Morgan Sindall Group plc

BATS-CHIXE:MGNSL 주식 보고서

시가총액: UK£1.8b

Morgan Sindall Group 가치 평가

MGNSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MGNSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MGNSL ( £38.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( £42.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MGNSL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MGNSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MGNSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MGNSL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MGNSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MGNSL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.6x
수익UK£124.00m
시가총액UK£1.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MGNSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MGNSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
BBY Balfour Beatty
10.1x0.9%UK£2.3b
KLR Keller Group
8.3x2.4%UK£1.0b
RNWH Renew Holdings
16.2x10.3%UK£714.8m
KIE Kier Group
13.1x14.7%UK£665.7m
MGNSL Morgan Sindall Group
14.6x2.8%UK£1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: MGNSL은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MGNSL 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies20PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MGNSL 은 UK Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MGNSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MGNSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.6x
공정 PE 비율15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MGNSL 은 예상 14.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MGNSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£38.25
UK£38.19
-0.2%
10.7%UK£45.00UK£32.00n/a6
Dec ’25UK£37.90
UK£38.19
+0.8%
10.7%UK£45.00UK£32.00n/a6
Nov ’25UK£37.45
UK£38.19
+2.0%
10.7%UK£45.00UK£32.00n/a6
Oct ’25UK£31.00
UK£30.94
-0.2%
4.3%UK£32.90UK£29.30n/a5
Sep ’25UK£29.90
UK£30.94
+3.5%
4.3%UK£32.90UK£29.30n/a5
Aug ’25UK£28.05
UK£27.50
-2.0%
5.0%UK£30.00UK£26.30n/a5
Jul ’25UK£25.25
UK£27.50
+8.9%
5.0%UK£30.00UK£26.30n/a5
Jun ’25UK£25.03
UK£27.18
+8.6%
5.0%UK£30.00UK£26.00n/a6
May ’25UK£22.48
UK£26.93
+19.8%
5.9%UK£30.00UK£25.00n/a6
Apr ’25UK£23.25
UK£26.09
+12.2%
3.6%UK£27.60UK£25.00n/a6
Mar ’25UK£23.35
UK£26.09
+11.7%
3.6%UK£27.60UK£25.00n/a6
Feb ’25UK£22.85
UK£24.32
+6.4%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Jan ’25UK£22.05
UK£24.32
+10.3%
8.7%UK£27.60UK£21.00UK£38.905
Dec ’24UK£20.65
UK£24.32
+17.8%
8.7%UK£27.60UK£21.00UK£37.905
Nov ’24UK£19.02
UK£24.20
+27.2%
8.9%UK£27.60UK£21.00UK£37.455
Oct ’24UK£20.60
UK£24.20
+17.5%
8.9%UK£27.60UK£21.00UK£31.005
Sep ’24UK£19.64
UK£24.00
+22.2%
9.2%UK£27.60UK£21.00UK£29.905
Aug ’24UK£19.16
UK£24.92
+30.1%
16.4%UK£31.00UK£20.00UK£28.055
Jul ’24UK£18.38
UK£24.92
+35.6%
16.4%UK£31.00UK£20.00UK£25.255
Jun ’24UK£18.54
UK£24.26
+30.9%
17.2%UK£29.70UK£19.00UK£25.035
May ’24UK£16.96
UK£24.22
+42.8%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£22.485
Apr ’24UK£16.90
UK£24.22
+43.3%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£23.255
Mar ’24UK£17.84
UK£24.22
+35.8%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£23.355
Feb ’24UK£16.44
UK£24.64
+49.9%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£22.855
Jan ’24UK£15.26
UK£24.64
+61.5%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£22.055

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 06:11
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Morgan Sindall Group plc 17 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert ChantryBerenberg
Kevin CammackCavendish Historical (Cenkos Securities)
Jeremy Batstone-CarrCharles Stanley & Co. Ltd.