Bossard Holding AG

BATS-CHIXE:BOSNZ 주식 보고서

시가총액: CHF 1.5b

Bossard Holding 가치 평가

BOSNZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BOSNZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BOSNZ ( CHF200.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF101.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOSNZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BOSNZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BOSNZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BOSNZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BOSNZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BOSNZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23x
수익CHF 67.09m
시가총액CHF 1.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BOSNZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BOSNZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.3x
GFTU Grafton Group
14.5x5.8%UK£1.9b
RS1 RS Group
20.3x18.4%UK£3.4b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
AT. Ashtead Technology Holdings
16.8x18.2%UK£411.1m
BOSNZ Bossard Holding
23x15.4%CHF 1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: BOSNZ은 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BOSNZ 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BOSNZ 은 UK Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BOSNZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BOSNZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23x
공정 PE 비율19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BOSNZ 23 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BOSNZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 200.50
CHF 217.33
+8.4%
13.0%CHF 269.00CHF 175.00n/a6
Nov ’25CHF 208.00
CHF 217.33
+4.5%
13.0%CHF 269.00CHF 175.00n/a6
Oct ’25CHF 237.50
CHF 219.67
-7.5%
12.9%CHF 269.00CHF 179.00n/a6
Sep ’25CHF 216.50
CHF 218.17
+0.8%
11.9%CHF 260.00CHF 179.00n/a6
Aug ’25CHF 223.50
CHF 219.00
-2.0%
10.7%CHF 260.00CHF 181.00n/a7
Jul ’25CHF 213.00
CHF 219.14
+2.9%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
Jun ’25CHF 220.50
CHF 219.14
-0.6%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
May ’25CHF 210.00
CHF 219.14
+4.4%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
Apr ’25CHF 219.00
CHF 217.43
-0.7%
15.4%CHF 295.00CHF 185.00n/a7
Mar ’25CHF 200.50
CHF 210.86
+5.2%
18.1%CHF 295.00CHF 169.00n/a7
Feb ’25CHF 207.50
CHF 211.29
+1.8%
18.5%CHF 295.00CHF 162.00n/a7
Jan ’25CHF 221.00
CHF 207.14
-6.3%
20.5%CHF 295.00CHF 150.00n/a7
Dec ’24CHF 199.80
CHF 202.71
+1.5%
16.7%CHF 264.00CHF 150.00n/a7
Nov ’24CHF 188.40
CHF 202.71
+7.6%
16.7%CHF 264.00CHF 150.00CHF 208.007
Oct ’24CHF 201.00
CHF 224.70
+11.8%
15.8%CHF 288.00CHF 158.00CHF 237.507
Sep ’24CHF 202.50
CHF 224.70
+11.0%
15.8%CHF 288.00CHF 158.00CHF 216.507
Aug ’24CHF 202.75
CHF 230.86
+13.9%
15.4%CHF 288.00CHF 158.00CHF 223.507
Jul ’24CHF 198.20
CHF 242.14
+22.2%
14.2%CHF 280.00CHF 165.00CHF 213.007
Jun ’24CHF 213.50
CHF 242.86
+13.8%
14.5%CHF 285.00CHF 165.00CHF 220.507
May ’24CHF 217.75
CHF 242.86
+11.5%
14.5%CHF 285.00CHF 165.00CHF 210.007
Apr ’24CHF 230.00
CHF 240.29
+4.5%
16.5%CHF 296.00CHF 161.00CHF 219.007
Mar ’24CHF 260.00
CHF 233.57
-10.2%
16.8%CHF 296.00CHF 164.00CHF 200.507
Feb ’24CHF 233.50
CHF 232.86
-0.3%
16.8%CHF 296.00CHF 164.00CHF 207.507
Jan ’24CHF 200.15
CHF 224.29
+12.1%
18.4%CHF 296.00CHF 157.00CHF 221.007
Dec ’23CHF 210.50
CHF 224.29
+6.5%
18.4%CHF 296.00CHF 157.00CHF 199.807
Nov ’23CHF 195.20
CHF 224.86
+15.2%
17.9%CHF 296.00CHF 161.00CHF 188.407

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%