Ameresco 가치 평가
0A70 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0A70 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0A70 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0A70 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
0A70 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0A70 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0A70 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.2x |
| 수익 | US$54.10m |
| 시가총액 | US$766.43m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.9x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0A70 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0A70은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0A70 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0A70 은 UK Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0A70 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.2x |
| 공정 PE 비율 | 18.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A70 은 예상 14.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$14.30 | US$20.40 +42.66% | 38.98% | US$32.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$11.19 | US$22.00 +96.67% | 40.76% | US$34.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$12.18 | US$23.50 +92.94% | 34.21% | US$34.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$12.48 | US$31.30 +150.73% | 18.02% | US$43.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$22.71 | US$37.30 +64.24% | 11.19% | US$43.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$22.50 | US$37.55 +66.87% | 10.80% | US$43.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$28.28 | US$37.55 +32.76% | 10.80% | US$43.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$31.99 | US$38.09 +19.07% | 8.56% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$37.23 | US$37.18 -0.13% | 9.58% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$30.09 | US$36.50 +21.30% | 9.35% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$29.35 | US$37.60 +28.11% | 10.52% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$27.25 | US$36.90 +35.43% | 12.39% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$36.00 | US$36.90 +2.49% | 12.39% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$20.56 | US$35.00 +70.23% | 11.50% | US$44.00 | US$28.00 | US$11.19 | 10 |
| Apr ’25 | US$23.99 | US$36.09 +50.44% | 11.30% | US$44.00 | US$28.00 | US$12.18 | 11 |
| Mar ’25 | US$19.45 | US$37.64 +93.50% | 10.64% | US$44.00 | US$28.00 | US$12.48 | 11 |
| Feb ’25 | US$21.96 | US$42.75 +94.63% | 20.99% | US$68.00 | US$30.00 | US$22.71 | 12 |
| Jan ’25 | US$31.77 | US$44.31 +39.46% | 22.95% | US$68.00 | US$30.00 | US$22.50 | 13 |
| Dec ’24 | US$31.11 | US$45.00 +44.64% | 25.64% | US$68.00 | US$29.00 | US$28.28 | 13 |
| Nov ’24 | US$25.08 | US$60.79 +142.39% | 17.35% | US$81.00 | US$43.00 | US$31.99 | 14 |
| Oct ’24 | US$39.58 | US$65.15 +64.60% | 12.58% | US$81.00 | US$44.00 | US$37.23 | 13 |
| Sep ’24 | US$44.96 | US$65.15 +44.92% | 12.58% | US$81.00 | US$44.00 | US$30.09 | 13 |
| Aug ’24 | US$54.00 | US$65.00 +20.37% | 13.07% | US$81.00 | US$44.00 | US$29.35 | 13 |
| Jul ’24 | US$48.91 | US$63.54 +29.90% | 15.32% | US$81.00 | US$44.00 | US$27.25 | 13 |
| Jun ’24 | US$43.28 | US$63.92 +47.67% | 15.74% | US$81.00 | US$44.00 | US$36.00 | 12 |
| May ’24 | US$41.96 | US$63.92 +52.33% | 15.34% | US$81.00 | US$44.00 | US$20.56 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/14 17:52 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/14 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ameresco, Inc. 26 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Amir Rozwadowski | Barclays |
| Moses Sutton | BNP Paribas Exane |