Valmet Oyj

BATS-CHIXE:VALMTH 주식 보고서

시가총액: €4.1b

Valmet Oyj 가치 평가

VALMTH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VALMTH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VALMTH ( €23.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VALMTH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VALMTH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VALMTH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VALMTH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VALMTH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VALMTH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.4x
수익€285.00m
시가총액€4.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VALMTH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VALMTH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.6x
ROR Rotork
22.6x8.8%UK£2.7b
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
SPX Spirax Group
25.1x9.0%UK£4.8b
WEIR Weir Group
25.3x19.0%UK£5.6b
VALMTH Valmet Oyj
14.4x15.6%€4.1b

Price-To-Earnings 대 피어: VALMTH은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VALMTH 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies26PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VALMTH 은 Price-To-Earnings 14.4 UK Machinery 업계 평균( 21.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VALMTH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VALMTH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VALMTH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VALMTH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€23.46
€29.56
+26.0%
14.1%€35.50€21.00n/a8
Nov ’25€23.58
€30.56
+29.6%
18.9%€42.00€21.00n/a8
Oct ’25€29.67
€31.13
+4.9%
19.8%€42.00€19.00n/a8
Sep ’25n/a
€30.63
0%
20.1%€42.00€19.00n/a8
Aug ’25n/a
€30.38
0%
18.1%€39.00€19.00n/a8
Jul ’25€27.17
€30.14
+10.9%
8.9%€34.00€26.00n/a7
Jun ’25n/a
€29.14
0%
3.4%€31.00€28.00n/a7
May ’25n/a
€29.14
0%
3.4%€31.00€28.00n/a7
Apr ’25€24.85
€29.59
+19.1%
4.0%€31.00€28.00n/a7
Mar ’25€24.22
€29.27
+20.9%
5.6%€31.90€27.00n/a7
Feb ’25€26.26
€27.99
+6.6%
6.7%€31.40€25.50n/a7
Jan ’25€26.33
€27.03
+2.7%
9.2%€30.00€21.50n/a7
Dec ’24€24.48
€27.31
+11.6%
9.4%€30.00€21.50n/a7
Nov ’24n/a
€29.37
0%
15.8%€37.00€21.50€23.586
Oct ’24n/a
€31.98
0%
10.2%€37.00€27.00€29.676
Sep ’24n/a
€31.98
0%
10.2%€37.00€27.00n/a6
Aug ’24€23.79
€32.65
+37.3%
13.5%€41.00€27.00n/a6
Jul ’24€24.68
€37.25
+50.9%
20.9%€53.00€29.00€27.176
Jun ’24€27.84
€39.67
+42.5%
17.0%€53.00€32.00n/a6
May ’24€30.94
€39.17
+26.6%
14.8%€50.00€32.00n/a6
Apr ’24€29.72
€37.67
+26.7%
15.5%€50.00€32.00€24.856
Mar ’24n/a
€37.67
0%
15.5%€50.00€32.00€24.226
Feb ’24€29.23
€34.42
+17.8%
15.5%€46.00€29.50€26.266
Jan ’24n/a
€31.42
0%
7.3%€33.50€27.00€26.336
Dec ’23€25.03
€31.83
+27.2%
4.9%€33.50€29.50€24.486
Nov ’23€23.55
€31.60
+34.2%
5.0%€33.50€29.50n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Aalberts

€3.9b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€35.18

7D

-0.2%

1Y

-3.4%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.00

7D

-2.5%

1Y

26.5%

Bodycote

UK£1.1b

Provides heat treatment and thermal processing services worldwide.

BOY

UK£5.75

7D

0.3%

1Y

-4.9%