Ackermans & Van Haaren 가치 평가
0GYM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0GYM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0GYM ( €228.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €104.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0GYM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0GYM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0GYM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0GYM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.2x |
| 수익 | €459.87m |
| 시가총액 | €7.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0GYM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0GYM은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0GYM 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0GYM 은 UK Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0GYM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.2x |
| 공정 PE 비율 | 16.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0GYM 은 예상 16.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €228.60 | €226.17 -1.06% | 8.95% | €253.00 | €195.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €214.60 | €226.17 +5.39% | 8.95% | €253.00 | €195.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €201.67 | €226.17 +12.15% | 8.95% | €253.00 | €195.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €195.40 | €214.67 +9.86% | 11.13% | €239.00 | €170.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €187.72 | €210.50 +12.14% | 10.95% | €239.00 | €170.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €189.70 | €208.17 +9.73% | 11.66% | €239.00 | €170.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €187.13 | €208.17 +11.24% | 11.66% | €239.00 | €170.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €187.83 | €204.17 +8.70% | 10.06% | €236.00 | €170.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €189.78 | €204.17 +7.58% | 10.06% | €236.00 | €170.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €179.07 | €197.80 +10.46% | 8.20% | €215.00 | €170.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €175.83 | €182.80 +3.96% | 11.04% | €204.00 | €150.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €163.55 | €182.80 +11.77% | 11.04% | €204.00 | €150.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €163.39 | €177.50 +8.64% | 10.82% | €200.00 | €150.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €161.50 | €180.80 +11.95% | 10.18% | €200.00 | €150.00 | €214.60 | 5 |
| Apr ’25 | €161.79 | €180.80 +11.75% | 10.18% | €200.00 | €150.00 | €201.67 | 5 |
| Mar ’25 | €156.08 | €180.80 +15.84% | 10.18% | €200.00 | €150.00 | €195.40 | 5 |
| Feb ’25 | €155.03 | €181.20 +16.88% | 10.03% | €200.00 | €150.00 | €187.72 | 5 |
| Jan ’25 | €159.10 | €181.20 +13.89% | 10.03% | €200.00 | €150.00 | €189.70 | 5 |
| Dec ’24 | €152.07 | €181.20 +19.15% | 10.03% | €200.00 | €150.00 | €187.13 | 5 |
| Nov ’24 | €140.89 | €181.20 +28.61% | 10.03% | €200.00 | €150.00 | €187.83 | 5 |
| Oct ’24 | €143.46 | €181.20 +26.31% | 10.03% | €200.00 | €150.00 | €189.78 | 5 |
| Sep ’24 | €145.61 | €179.17 +23.04% | 9.60% | €200.00 | €150.00 | €179.07 | 6 |
| Aug ’24 | €157.75 | €177.17 +12.31% | 8.61% | €194.00 | €150.00 | €175.83 | 6 |
| Jul ’24 | €150.88 | €175.00 +15.99% | 9.06% | €194.00 | €150.00 | €163.55 | 5 |
| Jun ’24 | €154.02 | €175.00 +13.62% | 9.06% | €194.00 | €150.00 | €163.39 | 5 |
| May ’24 | €159.58 | €170.25 +6.69% | 8.33% | €190.00 | €150.00 | €161.50 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 11:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ackermans & Van Haaren NV 14 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Grégoire Hermann | Berenberg |