Indutrade AB (publ)

LSE:0H30 주식 보고서

시가총액: SEK 96.6b

Indutrade 가치 평가

0H30 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0H30 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 240.42
Fair Value
11.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0H30 ( SEK267.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK240.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0H30 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0H30 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0H30 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0H30 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0H30 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0H30 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.7x
수익SEK 2.79b
시가총액SEK 96.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0H30 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0H30 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.5x
WEIR Weir Group
19.4x8.19%UK£6.1b
IMI IMI
19.5x10.49%UK£4.8b
SPX Spirax Group
22.3x8.42%UK£4.3b
ROR Rotork
25x12.71%UK£2.6b
0H30 Indutrade
34.7x12.30%SEK 96.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0H30은 Price-To-Earnings 비율(34.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0H30 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0H30 34.7x업계 평균 19.6xNo. of Companies31PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0H30 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 22.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0H30 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0H30 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.7x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0H30 34.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0H30 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 267.72
SEK 312.17
+16.60%
15.29%SEK 400.00SEK 268.00n/a6
May ’26SEK 255.97
SEK 330.60
+29.16%
13.84%SEK 400.00SEK 268.00n/a5
Apr ’26SEK 281.40
SEK 344.00
+22.25%
10.81%SEK 400.00SEK 300.00n/a5
Mar ’26SEK 305.48
SEK 337.50
+10.48%
11.55%SEK 400.00SEK 300.00n/a4
Feb ’26SEK 307.94
SEK 316.67
+2.83%
5.37%SEK 340.00SEK 300.00n/a3
Jan ’26SEK 276.40
SEK 313.33
+13.36%
6.56%SEK 340.00SEK 290.00n/a3
Dec ’25SEK 276.55
SEK 333.33
+20.53%
5.10%SEK 350.00SEK 310.00n/a3
Nov ’25SEK 288.18
SEK 336.67
+16.83%
5.60%SEK 350.00SEK 310.00n/a3
Oct ’25SEK 311.17
SEK 312.50
+0.43%
14.38%SEK 350.00SEK 240.00n/a4
Sep ’25SEK 320.87
SEK 312.50
-2.61%
14.38%SEK 350.00SEK 240.00n/a4
Aug ’25SEK 308.40
SEK 312.50
+1.33%
14.38%SEK 350.00SEK 240.00n/a4
Jul ’25SEK 272.00
SEK 290.00
+6.62%
3.72%SEK 305.00SEK 280.00n/a3
Jun ’25SEK 265.83
SEK 280.00
+5.33%
5.36%SEK 295.00SEK 265.00n/a2
May ’25SEK 257.40
SEK 280.00
+8.78%
5.36%SEK 295.00SEK 265.00SEK 255.972
Apr ’25SEK 292.56
SEK 283.50
-3.10%
4.06%SEK 295.00SEK 272.00SEK 281.402
Mar ’25SEK 275.81
SEK 283.50
+2.79%
4.06%SEK 295.00SEK 272.00SEK 305.482
Feb ’25SEK 266.56
SEK 265.50
-0.40%
3.58%SEK 275.00SEK 256.00SEK 307.942
Jan ’25SEK 261.76
SEK 227.00
-13.28%
10.13%SEK 250.00SEK 204.00SEK 276.402
Dec ’24SEK 232.71
SEK 227.00
-2.45%
10.13%SEK 250.00SEK 204.00SEK 276.552
Nov ’24SEK 195.14
SEK 239.50
+22.73%
14.82%SEK 275.00SEK 204.00SEK 288.182
Oct ’24SEK 207.02
SEK 262.50
+26.80%
4.76%SEK 275.00SEK 250.00SEK 311.172
Sep ’24SEK 209.17
SEK 262.50
+25.49%
4.76%SEK 275.00SEK 250.00SEK 320.872
Aug ’24SEK 218.39
SEK 262.50
+20.20%
4.76%SEK 275.00SEK 250.00SEK 308.402
Jul ’24SEK 242.90
SEK 272.50
+12.19%
8.26%SEK 295.00SEK 250.00SEK 272.002
Jun ’24SEK 257.40
SEK 272.50
+5.87%
8.26%SEK 295.00SEK 250.00SEK 265.832
May ’24SEK 245.51
SEK 262.50
+6.92%
4.76%SEK 275.00SEK 250.00SEK 257.402
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 315.13
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/22 06:02
장 마감 주가2025/05/22 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Indutrade AB (publ) 13 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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