Dover Corporation

LSE:0ICP 주식 보고서

시가총액: US$26.0b

Dover 가치 평가

0ICP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0ICP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0ICP ( $188.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $269.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0ICP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0ICP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0ICP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0ICP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0ICP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0ICP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.9x
수익US$1.53b
시가총액US$25.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0ICP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0ICP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23x
WEIR Weir Group
25.5x18.5%UK£5.6b
SPX Spirax Group
25.9x8.5%UK£5.0b
IMI IMI
18.3x12.2%UK£4.6b
ROR Rotork
22.2x10.0%UK£2.6b
0ICP Dover
16.9x-12.5%US$26.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0ICP은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

0ICP 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0ICP 16.9x업계 평균 17.4xNo. of Companies26PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0ICP 은 Price-To-Earnings 16.9 UK Machinery 업계 평균( 21.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0ICP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0ICP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.9x
공정 PE 비율14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0ICP 16.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0ICP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$188.32
US$217.20
+15.3%
5.3%US$240.00US$196.00n/a18
Dec ’25US$205.90
US$212.81
+3.4%
5.0%US$227.00US$190.00n/a18
Nov ’25US$190.45
US$210.33
+10.4%
6.1%US$227.00US$184.00n/a16
Oct ’25US$190.62
US$203.78
+6.9%
5.0%US$219.00US$186.00n/a15
Sep ’25US$183.61
US$202.65
+10.4%
5.2%US$219.00US$186.00n/a15
Aug ’25US$179.71
US$203.32
+13.1%
5.6%US$223.00US$186.00n/a15
Jul ’25US$178.01
US$195.80
+10.0%
4.1%US$210.00US$185.00n/a16
Jun ’25US$180.34
US$194.50
+7.9%
5.3%US$210.00US$173.00n/a15
May ’25US$177.99
US$191.62
+7.7%
6.2%US$210.00US$169.30n/a16
Apr ’25US$177.79
US$175.62
-1.2%
7.5%US$207.00US$153.00n/a15
Mar ’25US$167.38
US$174.95
+4.5%
7.4%US$207.00US$153.00n/a15
Feb ’25US$155.08
US$168.79
+8.8%
9.4%US$207.00US$145.00n/a14
Jan ’25US$153.71
US$162.86
+6.0%
9.0%US$194.00US$132.00n/a14
Dec ’24US$142.50
US$160.00
+12.3%
9.8%US$194.00US$132.00US$205.9014
Nov ’24US$127.85
US$160.08
+25.2%
9.5%US$194.00US$132.00US$190.4516
Oct ’24US$139.50
US$165.55
+18.7%
10.6%US$202.00US$136.00US$190.6217
Sep ’24US$148.85
US$165.43
+11.1%
10.7%US$202.00US$136.00US$183.6117
Aug ’24US$145.87
US$165.68
+13.6%
10.4%US$202.00US$136.00US$179.7118
Jul ’24US$147.11
US$164.74
+12.0%
10.5%US$200.00US$136.00US$178.0118
Jun ’24US$135.62
US$164.79
+21.5%
10.5%US$200.00US$136.00US$180.3418
May ’24US$145.95
US$166.88
+14.3%
10.5%US$200.00US$136.00US$177.9916
Apr ’24US$150.30
US$166.33
+10.7%
8.3%US$185.00US$141.00US$177.7915
Mar ’24US$150.40
US$162.53
+8.1%
8.1%US$185.00US$141.00US$167.3815
Feb ’24US$154.31
US$161.87
+4.9%
8.6%US$185.00US$140.00US$155.0815
Jan ’24US$134.79
US$152.40
+13.1%
12.6%US$189.00US$122.00US$153.7115
Dec ’23US$143.00
US$147.43
+3.1%
12.0%US$189.00US$122.00US$142.5014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 00:33
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dover Corporation 36 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher BammanAscendiant Capital Markets LLC
Michael HalloranBaird
Robert CornellBarclays