Koenig & Bauer 가치 평가
0G15 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0G15 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0G15 ( €16.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €167.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0G15 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0G15 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0G15 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0G15 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | €1.26b |
| 시가총액 | €280.59m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 74.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0G15 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0G15은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0G15 의 PS 비율은 GB Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 0G15 은 Price-To-Sales 0.2 UK Machinery 업계 평균( 1.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0G15 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0G15 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €16.84 | €14.80 -12.1% | 24.0% | €21.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €15.09 | €13.97 -7.4% | 17.2% | €18.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €12.90 | €13.97 +8.3% | 17.2% | €18.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €8.95 | €14.47 +61.6% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €8.87 | €15.00 +69.1% | 17.2% | €18.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €9.96 | €15.00 +50.6% | 17.2% | €18.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €11.74 | €15.92 +35.6% | 19.1% | €20.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €13.60 | €16.42 +20.7% | 17.8% | €20.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €13.70 | €14.83 +8.3% | 17.6% | €18.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €13.50 | €15.33 +13.5% | 19.1% | €20.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €12.50 | €15.33 +22.7% | 19.1% | €20.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €10.72 | €14.75 +37.6% | 24.4% | €20.00 | €9.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €11.03 | €14.92 +35.2% | 24.7% | €20.00 | €9.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €11.79 | €14.92 +26.5% | 24.7% | €20.00 | €9.50 | €15.09 | 6 |
| Dec ’24 | €11.09 | €14.92 +34.5% | 24.7% | €20.00 | €9.50 | €12.90 | 6 |
| Nov ’24 | €10.41 | €19.80 +90.2% | 12.1% | €24.00 | €17.00 | €8.95 | 5 |
| Oct ’24 | €14.02 | €24.83 +77.1% | 30.5% | €36.00 | €14.00 | €8.87 | 6 |
| Sep ’24 | €14.60 | €24.83 +70.1% | 30.5% | €36.00 | €14.00 | €9.96 | 6 |
| Aug ’24 | €16.36 | €25.50 +55.9% | 34.8% | €36.00 | €14.00 | €11.74 | 4 |
| Jul ’24 | €19.04 | €28.75 +51.0% | 22.2% | €37.00 | €20.00 | €13.60 | 4 |
| Jun ’24 | €17.29 | €28.75 +66.3% | 22.2% | €37.00 | €20.00 | €13.70 | 4 |
| May ’24 | €18.68 | €28.75 +53.9% | 22.2% | €37.00 | €20.00 | €13.50 | 4 |
| Apr ’24 | €19.28 | €31.67 +64.2% | 14.2% | €37.00 | €26.00 | €12.50 | 3 |
| Mar ’24 | €19.42 | €27.00 +39.0% | 13.2% | €32.00 | €24.00 | €10.72 | 3 |
| Feb ’24 | €17.78 | €24.17 +35.9% | 21.3% | €30.00 | €17.50 | €11.03 | 3 |
| Jan ’24 | €16.26 | €24.17 +48.6% | 21.3% | €30.00 | €17.50 | €11.79 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/19 17:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Koenig & Bauer AG 23 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Alexander O'Donoghue | Berenberg |