Atlas Copco AB (publ)

BATS-CHIXE:ATCOAS 주식 보고서

시가총액: SEK 701.1b

Atlas Copco 가치 평가

ATCOAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATCOAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 135.21
Fair Value
13.0% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: ATCOAS ( SEK152.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK135.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATCOAS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ATCOAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ATCOAS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ATCOAS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ATCOAS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ATCOAS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.5x
수익SEK 28.09b
시가총액SEK 701.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATCOAS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATCOAS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
WEIR Weir Group
21.8x7.68%UK£6.9b
IMI IMI
21.6x9.91%UK£5.4b
SPX Spirax Group
23.9x8.43%UK£4.6b
ROR Rotork
26x12.30%UK£2.7b
ATCOAS Atlas Copco
26.5x7.13%SEK 701.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ATCOAS은 Price-To-Earnings 비율(26.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ATCOAS 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies25PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ATCOAS 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATCOAS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ATCOAS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ATCOAS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATCOAS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 152.75
SEK 172.44
+12.89%
11.16%SEK 210.00SEK 125.00n/a18
Jul ’26SEK 152.68
SEK 173.06
+13.35%
10.89%SEK 210.00SEK 130.00n/a18
Jun ’26n/a
SEK 171.74
0%
11.06%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
May ’26SEK 146.13
SEK 173.68
+18.86%
12.44%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
Apr ’26n/a
SEK 187.90
0%
13.70%SEK 238.00SEK 140.00n/a20
Mar ’26SEK 182.60
SEK 187.30
+2.57%
15.40%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Feb ’26SEK 183.10
SEK 187.45
+2.38%
15.49%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Jan ’26n/a
SEK 187.86
0%
14.88%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Dec ’25SEK 173.05
SEK 187.59
+8.40%
15.04%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Nov ’25SEK 176.10
SEK 187.91
+6.71%
15.13%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Oct ’25SEK 197.40
SEK 191.59
-2.94%
15.82%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Sep ’25SEK 185.03
SEK 192.27
+3.92%
16.19%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Aug ’25SEK 191.30
SEK 192.27
+0.51%
16.19%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Jul ’25SEK 200.50
SEK 188.77
-5.85%
15.32%SEK 238.00SEK 122.00SEK 152.6822
Jun ’25SEK 198.70
SEK 185.77
-6.51%
15.06%SEK 230.00SEK 122.00n/a22
May ’25SEK 192.45
SEK 183.86
-4.46%
14.59%SEK 222.00SEK 122.00SEK 146.1322
Apr ’25SEK 183.83
SEK 169.00
-8.06%
14.42%SEK 216.00SEK 115.00n/a22
Mar ’25n/a
SEK 163.96
0%
14.55%SEK 200.00SEK 115.00SEK 182.6023
Feb ’25n/a
SEK 164.43
0%
14.76%SEK 200.00SEK 115.00SEK 183.1023
Jan ’25n/a
SEK 161.35
0%
13.62%SEK 198.00SEK 115.00n/a23
Dec ’24SEK 163.10
SEK 157.91
-3.18%
14.71%SEK 198.00SEK 115.00SEK 173.0523
Nov ’24SEK 144.25
SEK 156.68
+8.62%
14.94%SEK 198.00SEK 115.00SEK 176.1022
Oct ’24SEK 144.40
SEK 157.36
+8.98%
14.52%SEK 198.00SEK 120.00SEK 197.4022
Sep ’24SEK 145.40
SEK 157.27
+8.17%
14.33%SEK 198.00SEK 120.00SEK 185.0322
Aug ’24SEK 149.55
SEK 156.73
+4.80%
13.83%SEK 192.00SEK 120.00SEK 191.3022
Jul ’24SEK 155.00
SEK 152.00
-1.94%
13.81%SEK 192.00SEK 120.00SEK 200.5022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
SEK 172.44
Fair Value
11.4% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/21 22:39
장 마감 주가2025/07/21 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Atlas Copco AB (publ) 59 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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