Varta AG

LSE:0GYQ 주식 보고서

시가총액: €69.0m

Varta 가치 평가

0GYQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0GYQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0GYQ ( €1.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0GYQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0GYQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0GYQ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0GYQ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0GYQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0GYQ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.08x
판매€829.97m
시가총액€68.95m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0GYQ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0GYQ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.5x
DWHT Dewhurst Group
1.2xn/aUK£58.9m
DIA Dialight
0.3x6.0%UK£39.9m
IKA Ilika
17x60.0%UK£35.6m
GELN Gelion
11.4xn/aUK£23.8m
0GYQ Varta
0.08x4.3%€69.0m

Price-To-Sales 대 피어: 0GYQ은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0GYQ 의 PS 비율은 GB Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x15.2%
0GYQ Varta
 0.08x4.3%US$71.94m
VLX Volex
0.6x6.6%US$637.06m
XPP XP Power
1x3.2%US$371.56m
0GYQ 0.1x업계 평균 1.0xNo. of Companies11PS0612182430+
12 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x31.2%
0GYQ Varta
 0.08x78.6%US$71.94m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0GYQ 은 Price-To-Sales 0.1 UK Electrical 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0GYQ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0GYQ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.08x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0GYQ 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0GYQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.60
€3.75
+134.2%
173.2%€15.00€0n/a4
Dec ’25€1.92
€3.75
+95.2%
173.2%€15.00€0n/a4
Nov ’25€3.16
€3.75
+18.6%
173.2%€15.00€0n/a4
Oct ’25€1.46
€3.75
+156.8%
173.2%€15.00€0n/a4
Sep ’25€1.77
€3.75
+112.2%
173.2%€15.00€0n/a4
Aug ’25€2.05
€3.75
+82.7%
173.2%€15.00€0n/a4
Jul ’25€8.64
€15.32
+77.4%
42.1%€22.00€7.00n/a5
Jun ’25€10.96
€15.32
+39.8%
42.1%€22.00€7.00n/a5
May ’25€9.18
€15.32
+66.9%
42.1%€22.00€7.00n/a5
Apr ’25€14.82
€19.23
+29.7%
17.0%€25.00€15.00n/a7
Mar ’25€15.23
€19.23
+26.2%
17.0%€25.00€15.00n/a7
Feb ’25€16.10
€19.37
+20.3%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Jan ’25€20.68
€19.37
-6.3%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Dec ’24€20.26
€19.37
-4.4%
16.0%€25.00€16.00€1.927
Nov ’24€19.18
€18.66
-2.7%
20.9%€25.00€13.00€3.167
Oct ’24€18.21
€18.51
+1.7%
21.7%€25.00€13.00€1.467
Sep ’24€20.32
€18.51
-8.9%
21.7%€25.00€13.00€1.777
Aug ’24€20.16
€19.51
-3.2%
25.8%€30.00€15.00€2.057
Jul ’24€18.75
€21.79
+16.2%
29.3%€31.00€15.00€8.647
Jun ’24€14.33
€21.79
+52.0%
29.3%€31.00€15.00€10.967
May ’24€23.87
€26.29
+10.1%
19.4%€31.00€18.00€9.188
Apr ’24€25.03
€26.56
+6.1%
17.6%€31.00€18.50€14.828
Mar ’24€28.38
€27.06
-4.7%
21.5%€35.00€17.50€15.238
Feb ’24€27.97
€27.06
-3.2%
21.5%€35.00€17.50€16.108
Jan ’24€22.40
€27.19
+21.4%
21.7%€35.00€17.50€20.688
Dec ’23€29.00
€29.69
+2.4%
32.4%€50.00€17.50€20.268

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:19
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2023/09/30
연간 수익2022/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Varta AG 13 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yasmin SteilenBerenberg
Gerhard OrgonasBerenberg
Christopher FerraraBofA Global Research