RATIONAL Aktiengesellschaft

LSE:0FRJ 주식 보고서

시가총액: €8.7b

RATIONAL 가치 평가

0FRJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0FRJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€578.01
Fair Value
31.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0FRJ ( €762 )는 당사 추정치인 공정 가치( €578.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0FRJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0FRJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0FRJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0FRJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0FRJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0FRJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.5x
수익€251.29m
시가총액€8.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0FRJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0FRJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.8x
WEIR Weir Group
19.6x8.2%UK£6.2b
IMI IMI
18.9x12.1%UK£4.7b
SPX Spirax Group
23.7x9.7%UK£4.5b
ROR Rotork
25.2x12.1%UK£2.6b
0FRJ RATIONAL
34.5x6.5%€8.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0FRJ은 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

0FRJ 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0FRJ 34.5x업계 평균 18.8xNo. of Companies31PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0FRJ 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 22.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0FRJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0FRJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.5x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0FRJ 34.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0FRJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€762.00
€772.19
+1.3%
13.3%€1,015.00€585.00n/a16
May ’26€752.50
€777.13
+3.3%
13.3%€1,015.00€585.00n/a16
Apr ’26€764.32
€796.88
+4.3%
12.1%€1,015.00€600.00n/a16
Mar ’26€864.75
€802.94
-7.1%
12.9%€1,025.00€600.00n/a16
Feb ’26€864.04
€790.75
-8.5%
12.2%€995.00€600.00n/a16
Jan ’26€826.83
€787.38
-4.8%
11.9%€995.00€600.00n/a16
Dec ’25€882.50
€787.38
-10.8%
11.9%€995.00€600.00n/a16
Nov ’25€900.92
€773.50
-14.1%
12.7%€985.00€590.00n/a16
Oct ’25€915.30
€769.94
-15.9%
12.8%€975.00€570.00n/a16
Sep ’25€913.00
€759.60
-16.8%
12.6%€975.00€570.00n/a15
Aug ’25€788.00
€736.53
-6.5%
12.8%€965.00€560.00n/a15
Jul ’25€772.00
€729.73
-5.5%
13.1%€965.00€560.00n/a15
Jun ’25€781.54
€725.07
-7.2%
11.8%€895.00€560.00n/a15
May ’25€804.00
€719.73
-10.5%
12.6%€895.00€550.00€752.5015
Apr ’25€798.54
€696.50
-12.8%
15.4%€895.00€500.00€764.3214
Mar ’25€755.19
€666.23
-11.8%
14.2%€825.00€500.00€864.7513
Feb ’25€722.23
€655.79
-9.2%
13.7%€825.00€500.00€864.0414
Jan ’25€698.00
€621.92
-10.9%
15.3%€825.00€430.00€826.8313
Dec ’24€604.19
€621.92
+2.9%
15.3%€825.00€430.00€882.5013
Nov ’24€541.04
€620.38
+14.7%
14.0%€825.00€460.00€900.9213
Oct ’24€599.64
€644.62
+7.5%
17.9%€885.00€460.00€915.3013
Sep ’24€700.27
€644.46
-8.0%
17.9%€885.00€460.00€913.0013
Aug ’24€674.06
€642.08
-4.7%
18.3%€885.00€460.00€788.0013
Jul ’24€660.40
€623.82
-5.5%
17.4%€885.00€460.00€772.0011
Jun ’24€623.80
€623.82
+0.002%
17.4%€885.00€460.00€781.5411
May ’24€652.47
€618.82
-5.2%
17.5%€885.00€460.00€804.0011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€772.19
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/11 22:31
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RATIONAL Aktiengesellschaft 29 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Timothy LeeBarclays
Sebastian KuenneBerenberg