R&S Group Holding AG

BATS-CHIXE:RSGNZ 주식 보고서

시가총액: CHF 567.0m

R&S Group Holding 가치 평가

RSGNZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RSGNZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RSGNZ ( CHF20.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF103.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RSGNZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RSGNZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RSGNZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RSGNZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RSGNZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RSGNZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율61.2x
수익CHF 9.27m
시가총액CHF 566.97m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RSGNZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RSGNZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
SAE SIMEC Atlantis Energy
0.9x-23.9%UK£13.7m
VLX Volex
15.3x12.9%UK£523.8m
DSCV discoverIE Group
39.1x18.8%UK£606.4m
TFW FW Thorpe
15xn/aUK£364.9m
RSGNZ R&S Group Holding
61.2xn/aCHF 567.0m

Price-To-Earnings 대 피어: RSGNZ은 Price-To-Earnings 비율(61.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RSGNZ 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RSGNZ 은 UK Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RSGNZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RSGNZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율61.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RSGNZ 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RSGNZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 20.40
CHF 20.95
+2.7%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Nov ’25CHF 20.80
CHF 20.95
+0.7%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Oct ’25CHF 19.10
CHF 20.35
+6.5%
10.6%CHF 22.50CHF 18.20n/a2
Sep ’25CHF 16.90
CHF 20.10
+18.9%
9.5%CHF 22.00CHF 18.20n/a2
Aug ’25CHF 14.15
CHF 12.95
-8.5%
15.1%CHF 14.90CHF 11.00n/a2
Jul ’25CHF 13.15
CHF 12.30
-6.5%
10.6%CHF 13.60CHF 11.00n/a2
Jun ’25n/a
CHF 12.30
0%
10.6%CHF 13.60CHF 11.00n/a2
May ’25n/a
CHF 12.15
0%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00n/a2
Apr ’25n/a
CHF 12.15
0%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00n/a2
Mar ’25n/a
CHF 12.15
0%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.77

7D

0.3%

1Y

2.6%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%