Avon Technologies Plc

BATS-CHIXE:AVONl 주식 보고서

시가총액: UK£423.6m

Avon Technologies 가치 평가

AVONl 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AVONl 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AVONl ( £14.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( £20.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVONl 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AVONl 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AVONl 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AVONl 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AVONl 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AVONl 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.9x
판매US$275.00m
시가총액US$532.61m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AVONl 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AVONl 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
CHRT Cohort
2.2x12.2%UK£494.8m
SNR Senior
0.7x5.7%UK£649.2m
CHG Chemring Group
1.7x9.7%UK£880.6m
MSI MS INTERNATIONAL
1.4xn/aUK£149.5m
AVONl Avon Technologies
1.9x6.0%UK£423.6m

Price-To-Sales 대 피어: AVONl은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AVONl 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies10PS01.22.43.64.86+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AVONl 은 UK Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AVONl 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AVONl PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AVONl 1.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AVONl 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£14.08
UK£14.39
+2.2%
6.1%UK£15.50UK£13.00n/a6
Dec ’25UK£14.17
UK£14.39
+1.6%
6.1%UK£15.50UK£13.00n/a6
Nov ’25UK£12.64
UK£14.13
+11.7%
5.9%UK£15.35UK£13.00n/a6
Oct ’25UK£12.06
UK£14.13
+17.1%
5.9%UK£15.35UK£13.00n/a6
Sep ’25UK£12.48
UK£14.13
+13.2%
5.9%UK£15.35UK£13.00n/a6
Aug ’25UK£12.90
UK£14.00
+8.5%
5.3%UK£15.10UK£13.00n/a6
Jul ’25UK£12.88
UK£13.88
+7.8%
6.5%UK£15.10UK£12.50n/a6
Jun ’25UK£13.24
UK£13.43
+1.4%
6.0%UK£14.70UK£12.50n/a5
May ’25UK£12.00
UK£12.04
+0.3%
11.1%UK£14.00UK£10.25n/a5
Apr ’25UK£10.82
UK£11.44
+5.7%
15.8%UK£14.00UK£9.00n/a5
Mar ’25UK£9.83
UK£11.15
+13.4%
14.8%UK£14.00UK£9.00n/a5
Feb ’25UK£9.42
UK£10.60
+12.5%
21.0%UK£14.00UK£7.50n/a5
Jan ’25UK£8.33
UK£9.96
+19.6%
24.1%UK£14.00UK£7.50n/a5
Dec ’24UK£7.81
UK£9.66
+23.7%
28.0%UK£14.00UK£6.50UK£14.175
Nov ’24UK£8.50
UK£9.76
+14.9%
27.0%UK£14.00UK£6.50UK£12.645
Oct ’24UK£6.23
UK£10.02
+60.9%
24.4%UK£14.00UK£6.80UK£12.065
Sep ’24UK£6.55
UK£10.17
+55.3%
22.3%UK£14.00UK£7.53UK£12.485
Aug ’24UK£8.18
UK£10.17
+24.3%
22.3%UK£14.00UK£7.53UK£12.905
Jul ’24UK£8.53
UK£10.37
+21.6%
21.2%UK£14.00UK£7.53UK£12.885
Jun ’24UK£8.82
UK£11.26
+27.6%
17.0%UK£14.00UK£9.02UK£13.244
May ’24UK£9.95
UK£11.63
+16.9%
13.4%UK£14.00UK£10.00UK£12.004
Apr ’24UK£9.22
UK£11.88
+28.9%
11.2%UK£14.00UK£10.52UK£10.824
Mar ’24UK£9.66
UK£11.88
+23.0%
11.2%UK£14.00UK£10.52UK£9.834
Feb ’24UK£10.09
UK£11.88
+17.7%
11.2%UK£14.00UK£10.52UK£9.424
Jan ’24UK£10.75
UK£11.53
+7.3%
12.0%UK£14.00UK£10.15UK£8.335
Dec ’23UK£10.24
UK£11.37
+11.1%
12.0%UK£14.00UK£10.15UK£7.815

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 05:13
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Avon Technologies Plc 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew SimmsArden Partners Plc.
Sambhav KocharBarclays
Charlotte KeyworthBarclays