RATIONAL Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:RAAD 주식 보고서

시가총액: €8.8b

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RATIONAL 가치 평가

RAAD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RAAD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RAAD ( €803.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €500.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RAAD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RAAD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

RAAD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익7.4x
기업 가치/EBITDA27.2x
PEG 비율5.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RAAD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RAAD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.1x
SPX Spirax Group
33.9x11.0%UK£6.2b
WEIR Weir Group
22x14.8%UK£5.1b
IMI IMI
19.4x12.0%UK£4.6b
ROR Rotork
25.1x8.3%UK£2.8b
RAAD RATIONAL
40.1x7.7%€8.8b

Price-To-Earnings 대 피어: RAAD은 Price-To-Earnings 비율(42x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RAAD 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RAAD 은 European Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RAAD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RAAD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RAAD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RAAD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€767.50
€729.73
-4.9%
13.1%€965.00€560.00n/a15
Jun ’25n/a
€725.07
0%
11.8%€895.00€560.00n/a15
May ’25n/a
€719.73
0%
12.6%€895.00€550.00n/a15
Apr ’25n/a
€696.50
0%
15.4%€895.00€500.00n/a14
Mar ’25n/a
€666.23
0%
14.2%€825.00€500.00n/a13
Feb ’25n/a
€655.79
0%
13.7%€825.00€500.00n/a14
Jan ’25n/a
€621.92
0%
15.3%€825.00€430.00n/a13
Dec ’24€598.25
€621.92
+4.0%
15.3%€825.00€430.00n/a13
Nov ’24n/a
€620.38
0%
14.0%€825.00€460.00n/a13
Oct ’24€601.00
€644.62
+7.3%
17.9%€885.00€460.00n/a13
Sep ’24€697.00
€644.46
-7.5%
17.9%€885.00€460.00n/a13
Aug ’24€669.00
€642.08
-4.0%
18.3%€885.00€460.00n/a13
Jul ’24€665.00
€623.82
-6.2%
17.4%€885.00€460.00€767.5011
Jun ’24n/a
€623.82
0%
17.4%€885.00€460.00n/a11
May ’24€656.50
€618.82
-5.7%
17.5%€885.00€460.00n/a11
Apr ’24€604.00
€613.36
+1.6%
17.7%€885.00€460.00n/a11
Mar ’24n/a
€614.45
0%
17.8%€885.00€460.00n/a11
Feb ’24€609.50
€614.45
+0.8%
17.8%€885.00€460.00n/a11
Jan ’24€551.00
€583.55
+5.9%
19.6%€885.00€450.00n/a11
Dec ’23€616.00
€596.90
-3.1%
18.7%€885.00€470.00€598.2510
Nov ’23€575.50
€610.90
+6.2%
15.6%€860.00€480.00n/a10
Oct ’23€496.20
€614.90
+23.9%
15.2%€860.00€500.00€601.0010
Sep ’23€526.50
€627.30
+19.1%
20.3%€975.00€500.00€697.0010
Aug ’23€673.00
€639.40
-5.0%
19.7%€970.00€500.00€669.0010
Jul ’23€558.25
€647.90
+16.1%
23.0%€1,055.00€500.00€665.0010

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y