DEUTZ 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0E4K 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0E4K ( €4.72 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €15.63 )

0E4K 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0E4K 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0E4K ( €4.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0E4K 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0E4K 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 0E4K 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 0E4K 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
0E4K 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	€587.80m

0E4K 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.4x
기업 가치/EBITDA	5.2x
PEG 비율	0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0E4K 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0E4K 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	25.2x
SOM Somero Enterprises	7.8x	n/a	UK£142.8m
LSC London Security	19.8x	n/a	UK£453.6m
GDWN Goodwin	29.8x	n/a	UK£503.1m
JDG Judges Scientific	43.6x	23.0%	UK£553.9m
0E4K DEUTZ	7.5x	28.5%	€587.8m

Price-To-Earnings 대 피어: 0E4K은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0E4K 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0E4K 은 Price-To-Earnings 8.3 European Machinery 업계 평균( 17.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0E4K 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0E4K PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.5x
공정 PE 비율	24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0E4K 은 예상 8.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0E4K 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€4.23	€7.36 +74.2%	21.5%	€8.90	€4.70	n/a	5
Oct ’25	€4.46	€8.10 +81.8%	20.5%	€10.40	€5.50	n/a	5
Sep ’25	€4.74	€8.10 +71.0%	20.5%	€10.40	€5.50	n/a	5
Aug ’25	€4.88	€8.36 +71.2%	22.7%	€10.50	€5.50	n/a	5
Jul ’25	€6.16	€8.78 +42.5%	19.4%	€11.00	€6.50	n/a	5
Jun ’25	€5.23	€8.15 +55.8%	23.4%	€10.60	€5.40	n/a	6
May ’25	€5.70	€8.15 +43.0%	23.4%	€10.60	€5.40	n/a	6
Apr ’25	€5.91	€7.86 +33.0%	31.1%	€10.60	€4.80	n/a	5
Mar ’25	€5.78	€7.30 +26.3%	29.3%	€10.60	€4.80	n/a	5
Feb ’25	€5.65	€7.18 +27.1%	27.2%	€10.00	€4.80	n/a	5
Jan ’25	€4.80	€6.34 +32.1%	17.9%	€8.00	€4.80	n/a	5
Dec ’24	€4.36	€6.34 +45.4%	17.9%	€8.00	€4.80	n/a	5
Nov ’24	€3.76	€6.66 +77.0%	21.9%	€8.60	€4.80	n/a	5
Oct ’24	€4.18	€6.66 +59.4%	21.9%	€8.60	€4.80	€4.46	5
Sep ’24	€4.26	€6.90 +62.1%	17.5%	€8.60	€5.40	€4.74	5
Aug ’24	€4.95	€7.48 +51.0%	14.9%	€9.00	€6.00	€4.88	5
Jul ’24	€5.37	€7.64 +42.3%	12.2%	€9.00	€6.40	€6.16	5
Jun ’24	€5.57	€7.64 +37.1%	12.2%	€9.00	€6.40	€5.23	5
May ’24	€5.94	€7.36 +24.0%	11.3%	€8.60	€6.30	€5.70	5
Apr ’24	€5.96	€7.36 +23.6%	11.3%	€8.60	€6.30	€5.91	5
Mar ’24	€5.85	€7.12 +21.7%	11.3%	€8.50	€6.00	€5.78	5
Feb ’24	€5.03	€6.52 +29.8%	12.9%	€7.20	€4.90	€5.65	5
Jan ’24	€4.07	€6.48 +59.5%	13.0%	€7.20	€4.90	€4.80	5
Dec ’23	€4.37	€6.60 +51.0%	9.4%	€7.20	€5.50	€4.36	5
Nov ’23	€3.88	€6.54 +68.6%	8.7%	€7.02	€5.50	€3.76	5
Oct ’23	€3.08	€6.54 +112.5%	8.7%	€7.02	€5.50	€4.18	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.