Ferguson Enterprises Inc.

BATS-CHIXE:FERGL 주식 보고서

시가총액: UK£28.3b

Ferguson Enterprises 가치 평가

FERGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FERGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FERGL ( £139.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( £208.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FERGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FERGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FERGL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FERGL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FERGL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FERGL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.1x
수익US$1.69b
시가총액US$35.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FERGL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FERGL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.4x
AHT Ashtead Group
17.9x1.8%UK£22.0b
BNZL Bunzl
22.2x7.1%UK£10.8b
DPLM Diploma
44.6x14.7%UK£5.8b
HWDN Howden Joinery Group
17.1x6.0%UK£4.3b
FERGL Ferguson Enterprises
21.1x9.7%UK£35.6b

Price-To-Earnings 대 피어: FERGL은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FERGL 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies10PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FERGL 은 UK Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FERGL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FERGL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FERGL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FERGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£139.90
UK£176.03
+25.8%
9.1%UK£203.65UK£132.61n/a17
Dec ’25UK£169.20
UK£173.72
+2.7%
9.4%UK£198.73UK£128.64n/a17
Nov ’25UK£153.70
UK£174.07
+13.3%
9.4%UK£199.49UK£129.13n/a17
Oct ’25UK£148.60
UK£167.90
+13.0%
9.8%UK£194.25UK£125.73n/a16
Sep ’25UK£154.50
UK£173.78
+12.5%
12.2%UK£205.32UK£121.79n/a17
Aug ’25UK£169.50
UK£175.65
+3.6%
12.3%UK£206.40UK£122.43n/a16
Jul ’25n/a
UK£170.35
0%
17.0%UK£206.74UK£83.72n/a18
Jun ’25n/a
UK£170.21
0%
17.8%UK£208.63UK£83.85n/a18
May ’25n/a
UK£169.71
0%
17.2%UK£208.10UK£84.27n/a18
Apr ’25n/a
UK£169.71
0%
17.2%UK£208.10UK£84.27n/a18
Mar ’25n/a
UK£151.04
0%
16.8%UK£186.16UK£83.97n/a16
Feb ’25n/a
UK£148.82
0%
16.1%UK£177.54UK£83.64n/a16
Jan ’25n/a
UK£143.65
0%
14.5%UK£175.81UK£83.95n/a17
Dec ’24n/a
UK£137.64
0%
12.8%UK£153.95UK£84.55UK£169.2017
Nov ’24n/a
UK£141.60
0%
13.2%UK£158.81UK£87.22UK£153.7016
Oct ’24n/a
UK£140.37
0%
12.6%UK£158.21UK£86.89UK£148.6015
Sep ’24n/a
UK£130.87
0%
13.1%UK£149.38UK£84.22UK£154.5014
Aug ’24n/a
UK£125.45
0%
13.5%UK£144.70UK£81.58UK£169.5013
Jul ’24n/a
UK£126.94
0%
13.2%UK£147.10UK£82.94n/a13
Jun ’24n/a
UK£126.72
0%
14.5%UK£156.95UK£84.95n/a11
May ’24n/a
UK£121.60
0%
14.2%UK£157.25UK£85.11n/a10
Apr ’24n/a
UK£121.60
0%
14.2%UK£157.25UK£85.11n/a10
Mar ’24n/a
UK£123.95
0%
15.0%UK£158.59UK£88.84n/a10
Feb ’24n/a
UK£117.07
0%
15.6%UK£153.86UK£86.19n/a9
Jan ’24n/a
UK£116.74
0%
15.9%UK£153.74UK£85.32n/a9
Dec ’23n/a
UK£116.09
0%
15.8%UK£159.86UK£87.88n/a9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 05:08
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ferguson Enterprises Inc. 57 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David MantheyBaird
Paul Daniel SullivanBarclays