Epiroc AB (publ)

BATS-CHIXE:EPIAS 주식 보고서

시가총액: SEK 225.5b

Epiroc 가치 평가

EPIAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EPIAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EPIAS ( SEK198.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK235.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EPIAS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

EPIAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EPIAS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EPIAS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EPIAS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EPIAS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.1x
수익SEK 8.63b
시가총액SEK 225.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EPIAS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EPIAS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.7x
AHT Ashtead Group
17.5x1.8%UK£21.6b
WEIR Weir Group
25.6x18.5%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.2x8.5%UK£5.0b
SOM Somero Enterprises
9.4xn/aUK£177.4m
EPIAS Epiroc
27.1x11.5%SEK 225.5b

Price-To-Earnings 대 피어: EPIAS은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EPIAS 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies25PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EPIAS 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EPIAS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EPIAS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EPIAS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EPIAS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
SEK 214.26
0%
12.4%SEK 265.00SEK 174.00n/a19
Dec ’25SEK 198.60
SEK 211.21
+6.3%
13.1%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Nov ’25SEK 219.80
SEK 208.65
-5.1%
13.9%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Oct ’25SEK 216.15
SEK 205.52
-4.9%
14.2%SEK 265.00SEK 165.00n/a21
Sep ’25SEK 199.15
SEK 204.79
+2.8%
14.0%SEK 265.00SEK 165.00n/a19
Aug ’25SEK 198.55
SEK 207.15
+4.3%
13.5%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Jul ’25SEK 215.35
SEK 204.95
-4.8%
14.4%SEK 270.00SEK 165.00n/a20
Jun ’25n/a
SEK 200.40
0%
12.5%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
May ’25n/a
SEK 198.75
0%
12.6%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
Apr ’25n/a
SEK 191.65
0%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a17
Mar ’25SEK 190.20
SEK 192.28
+1.1%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Feb ’25SEK 181.68
SEK 193.39
+6.4%
10.4%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Jan ’25n/a
SEK 199.61
0%
11.1%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Dec ’24SEK 194.75
SEK 196.83
+1.1%
9.7%SEK 230.00SEK 156.00SEK 198.6018
Nov ’24n/a
SEK 199.33
0%
10.9%SEK 245.00SEK 156.00SEK 219.8018
Oct ’24SEK 204.20
SEK 201.84
-1.2%
11.5%SEK 245.00SEK 156.00SEK 216.1519
Sep ’24SEK 208.95
SEK 204.47
-2.1%
11.3%SEK 245.00SEK 156.00SEK 199.1519
Aug ’24SEK 209.55
SEK 201.90
-3.6%
11.7%SEK 245.00SEK 156.00SEK 198.5521
Jul ’24SEK 201.20
SEK 199.43
-0.9%
13.0%SEK 250.00SEK 155.00SEK 215.3521
Jun ’24SEK 193.83
SEK 197.68
+2.0%
13.3%SEK 245.00SEK 153.00n/a22
May ’24SEK 204.80
SEK 195.05
-4.8%
14.3%SEK 245.00SEK 147.00n/a22
Apr ’24n/a
SEK 189.95
0%
13.4%SEK 245.00SEK 135.00n/a22
Mar ’24SEK 200.90
SEK 189.50
-5.7%
13.5%SEK 245.00SEK 135.00SEK 190.2022
Feb ’24SEK 200.75
SEK 185.10
-7.8%
13.5%SEK 230.00SEK 135.00SEK 181.6821
Jan ’24SEK 192.45
SEK 178.24
-7.4%
14.4%SEK 220.00SEK 130.00n/a21
Dec ’23SEK 198.20
SEK 174.90
-11.8%
13.3%SEK 220.00SEK 130.00SEK 194.7521

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 11:02
장 마감 주가2024/12/16 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Epiroc AB (publ) 38 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Vlad SergievskiiBarclays
Lars BrorsonBarclays
Joel SpunginBerenberg