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BATS-CHIXE:LIGHTA 주식 보고서

시가총액: €2.7b

Signify 가치 평가

LIGHTA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LIGHTA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LIGHTA ( €21.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LIGHTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LIGHTA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LIGHTA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LIGHTA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LIGHTA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LIGHTA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10x
수익€268.00m
시가총액€2.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LIGHTA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LIGHTA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21x
DSCV discoverIE Group
42.7x17.6%UK£683.9m
VLX Volex
15.2x13.9%UK£522.0m
TFW FW Thorpe
15.1xn/aUK£366.1m
LUCE Luceco
11x7.4%UK£200.5m
LIGHTA Signify
10x10.5%€2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: LIGHTA은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LIGHTA 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies11PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LIGHTA 은 Price-To-Earnings 10 UK Electrical 업계 평균( 15.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LIGHTA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LIGHTA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LIGHTA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LIGHTA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€29.73
0%
20.2%€42.00€18.00n/a13
Dec ’25€21.32
€30.62
+43.6%
15.8%€42.00€23.50n/a13
Nov ’25€23.14
€30.23
+30.6%
16.7%€42.00€23.50n/a13
Oct ’25€21.13
€31.12
+47.3%
16.4%€42.00€23.00n/a13
Sep ’25n/a
€31.12
0%
16.4%€42.00€23.00n/a13
Aug ’25n/a
€31.65
0%
14.4%€42.00€23.50n/a13
Jul ’25€23.64
€33.38
+41.2%
12.5%€42.00€26.00n/a13
Jun ’25€25.17
€33.38
+32.6%
12.5%€42.00€26.00n/a13
May ’25€25.76
€34.00
+32.0%
14.5%€44.00€26.00n/a13
Apr ’25n/a
€34.58
0%
13.3%€44.00€28.00n/a13
Mar ’25€24.83
€34.35
+38.4%
14.0%€44.00€28.00n/a13
Feb ’25n/a
€34.42
0%
13.8%€44.00€28.00n/a13
Jan ’25n/a
€34.79
0%
11.9%€40.00€26.00n/a12
Dec ’24n/a
€34.25
0%
12.8%€40.00€26.00€21.3212
Nov ’24€24.59
€34.73
+41.3%
13.0%€41.00€26.00€23.1411
Oct ’24n/a
€36.17
0%
15.6%€50.00€29.00€21.1312
Sep ’24n/a
€35.77
0%
15.6%€50.00€29.00n/a13
Aug ’24€27.43
€36.92
+34.6%
14.7%€50.00€30.00n/a13
Jul ’24€25.86
€38.55
+49.1%
14.6%€50.00€29.00€23.6411
Jun ’24€24.34
€38.82
+59.5%
15.0%€50.00€29.00€25.1711
May ’24€29.50
€41.42
+40.4%
12.1%€50.00€30.00€25.7612
Apr ’24€30.46
€41.53
+36.4%
11.8%€50.00€30.00n/a13
Mar ’24n/a
€41.53
0%
11.8%€50.00€30.00€24.8313
Feb ’24€34.75
€41.38
+19.1%
11.6%€50.00€30.00n/a13
Jan ’24n/a
€43.92
0%
15.4%€60.00€33.00n/a13
Dec ’23€32.66
€43.92
+34.5%
15.4%€60.00€33.00n/a13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 22:38
장 마감 주가2024/12/11 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Signify N.V. 29 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James WinchesterBarclays
Trion ReidBerenberg