DEUTZ Aktiengesellschaft

LSE:0E4K 주식 보고서

시가총액: €562.5m

DEUTZ 가치 평가

0E4K 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0E4K 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0E4K ( €4.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0E4K 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0E4K 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0E4K 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0E4K 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0E4K 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0E4K 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.3x
수익€49.60m
시가총액€562.54m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0E4K 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0E4K 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£146.6m
GDWN Goodwin
31xn/aUK£524.2m
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
MGAM Morgan Advanced Materials
10.9x11.3%UK£751.2m
0E4K DEUTZ
11.3x47.9%€562.5m

Price-To-Earnings 대 피어: 0E4K은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0E4K 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0E4K 11.3x업계 평균 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0E4K 은 Price-To-Earnings 11.3 UK Machinery 업계 평균( 21.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0E4K 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0E4K PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율35.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0E4K 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0E4K 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.04
€7.16
+77.2%
20.0%€8.50€4.70n/a5
Nov ’25€4.09
€7.16
+75.1%
20.0%€8.50€4.70n/a5
Oct ’25€4.46
€8.10
+81.8%
20.5%€10.40€5.50n/a5
Sep ’25€4.74
€8.10
+71.0%
20.5%€10.40€5.50n/a5
Aug ’25€4.88
€8.36
+71.2%
22.7%€10.50€5.50n/a5
Jul ’25€6.16
€8.78
+42.5%
19.4%€11.00€6.50n/a5
Jun ’25€5.23
€8.15
+55.8%
23.4%€10.60€5.40n/a6
May ’25€5.70
€8.15
+43.0%
23.4%€10.60€5.40n/a6
Apr ’25€5.91
€7.86
+33.0%
31.1%€10.60€4.80n/a5
Mar ’25€5.78
€7.30
+26.3%
29.3%€10.60€4.80n/a5
Feb ’25€5.65
€7.18
+27.1%
27.2%€10.00€4.80n/a5
Jan ’25€4.80
€6.34
+32.1%
17.9%€8.00€4.80n/a5
Dec ’24€4.36
€6.34
+45.4%
17.9%€8.00€4.80n/a5
Nov ’24€3.76
€6.66
+77.0%
21.9%€8.60€4.80€4.095
Oct ’24€4.18
€6.66
+59.4%
21.9%€8.60€4.80€4.465
Sep ’24€4.26
€6.90
+62.1%
17.5%€8.60€5.40€4.745
Aug ’24€4.95
€7.48
+51.0%
14.9%€9.00€6.00€4.885
Jul ’24€5.37
€7.64
+42.3%
12.2%€9.00€6.40€6.165
Jun ’24€5.57
€7.64
+37.1%
12.2%€9.00€6.40€5.235
May ’24€5.94
€7.36
+24.0%
11.3%€8.60€6.30€5.705
Apr ’24€5.96
€7.36
+23.6%
11.3%€8.60€6.30€5.915
Mar ’24€5.85
€7.12
+21.7%
11.3%€8.50€6.00€5.785
Feb ’24€5.03
€6.52
+29.8%
12.9%€7.20€4.90€5.655
Jan ’24€4.07
€6.48
+59.5%
13.0%€7.20€4.90€4.805
Dec ’23€4.37
€6.60
+51.0%
9.4%€7.20€5.50€4.365
Nov ’23€3.88
€6.54
+68.6%
8.7%€7.02€5.50€3.765

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%

Lisi

€959.1m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.30

7D

-0.2%

1Y

-3.3%