GVS 가치 평가

0GV5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0GV5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0GV5 ( €4.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0GV5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

0GV5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0GV5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 0GV5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0GV5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	23.9x
MGAM Morgan Advanced Materials	10.9x	11.3%	UK£755.7m
GDWN Goodwin	29.6x	n/a	UK£578.2m
JDG Judges Scientific	44.9x	29.4%	UK£569.9m
VSVS Vesuvius	10.1x	10.0%	UK£1.1b
0GV5 GVS	50.2x	39.3%	€871.9m

Price-To-Earnings 대 피어: 0GV5은 Price-To-Earnings 비율(50.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

0GV5 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0GV5 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.7 x).

0GV5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0GV5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	50.2x
공정 PE 비율	32.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0GV5 50.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.9 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0GV5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€4.99	€7.00 +40.4%	5.8%	€7.50	€6.50	n/a	3
Dec ’25	€5.13	€7.00 +36.3%	5.8%	€7.50	€6.50	n/a	3
Nov ’25	€5.90	€7.13 +20.8%	3.7%	€7.50	€6.90	n/a	3
Oct ’25	€7.15	€6.97 -2.6%	5.9%	€7.50	€6.50	n/a	3
Sep ’25	€6.77	€6.97 +2.9%	5.9%	€7.50	€6.50	n/a	3
Aug ’25	€6.45	€6.97 +8.0%	5.9%	€7.50	€6.50	n/a	3
Jul ’25	€6.65	€6.97 +4.8%	5.9%	€7.50	€6.50	n/a	3
Jun ’25	€6.69	€6.47 -3.3%	16.5%	€7.50	€5.00	n/a	3
May ’25	€5.48	€6.37 +16.2%	16.2%	€7.50	€5.00	n/a	3
Apr ’25	€6.01	€6.37 +5.9%	16.2%	€7.50	€5.00	n/a	3
Mar ’25	€6.40	€6.33 -1.0%	16.2%	€7.50	€5.00	n/a	3
Feb ’25	€5.90	€6.33 +7.3%	16.2%	€7.50	€5.00	n/a	3
Jan ’25	€5.65	€6.30 +11.6%	17.0%	€7.50	€4.90	n/a	3
Dec ’24	€5.57	€6.30 +13.0%	17.0%	€7.50	€4.90	€5.13	3
Nov ’24	€4.20	€6.30 +50.0%	17.0%	€7.50	€4.90	€5.90	3
Oct ’24	€5.12	€6.63 +29.6%	18.5%	€7.50	€4.90	€7.15	3
Sep ’24	€5.71	€6.60 +15.6%	20.4%	€7.60	€4.70	€6.77	3
Aug ’24	€5.66	€6.60 +16.7%	20.4%	€7.60	€4.70	€6.45	3
Jul ’24	€5.61	€6.60 +17.8%	20.4%	€7.60	€4.70	€6.65	3
Jun ’24	€5.87	€6.63 +13.0%	19.6%	€7.60	€4.80	€6.69	3
May ’24	€6.18	€6.63 +7.3%	19.6%	€7.60	€4.80	€5.48	3
Apr ’24	€5.98	€6.10 +2.0%	18.1%	€7.50	€4.80	€6.01	3
Mar ’24	€4.75	€5.97 +25.6%	19.0%	€7.50	€4.80	€6.40	3
Feb ’24	€4.86	€6.55 +34.8%	14.5%	€7.50	€5.60	€5.90	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

GVS S.p.A. 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.