Phoenix Mecano AG

BATS-CHIXE:PMNZ 주식 보고서

시가총액: CHF 393.5m

Phoenix Mecano 가치 평가

PMNZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PMNZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 565.39
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: PMNZ ( CHF406 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF565.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PMNZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PMNZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PMNZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PMNZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PMNZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PMNZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.8x
수익€42.47m
시가총액€416.65m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PMNZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PMNZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.6x
TFW FW Thorpe
14.2xn/aUK£345.0m
LUCE Luceco
10.6x7.4%UK£194.3m
DSCV discoverIE Group
42.4x19.9%UK£678.2m
VLX Volex
15.1x13.9%UK£532.9m
PMNZ Phoenix Mecano
9.8x6.8%CHF 393.5m

Price-To-Earnings 대 피어: PMNZ은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PMNZ 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies11PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PMNZ 은 Price-To-Earnings 9.8 UK Electrical 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PMNZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PMNZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PMNZ 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PMNZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 406.00
CHF 489.05
+20.5%
12.9%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Jan ’26CHF 423.00
CHF 489.05
+15.6%
12.9%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Dec ’25CHF 459.00
CHF 489.05
+6.5%
12.9%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Nov ’25CHF 452.00
CHF 450.14
-0.4%
1.5%CHF 457.05CHF 443.23n/a2
Oct ’25CHF 460.00
CHF 460.56
+0.1%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Sep ’25n/a
CHF 460.56
0%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Aug ’25n/a
CHF 456.93
0%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jul ’25n/a
CHF 456.93
0%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jun ’25n/a
CHF 464.39
0%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
May ’25n/a
CHF 464.39
0%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
Apr ’25n/a
CHF 461.04
0%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Mar ’25n/a
CHF 461.04
0%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Feb ’25n/a
CHF 481.36
0%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74n/a2
Jan ’25n/a
CHF 481.36
0%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74CHF 423.002
Dec ’24n/a
CHF 473.38
0%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79CHF 459.002
Nov ’24n/a
CHF 473.38
0%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79CHF 452.002
Oct ’24n/a
CHF 475.94
0%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 460.002
Sep ’24n/a
CHF 475.94
0%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27n/a2
Aug ’24n/a
CHF 478.51
0%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40n/a2
Jul ’24n/a
CHF 478.51
0%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40n/a2
Jun ’24CHF 419.00
CHF 478.51
+14.2%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40n/a2
May ’24CHF 443.00
CHF 385.78
-12.9%
6.5%CHF 410.72CHF 360.85n/a2
Apr ’24CHF 381.00
CHF 371.65
-2.5%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37n/a2
Mar ’24CHF 360.00
CHF 371.65
+3.2%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37n/a2
Feb ’24CHF 343.00
CHF 357.90
+4.3%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60n/a2
Jan ’24CHF 328.00
CHF 357.90
+9.1%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 481.93
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 00:57
장 마감 주가2025/01/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Phoenix Mecano AG 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Andreas EscherBank Vontobel AG
Reto HuberResearch Partners AG