J4L 주식 보고서

시가총액: US$5.4b

Herc Holdings 가치 평가

0J4L 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0J4L 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0J4L ( $187.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1820.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0J4L 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0J4L 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0J4L 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0J4L 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0J4L 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0J4L 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.4x
수익US$348.00m
시가총액US$5.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0J4L 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0J4L 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.4x
DPLM Diploma
43.8x13.9%UK£5.7b
HWDN Howden Joinery Group
16.9x6.0%UK£4.3b
RS1 RS Group
18.8x16.5%UK£3.2b
GFTU Grafton Group
14.2x5.5%UK£1.9b
0J4L Herc Holdings
15.4x15.6%US$5.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0J4L은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0J4L 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0J4L 15.4x업계 평균 14.2xNo. of Companies11PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0J4L 은 UK Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0J4L 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0J4L PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율24.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0J4L 은 예상 15.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0J4L 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$187.03
US$248.67
+33.0%
16.0%US$294.00US$150.00n/a9
Dec ’25US$232.28
US$239.78
+3.2%
18.5%US$294.00US$150.00n/a9
Nov ’25US$206.98
US$229.44
+10.9%
18.4%US$307.00US$150.00n/a9
Oct ’25US$159.13
US$188.56
+18.5%
25.8%US$307.00US$125.00n/a9
Sep ’25US$143.10
US$187.44
+31.0%
26.3%US$307.00US$125.00n/a9
Aug ’25US$145.87
US$187.44
+28.5%
26.3%US$307.00US$125.00n/a9
Jul ’25US$128.90
US$188.11
+45.9%
27.0%US$312.00US$115.00n/a9
Jun ’25US$143.12
US$189.33
+32.3%
26.5%US$312.00US$115.00n/a9
May ’25US$143.84
US$188.44
+31.0%
26.5%US$312.00US$115.00n/a9
Apr ’25US$168.20
US$180.44
+7.3%
28.7%US$304.00US$110.00n/a9
Mar ’25US$161.62
US$181.50
+12.3%
31.7%US$335.00US$110.00n/a10
Feb ’25US$151.95
US$172.91
+13.8%
33.3%US$335.00US$105.00n/a11
Jan ’25US$149.77
US$168.64
+12.6%
28.9%US$298.00US$105.00US$190.8311
Dec ’24US$131.22
US$168.55
+28.4%
28.9%US$298.00US$105.00US$232.2811
Nov ’24US$105.73
US$169.00
+59.8%
30.1%US$298.00US$105.00US$206.9811
Oct ’24US$120.12
US$178.64
+48.7%
28.7%US$313.00US$124.00US$159.1311
Sep ’24US$130.85
US$178.64
+36.5%
28.7%US$313.00US$124.00US$143.1011
Aug ’24US$132.26
US$174.40
+31.9%
29.8%US$313.00US$124.00US$145.8710
Jul ’24US$135.55
US$176.00
+29.8%
34.8%US$326.00US$105.00US$128.9010
Jun ’24US$102.16
US$176.00
+72.3%
34.8%US$326.00US$105.00US$143.1210
May ’24US$99.25
US$176.00
+77.3%
34.8%US$326.00US$105.00US$143.8410
Apr ’24US$115.00
US$182.60
+58.8%
29.6%US$304.00US$105.00US$168.2010
Mar ’24US$145.18
US$188.60
+29.9%
25.5%US$304.00US$140.00US$161.6210
Feb ’24US$155.25
US$180.00
+15.9%
28.2%US$304.00US$130.00US$151.9510
Jan ’24US$132.56
US$167.10
+26.1%
28.3%US$270.00US$120.00US$149.7710

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 10:22
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Herc Holdings Inc. 15 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Sherif El-SabbahyBofA Global Research