Zehnder Group AG

BATS-CHIXE:ZEHNZ 주식 보고서

시가총액: CHF 495.4m

Zehnder Group 가치 평가

ZEHNZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZEHNZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZEHNZ ( CHF45.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF34.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZEHNZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZEHNZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZEHNZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZEHNZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZEHNZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZEHNZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.1x
수익€22.80m
시가총액€526.58m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZEHNZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZEHNZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.4x
JHD James Halstead
17.2x4.1%UK£714.8m
NXR Norcros
25.7x41.7%UK£229.0m
GEN Genuit Group
40.5x29.9%UK£955.8m
ECEL Eurocell
14.3x22.3%UK£178.5m
ZEHNZ Zehnder Group
23.1x43.5%CHF 495.4m

Price-To-Earnings 대 피어: ZEHNZ은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZEHNZ 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies10PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZEHNZ 은 UK Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZEHNZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZEHNZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.1x
공정 PE 비율30.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZEHNZ 은 예상 23.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZEHNZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 45.30
CHF 62.05
+37.0%
12.8%CHF 74.78CHF 52.85n/a4
Dec ’25CHF 45.90
CHF 62.05
+35.2%
12.8%CHF 74.78CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.70
CHF 63.79
+28.4%
12.5%CHF 75.23CHF 53.16n/a4
Oct ’25CHF 54.10
CHF 66.55
+23.0%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Sep ’25CHF 53.65
CHF 66.55
+24.0%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Aug ’25CHF 55.70
CHF 66.55
+19.5%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Jul ’25CHF 52.95
CHF 67.42
+27.3%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
Jun ’25CHF 59.50
CHF 67.42
+13.3%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
May ’25CHF 54.30
CHF 67.00
+23.4%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Apr ’25CHF 59.40
CHF 67.00
+12.8%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Mar ’25CHF 53.60
CHF 66.98
+25.0%
11.9%CHF 75.56CHF 54.15n/a4
Feb ’25CHF 51.20
CHF 68.27
+33.3%
12.7%CHF 76.88CHF 54.67n/a4
Jan ’25CHF 53.40
CHF 72.02
+34.9%
15.9%CHF 84.29CHF 54.25n/a4
Dec ’24CHF 47.73
CHF 76.40
+60.1%
16.4%CHF 85.44CHF 55.00CHF 45.904
Nov ’24CHF 47.30
CHF 78.79
+66.6%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.704
Oct ’24CHF 53.80
CHF 78.79
+46.5%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.104
Sep ’24CHF 56.90
CHF 78.79
+38.5%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 53.654
Aug ’24CHF 64.50
CHF 86.28
+33.8%
2.5%CHF 89.35CHF 84.39CHF 55.703
Jul ’24CHF 72.20
CHF 86.61
+20.0%
1.8%CHF 88.73CHF 84.98CHF 52.953
Jun ’24CHF 71.60
CHF 85.27
+19.1%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.503
May ’24CHF 72.80
CHF 85.27
+17.1%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 54.303
Apr ’24CHF 74.70
CHF 85.27
+14.2%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.403
Mar ’24CHF 73.00
CHF 86.54
+18.5%
5.5%CHF 91.24CHF 80.02CHF 53.603
Feb ’24CHF 69.65
CHF 86.10
+23.6%
5.0%CHF 90.11CHF 80.10CHF 51.203
Jan ’24CHF 56.10
CHF 91.55
+63.2%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 53.403
Dec ’23CHF 57.70
CHF 91.55
+58.7%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 47.733

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 00:06
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zehnder Group AG 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Michael HeiderBerenberg