Bonheur ASA

LSE:0DTI 주식 보고서

시가총액: NOK 10.9b

Bonheur 가치 평가

0DTI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0DTI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0DTI ( NOK257.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK463.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0DTI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0DTI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0DTI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0DTI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0DTI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0DTI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.3x
수익NOK 1.17b
시가총액NOK 10.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0DTI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0DTI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.4x
DCC DCC
15.5x11.9%UK£5.1b
SMIN Smiths Group
23.7x15.4%UK£5.9b
RNWH Renew Holdings
17x10.4%UK£747.1m
SNR Senior
21.4x31.5%UK£649.2m
0DTI Bonheur
9.3x-14.4%NOK 10.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0DTI은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0DTI 의 PE 비율은 European Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0DTI 9.3x업계 평균 16.2xNo. of Companies4PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0DTI 은 Price-To-Earnings 9.3 European Industrials 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0DTI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0DTI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.3x
공정 PE 비율9.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0DTI 은 예상 9.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0DTI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 257.50
NOK 330.00
+28.2%
6.1%NOK 350.00NOK 310.00n/a2
Dec ’25NOK 270.50
NOK 330.00
+22.0%
6.1%NOK 350.00NOK 310.00n/a2
Nov ’25NOK 284.50
NOK 330.00
+16.0%
6.1%NOK 350.00NOK 310.00n/a2
Oct ’25NOK 269.00
NOK 312.50
+16.2%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Sep ’25NOK 274.00
NOK 312.50
+14.1%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Aug ’25NOK 281.00
NOK 312.50
+11.2%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Jul ’25NOK 243.50
NOK 312.50
+28.3%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Jun ’25NOK 242.00
NOK 317.50
+31.2%
13.4%NOK 360.00NOK 275.00n/a2
May ’25NOK 247.75
NOK 317.50
+28.2%
13.4%NOK 360.00NOK 275.00n/a2
Apr ’25NOK 239.50
NOK 325.00
+35.7%
10.8%NOK 360.00NOK 290.00n/a2
Mar ’25NOK 217.00
NOK 325.00
+49.8%
10.8%NOK 360.00NOK 290.00n/a2
Feb ’25NOK 209.28
NOK 332.50
+58.9%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00n/a2
Jan ’25NOK 243.00
NOK 332.50
+36.8%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00n/a2
Dec ’24NOK 185.00
NOK 332.50
+79.7%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00NOK 270.502
Nov ’24NOK 195.00
NOK 332.50
+70.5%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00NOK 284.502
Oct ’24NOK 224.50
NOK 332.50
+48.1%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00NOK 269.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 12:44
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bonheur ASA 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hans Rettedal ChristiansenCarnegie Investment Bank AB
Helene BrondboDNB Markets
Jørgen TorstensenFearnley Securities