Cadeler A/S

BATS-CHIXE:CADLRO 주식 보고서

시가총액: NOK 22.8b

Cadeler 가치 평가

CADLRO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CADLRO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CADLRO ( NOK65.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK608.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CADLRO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CADLRO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CADLRO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CADLRO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CADLRO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CADLRO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율15.9x
판매€123.07m
시가총액€1.96b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CADLRO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CADLRO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
MGNS Morgan Sindall Group
0.4x3.2%UK£1.8b
KLR Keller Group
0.4x3.1%UK£1.1b
BBY Balfour Beatty
0.3x8.2%UK£2.2b
RNWH Renew Holdings
0.8x6.3%UK£829.4m
CADLRO Cadeler
15.9x50.4%NOK 22.8b

Price-To-Sales 대 피어: CADLRO은 Price-To-Sales 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CADLRO 의 PS 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies26PS00.40.81.21.62+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CADLRO 은 UK Construction 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 15.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CADLRO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CADLRO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CADLRO 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CADLRO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 65.80
NOK 81.03
+23.1%
7.7%NOK 91.09NOK 71.44n/a7
Nov ’25n/a
NOK 81.38
0%
7.6%NOK 93.03NOK 72.44n/a7
Oct ’25n/a
NOK 82.07
0%
7.0%NOK 92.02NOK 73.32n/a7
Sep ’25NOK 69.40
NOK 79.59
+14.7%
7.1%NOK 89.68NOK 71.46n/a7
Aug ’25n/a
NOK 74.92
0%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jul ’25NOK 68.10
NOK 74.92
+10.0%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jun ’25n/a
NOK 70.88
0%
13.4%NOK 87.04NOK 59.06n/a7
May ’25n/a
NOK 64.69
0%
8.8%NOK 71.45NOK 58.55n/a6
Apr ’25n/a
NOK 64.26
0%
8.1%NOK 71.94NOK 58.95n/a6
Mar ’25n/a
NOK 64.01
0%
9.0%NOK 72.58NOK 57.78n/a6
Feb ’25n/a
NOK 61.57
0%
7.5%NOK 70.31NOK 57.19n/a6
Jan ’25n/a
NOK 56.41
0%
12.2%NOK 70.02NOK 48.69n/a6
Dec ’24n/a
NOK 56.46
0%
6.6%NOK 61.48NOK 51.20n/a5
Nov ’24n/a
NOK 57.36
0%
7.1%NOK 62.04NOK 51.16n/a5
Oct ’24n/a
NOK 55.31
0%
6.6%NOK 59.45NOK 49.03n/a6
Sep ’24n/a
NOK 56.55
0%
6.4%NOK 60.15NOK 50.09NOK 69.405
Aug ’24n/a
NOK 57.13
0%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99n/a5
Jul ’24NOK 44.78
NOK 57.13
+27.6%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 68.105
Jun ’24n/a
NOK 56.37
0%
6.4%NOK 61.42NOK 52.72n/a5
May ’24n/a
NOK 54.34
0%
5.8%NOK 59.14NOK 50.76n/a5
Apr ’24NOK 41.99
NOK 53.75
+28.0%
5.9%NOK 58.36NOK 50.09n/a5
Mar ’24NOK 48.12
NOK 54.93
+14.2%
4.8%NOK 57.85NOK 50.77n/a4
Feb ’24NOK 41.15
NOK 52.15
+26.7%
9.8%NOK 56.95NOK 44.75n/a4
Jan ’24n/a
NOK 48.71
0%
12.9%NOK 54.96NOK 41.73n/a4
Dec ’23NOK 35.44
NOK 48.71
+37.4%
12.9%NOK 54.96NOK 41.73n/a4
Nov ’23n/a
NOK 48.40
0%
11.1%NOK 55.12NOK 41.85n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.71

7D

0.7%

1Y

-3.0%

Renold

UK£106.4m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.54

7D

-1.8%

1Y

59.6%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.50

7D

-1.8%

1Y

27.0%