Cadeler 가치 평가

CADLRO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CADLRO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CADLRO ( NOK66.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK634.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CADLRO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

CADLRO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CADLRO 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 CADLRO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CADLRO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.4x
MGNS Morgan Sindall Group	0.4x	3.2%	UK£1.8b
KLR Keller Group	0.3x	3.1%	UK£1.0b
BBY Balfour Beatty	0.3x	8.2%	UK£2.3b
RNWH Renew Holdings	0.7x	6.0%	UK£747.1m
CADLRO Cadeler	10.2x	51.7%	NOK 21.9b

Price-To-Sales 대 피어: CADLRO은 Price-To-Sales 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

CADLRO 의 PS 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CADLRO 은 UK Construction 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 0.3 x).

CADLRO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CADLRO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	10.2x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CADLRO 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CADLRO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	NOK 82.90 0%	8.4%	NOK 92.05	NOK 71.80	n/a	7
Dec ’25	NOK 66.80	NOK 82.90 +24.1%	8.4%	NOK 92.05	NOK 71.80	n/a	7
Nov ’25	n/a	NOK 81.41 0%	7.6%	NOK 93.03	NOK 72.44	n/a	7
Oct ’25	n/a	NOK 82.10 0%	7.0%	NOK 92.02	NOK 73.32	n/a	7
Sep ’25	NOK 69.40	NOK 79.63 +14.7%	7.1%	NOK 89.68	NOK 71.46	n/a	7
Aug ’25	n/a	NOK 74.92 0%	8.0%	NOK 87.06	NOK 69.26	n/a	7
Jul ’25	NOK 68.10	NOK 74.92 +10.0%	8.0%	NOK 87.06	NOK 69.26	n/a	7
Jun ’25	n/a	NOK 70.88 0%	13.4%	NOK 87.04	NOK 59.06	n/a	7
May ’25	n/a	NOK 64.69 0%	8.8%	NOK 71.45	NOK 58.55	n/a	6
Apr ’25	n/a	NOK 64.26 0%	8.1%	NOK 71.94	NOK 58.95	n/a	6
Mar ’25	n/a	NOK 64.01 0%	9.0%	NOK 72.58	NOK 57.78	n/a	6
Feb ’25	n/a	NOK 61.57 0%	7.5%	NOK 70.31	NOK 57.19	n/a	6
Jan ’25	n/a	NOK 56.41 0%	12.2%	NOK 70.02	NOK 48.69	n/a	6
Dec ’24	n/a	NOK 56.46 0%	6.6%	NOK 61.48	NOK 51.20	NOK 66.80	5
Nov ’24	n/a	NOK 57.36 0%	7.1%	NOK 62.04	NOK 51.16	n/a	5
Oct ’24	n/a	NOK 55.31 0%	6.6%	NOK 59.45	NOK 49.03	n/a	6
Sep ’24	n/a	NOK 56.55 0%	6.4%	NOK 60.15	NOK 50.09	NOK 69.40	5
Aug ’24	n/a	NOK 57.13 0%	5.2%	NOK 60.16	NOK 51.99	n/a	5
Jul ’24	NOK 44.78	NOK 57.13 +27.6%	5.2%	NOK 60.16	NOK 51.99	NOK 68.10	5
Jun ’24	n/a	NOK 56.37 0%	6.4%	NOK 61.42	NOK 52.72	n/a	5
May ’24	n/a	NOK 54.34 0%	5.8%	NOK 59.14	NOK 50.76	n/a	5
Apr ’24	NOK 41.99	NOK 53.75 +28.0%	5.9%	NOK 58.36	NOK 50.09	n/a	5
Mar ’24	NOK 48.12	NOK 54.93 +14.2%	4.8%	NOK 57.85	NOK 50.77	n/a	4
Feb ’24	NOK 41.15	NOK 52.15 +26.7%	9.8%	NOK 56.95	NOK 44.75	n/a	4
Jan ’24	n/a	NOK 48.71 0%	12.9%	NOK 54.96	NOK 41.73	n/a	4
Dec ’23	NOK 35.44	NOK 48.71 +37.4%	12.9%	NOK 54.96	NOK 41.73	n/a	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Cadeler A/S 8 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.